| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
536,542,150,652 |
477,871,234,338 |
656,487,735,112 |
|
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
12,373,088,650 |
47,635,848,280 |
17,184,012,943 |
|
|
| 1. Tiền |
12,373,088,650 |
47,635,848,280 |
17,184,012,943 |
|
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
68,263,116,712 |
46,060,000,000 |
103,060,000,000 |
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
68,263,116,712 |
46,060,000,000 |
103,060,000,000 |
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
402,231,253,600 |
344,265,446,045 |
417,616,339,382 |
|
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
367,163,500,010 |
331,051,349,032 |
401,796,492,995 |
|
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
33,257,341,260 |
23,777,875,009 |
31,418,819,996 |
|
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
11,000,000,000 |
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
3,124,283,659 |
2,085,891,039 |
2,736,700,496 |
|
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-12,338,827,282 |
-12,678,827,282 |
-18,363,860,350 |
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
24,955,953 |
29,158,247 |
28,186,245 |
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
47,511,761,767 |
35,315,951,917 |
112,349,311,853 |
|
|
| 1. Hàng tồn kho |
47,511,761,767 |
35,912,477,661 |
113,991,077,939 |
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
-596,525,744 |
-1,641,766,086 |
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
6,162,929,923 |
4,593,988,096 |
6,278,070,934 |
|
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
730,694,420 |
618,702,066 |
546,724,841 |
|
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
2,126,294,756 |
1,323,600,068 |
1,687,823,189 |
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
3,305,940,747 |
2,651,685,962 |
4,043,522,904 |
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
85,522,511,314 |
84,289,890,034 |
86,598,013,950 |
|
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
76,440,755,100 |
75,248,120,750 |
77,346,110,129 |
|
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
53,820,026,074 |
52,656,626,409 |
54,783,850,473 |
|
|
| - Nguyên giá |
73,659,449,409 |
73,320,539,409 |
76,332,541,556 |
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-19,839,423,335 |
-20,663,913,000 |
-21,548,691,083 |
|
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
22,620,729,026 |
22,591,494,341 |
22,562,259,656 |
|
|
| - Nguyên giá |
24,090,954,041 |
24,090,954,041 |
24,090,954,041 |
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-1,470,225,015 |
-1,499,459,700 |
-1,528,694,385 |
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
73,955,000 |
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
73,955,000 |
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
9,081,756,214 |
9,041,769,284 |
9,177,948,821 |
|
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
8,479,471,076 |
8,439,484,146 |
8,575,663,683 |
|
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
602,285,138 |
602,285,138 |
602,285,138 |
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
622,064,661,966 |
562,161,124,372 |
743,085,749,062 |
|
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
422,193,351,216 |
362,068,121,424 |
545,005,068,640 |
|
|
| I. Nợ ngắn hạn |
419,311,519,216 |
359,250,289,424 |
542,292,268,640 |
|
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
318,437,731,617 |
287,925,905,614 |
425,704,053,547 |
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
26,133,997,620 |
24,278,919,780 |
31,755,860,476 |
|
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
618,174,760 |
332,978,228 |
279,600,008 |
|
|
| 4. Phải trả người lao động |
2,272,191,703 |
1,980,545,756 |
3,645,959,109 |
|
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
79,391,457 |
61,085,550 |
141,083,810 |
|
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
1,280,361,902 |
689,624,906 |
1,979,763,393 |
|
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
70,462,174,605 |
43,953,734,038 |
78,758,452,745 |
|
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
27,495,552 |
27,495,552 |
27,495,552 |
|
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
2,881,832,000 |
2,817,832,000 |
2,712,800,000 |
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
2,881,832,000 |
2,817,832,000 |
2,712,800,000 |
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
199,871,310,750 |
200,093,002,948 |
198,080,680,422 |
|
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
199,871,310,750 |
200,093,002,948 |
198,080,680,422 |
|
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
153,493,280,000 |
153,493,280,000 |
153,493,280,000 |
|
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
153,493,280,000 |
153,493,280,000 |
153,493,280,000 |
|
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
9,215,548,634 |
9,215,548,634 |
9,215,548,634 |
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
2,334,190,178 |
2,334,190,178 |
2,334,190,178 |
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
25,644,628,267 |
25,644,628,267 |
25,644,628,267 |
|
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
9,183,663,671 |
9,405,355,869 |
7,393,033,343 |
|
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
6,504,163,486 |
6,504,163,486 |
6,145,628,579 |
|
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
2,679,500,185 |
2,901,192,383 |
1,247,404,764 |
|
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
622,064,661,966 |
562,161,124,372 |
743,085,749,062 |
|
|