| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
1,813,680,108,340 |
1,734,850,620,405 |
1,765,464,515,836 |
1,705,113,577,687 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
227,422,727,829 |
165,727,939,365 |
278,849,042,171 |
239,397,163,181 |
|
| 1. Tiền |
122,272,727,829 |
109,977,939,365 |
138,899,042,171 |
149,847,163,181 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
105,150,000,000 |
55,750,000,000 |
139,950,000,000 |
89,550,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
987,770,139,221 |
982,671,824,174 |
952,538,139,656 |
939,920,045,078 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
599,475,199,287 |
600,275,618,467 |
576,507,747,166 |
575,845,320,430 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
-9,471,762,970 |
-7,656,511,250 |
-7,318,741,250 |
-5,357,221,250 |
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
397,766,702,904 |
390,052,716,957 |
383,349,133,740 |
369,431,945,898 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
540,112,270,233 |
529,380,321,515 |
481,858,477,507 |
473,397,896,766 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
330,247,518,897 |
356,814,762,748 |
338,176,201,128 |
307,080,749,627 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
12,770,619,885 |
18,226,838,400 |
23,331,714,711 |
7,382,181,094 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
142,121,750,000 |
94,621,750,000 |
73,121,750,000 |
85,121,750,000 |
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
80,793,711,808 |
87,394,875,284 |
75,110,893,689 |
101,904,256,946 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-25,821,330,357 |
-27,677,904,917 |
-27,882,082,021 |
-28,091,040,901 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
34,613,019,581 |
32,534,813,939 |
29,304,941,718 |
28,439,647,567 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
34,896,465,328 |
32,818,259,686 |
29,588,387,465 |
28,723,093,314 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-283,445,747 |
-283,445,747 |
-283,445,747 |
-283,445,747 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
23,761,951,476 |
24,535,721,412 |
22,913,914,784 |
23,958,825,095 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
18,308,988,270 |
19,434,891,858 |
18,378,085,291 |
19,503,082,327 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
4,304,501,977 |
5,027,891,679 |
4,484,773,917 |
4,395,266,611 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
1,148,461,229 |
72,937,875 |
51,055,576 |
60,476,157 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
1,263,638,345,506 |
1,314,507,546,568 |
1,425,767,476,059 |
1,530,217,893,524 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
49,683,237,501 |
42,815,505,501 |
42,702,816,000 |
43,717,759,960 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
40,100,000,000 |
33,100,000,000 |
33,100,000,000 |
33,100,000,000 |
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
9,583,237,501 |
9,715,505,501 |
9,602,816,000 |
10,617,759,960 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
490,149,123,119 |
465,775,274,735 |
462,902,527,521 |
451,627,696,150 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
448,088,604,492 |
424,545,631,587 |
422,475,346,517 |
412,033,486,265 |
|
| - Nguyên giá |
1,172,284,617,165 |
1,170,492,932,058 |
1,190,941,492,053 |
1,200,833,994,141 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-724,196,012,673 |
-745,947,300,471 |
-768,466,145,536 |
-788,800,507,876 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
5,791,847,684 |
5,458,683,175 |
5,125,518,665 |
4,792,354,155 |
|
| - Nguyên giá |
7,987,313,990 |
7,987,313,990 |
7,987,313,990 |
7,987,313,990 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-2,195,466,306 |
-2,528,630,815 |
-2,861,795,325 |
-3,194,959,835 |
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
36,268,670,943 |
35,770,959,973 |
35,301,662,339 |
34,801,855,730 |
|
| - Nguyên giá |
61,000,097,324 |
61,000,097,324 |
61,000,097,324 |
61,000,097,324 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-24,731,426,381 |
-25,229,137,351 |
-25,698,434,985 |
-26,198,241,594 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
2,897,686,784 |
2,707,161,782 |
2,495,965,535 |
2,284,769,288 |
|
| - Nguyên giá |
4,158,805,870 |
4,158,805,870 |
4,158,805,870 |
4,158,805,870 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-1,261,119,086 |
-1,451,644,088 |
-1,662,840,335 |
-1,874,036,582 |
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
38,142,786,088 |
118,247,223,231 |
244,026,904,516 |
365,400,789,566 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
38,142,786,088 |
118,247,223,231 |
244,026,904,516 |
