| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
199,136,634,940 |
195,379,802,787 |
162,554,920,974 |
|
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
102,004,364,922 |
97,621,552,925 |
63,879,515,644 |
|
|
| 1. Tiền |
21,004,364,922 |
10,621,552,925 |
5,879,515,644 |
|
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
81,000,000,000 |
87,000,000,000 |
58,000,000,000 |
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
40,000,000,000 |
40,000,000,000 |
40,000,000,000 |
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
40,000,000,000 |
40,000,000,000 |
40,000,000,000 |
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
26,216,934,487 |
13,208,429,707 |
18,590,154,255 |
|
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
23,781,453,867 |
10,885,447,818 |
13,778,866,530 |
|
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
543,594,360 |
69,009,449 |
3,282,916,490 |
|
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
2,054,650,260 |
2,406,236,440 |
1,677,135,235 |
|
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-162,764,000 |
-152,264,000 |
-148,764,000 |
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
30,021,593,674 |
44,168,552,646 |
39,723,712,639 |
|
|
| 1. Hàng tồn kho |
30,021,593,674 |
44,168,552,646 |
39,723,712,639 |
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
893,741,857 |
381,267,509 |
361,538,436 |
|
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
893,741,857 |
89,991,694 |
70,262,621 |
|
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
291,275,815 |
291,275,815 |
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
123,888,744,046 |
107,958,329,999 |
104,038,462,970 |
|
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
555,066,121 |
555,066,121 |
592,853,832 |
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
555,066,121 |
555,066,121 |
592,853,832 |
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
102,204,974,348 |
94,420,440,372 |
90,886,821,621 |
|
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
102,204,974,348 |
94,420,440,372 |
90,886,821,621 |
|
|
| - Nguyên giá |
959,145,870,610 |
959,145,870,610 |
959,145,870,610 |
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-856,940,896,262 |
-864,725,430,238 |
-868,259,048,989 |
|
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
1,632,274,438 |
1,632,274,438 |
1,632,274,438 |
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-1,632,274,438 |
-1,632,274,438 |
-1,632,274,438 |
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
162,000,000 |
458,115,918 |
279,115,918 |
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
162,000,000 |
458,115,918 |
279,115,918 |
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
20,966,703,577 |
12,524,707,588 |
12,279,671,599 |
|
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
20,966,703,577 |
12,524,707,588 |
12,279,671,599 |
|
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
323,025,378,986 |
303,338,132,786 |
266,593,383,944 |
|
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
131,582,277,864 |
106,598,348,289 |
69,492,337,984 |
|
|
| I. Nợ ngắn hạn |
128,527,211,743 |
103,543,282,168 |
66,399,484,152 |
|
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
54,952,733,962 |
32,826,159,633 |
25,225,811,280 |
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
637,363,003 |
2,889,571,942 |
3,446,783,973 |
|
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
11,773,638,026 |
6,793,628,945 |
3,458,547,840 |
|
|
| 4. Phải trả người lao động |
32,000,304,856 |
38,773,123,049 |
18,026,416,076 |
|
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
1,657,098,224 |
4,936,514,743 |
2,824,764,935 |
|
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
1,802,179,061 |
1,539,079,962 |
1,520,124,827 |
|
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
2,500,000,000 |
2,500,000,000 |
|
|
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
6,306,514,717 |
|
671,968,995 |
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
16,897,379,894 |
13,285,203,894 |
11,225,066,226 |
|
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
3,055,066,121 |
3,055,066,121 |
3,092,853,832 |
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
2,500,000,000 |
2,500,000,000 |
2,500,000,000 |
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
555,066,121 |
555,066,121 |
592,853,832 |
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
191,443,101,122 |
196,739,784,497 |
197,101,045,960 |
|
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
191,443,101,122 |
196,739,784,497 |
197,101,045,960 |
|
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
120,000,000,000 |
120,000,000,000 |
120,000,000,000 |
|
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
120,000,000,000 |
120,000,000,000 |
120,000,000,000 |
|
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
464,476,156 |
464,476,156 |
464,476,156 |
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
41,157,145,436 |
41,157,145,436 |
41,157,145,436 |
|
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
29,821,479,530 |
35,118,162,905 |
35,479,424,368 |
|
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
35,118,162,905 |
|
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
29,821,479,530 |
35,118,162,905 |
361,261,463 |
|
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
323,025,378,986 |
303,338,132,786 |
266,593,383,944 |
|
|