365,400,789,566 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
266,937,198,635 |
264,863,966,033 |
265,775,726,638 |
266,082,979,867 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
253,437,198,635 |
251,363,966,033 |
252,275,726,638 |
264,582,979,867 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
13,500,000,000 |
13,500,000,000 |
13,500,000,000 |
1,500,000,000 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
415,828,313,379 |
420,098,415,286 |
407,863,535,849 |
401,103,898,693 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
239,077,784,621 |
241,044,525,878 |
235,049,410,701 |
232,141,835,510 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
26,680,808,179 |
34,408,450,564 |
33,592,968,041 |
35,165,187,813 |
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
1,119,500,000 |
1,119,500,000 |
1,119,500,000 |
1,119,500,000 |
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
148,950,220,579 |
143,525,938,844 |
138,101,657,107 |
132,677,375,370 |
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
3,077,318,453,846 |
3,049,358,166,973 |
3,191,231,991,895 |
3,235,331,471,211 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
1,224,105,741,571 |
1,199,705,126,023 |
1,188,896,216,026 |
1,224,124,596,165 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
620,223,515,070 |
668,500,376,081 |
546,048,633,563 |
533,880,739,025 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
233,103,668,436 |
278,757,654,120 |
210,424,092,049 |
207,477,437,299 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
383,949,197 |
387,092,022 |
268,955,851 |
439,561,009 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
41,661,388,199 |
20,673,254,644 |
14,550,984,828 |
12,828,297,062 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
34,185,218,359 |
34,648,838,472 |
25,213,217,948 |
26,583,061,312 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
57,524,893,896 |
29,512,450,795 |
53,908,892,194 |
45,515,968,644 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
408,780,900 |
582,950,900 |
1,163,261,451 |
1,041,640,900 |
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
22,804,679,088 |
20,187,267,032 |
22,194,911,374 |
21,445,066,288 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
224,289,786,607 |
278,098,317,708 |
212,852,530,673 |
212,260,011,479 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
5,861,150,388 |
5,652,550,388 |
5,471,787,195 |
6,289,695,032 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
603,882,226,501 |
531,204,749,942 |
642,847,582,463 |
690,243,857,140 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
13,254,354,703 |
12,268,817,703 |
12,414,544,703 |
12,753,044,703 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
531,458,673,510 |
458,844,506,639 |
570,066,321,611 |
618,724,777,724 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
57,277,604,913 |
58,172,903,725 |
58,448,194,274 |
56,847,512,838 |
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
1,891,593,375 |
1,918,521,875 |
1,918,521,875 |
1,918,521,875 |
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
1,853,212,712,275 |
1,849,653,040,950 |
2,002,335,775,869 |
2,011,206,875,046 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
1,853,212,712,275 |
1,849,653,040,950 |
2,002,335,775,869 |
2,011,206,875,046 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
756,538,910,000 |
756,538,910,000 |
907,846,690,000 |
907,846,690,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
756,538,910,000 |
756,538,910,000 |
907,846,690,000 |
907,846,690,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
68,317,214,992 |
67,588,869,132 |
67,259,772,988 |
67,259,772,988 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
5,731,715,025 |
5,731,715,025 |
5,731,715,025 |
5,731,715,025 |
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
1,329,616,614 |
1,329,616,614 |
1,329,616,614 |
1,329,616,614 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
1,368,793,747 |
1,368,793,748 |
1,368,793,748 |
1,368,793,748 |
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
301,266,763,001 |
310,168,271,920 |
313,741,929,930 |
330,532,135,668 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
302,151,251,961 |
306,887,562,462 |
310,869,380,604 |
309,312,209,697 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
-884,488,960 |
3,280,709,458 |
2,872,549,326 |
21,219,925,971 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
718,659,698,896 |
706,926,864,511 |
705,057,257,564 |
697,138,151,003 |
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
3,077,318,453,846 |
3,049,358,166,973 |
3,191,231,991,895 |
3,235,331,471,211 |
|