| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
429,885,075,245 |
541,826,784,683 |
457,183,156,411 |
|
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
51,311,881,463 |
142,969,922,381 |
32,977,780,163 |
|
|
| 1. Tiền |
27,311,881,463 |
137,969,922,381 |
17,977,780,163 |
|
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
24,000,000,000 |
5,000,000,000 |
15,000,000,000 |
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
6,215,000,000 |
16,215,000,000 |
16,215,000,000 |
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
6,215,000,000 |
16,215,000,000 |
16,215,000,000 |
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
352,929,935,690 |
358,863,954,090 |
388,489,606,957 |
|
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
159,834,666,191 |
200,752,842,067 |
153,212,989,919 |
|
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
73,530,556,451 |
55,563,081,710 |
102,232,551,093 |
|
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
161,490,139,665 |
145,107,042,312 |
175,603,077,944 |
|
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-41,925,426,617 |
-42,559,011,999 |
-42,559,011,999 |
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
19,146,476,503 |
23,529,066,837 |
16,844,280,746 |
|
|
| 1. Hàng tồn kho |
19,146,476,503 |
23,529,066,837 |
16,844,280,746 |
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
281,781,589 |
248,841,375 |
2,656,488,545 |
|
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
195,171,432 |
162,231,218 |
2,569,878,388 |
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
86,610,157 |
86,610,157 |
86,610,157 |
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
54,754,158,329 |
57,403,806,226 |
56,809,794,690 |
|
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
894,552,634 |
894,552,634 |
17,214,552,634 |
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
894,552,634 |
894,552,634 |
17,214,552,634 |
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
12,494,226,788 |
12,990,071,596 |
12,722,783,487 |
|
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
7,017,104,220 |
7,549,463,179 |
7,318,689,220 |
|
|
| - Nguyên giá |
58,183,503,864 |
58,939,442,420 |
58,939,442,420 |
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-51,166,399,644 |
-51,389,979,241 |
-51,620,753,200 |
|
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
5,477,122,568 |
5,440,608,417 |
5,404,094,267 |
|
|
| - Nguyên giá |
6,718,603,684 |
6,718,603,684 |
6,718,603,684 |
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-1,241,481,116 |
-1,277,995,267 |
-1,314,509,417 |
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
13,950,505,492 |
13,788,796,047 |
13,627,086,603 |
|
|
| - Nguyên giá |
19,203,636,607 |
19,203,636,607 |
19,203,636,607 |
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-5,253,131,115 |
-5,414,840,560 |
-5,576,550,004 |
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
23,225,500,000 |
25,225,500,000 |
8,905,500,000 |
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
23,225,500,000 |
25,225,500,000 |
8,905,500,000 |
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
4,189,373,415 |
4,504,885,949 |
4,339,871,966 |
|
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
4,189,373,415 |
4,504,885,949 |
4,339,871,966 |
|
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
484,639,233,574 |
599,230,590,909 |
513,992,951,101 |
|
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
330,546,207,752 |
438,615,254,936 |
352,075,433,751 |
|
|
| I. Nợ ngắn hạn |
305,283,901,359 |
413,586,327,036 |
327,279,884,344 |
|
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
85,709,580,227 |
109,222,298,588 |
71,099,664,042 |
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
133,073,129,608 |
169,352,145,980 |
157,398,891,730 |
|
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
1,608,877,598 |
8,685,641,767 |
1,846,019,035 |
|
|
| 4. Phải trả người lao động |
|
669,929,000 |
118,756,273 |
|
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
31,281,388,503 |
83,051,387,462 |
63,865,723,034 |
|
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
933,513,972 |
933,513,972 |
933,513,972 |
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
46,485,698,267 |
35,496,933,518 |
28,350,823,820 |
|
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
6,155,835,332 |
6,172,268,897 |
3,586,833,565 |
|
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
35,877,852 |
2,207,852 |
79,658,873 |
|
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
25,262,306,393 |
25,028,927,900 |
24,795,549,407 |
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
25,262,306,393 |
25,028,927,900 |
24,795,549,407 |
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
154,093,025,822 |
160,615,335,973 |
161,917,517,350 |
|
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
154,093,025,822 |
160,615,335,973 |
161,917,517,350 |
|
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
116,360,000,000 |
116,360,000,000 |
116,360,000,000 |
|
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
116,360,000,000 |
116,360,000,000 |
116,360,000,000 |
|
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
16,773,420,523 |
16,773,420,523 |
16,773,420,523 |
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
17,972,667,153 |
17,972,667,153 |
17,972,667,153 |
|
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
2,986,938,146 |
9,509,248,297 |
10,811,429,674 |
|
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
172,511,543 |
172,511,543 |
9,540,359,408 |
|
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
2,814,426,603 |
9,336,736,754 |
1,271,070,266 |
|
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
484,639,233,574 |
599,230,590,909 |
513,992,951,101 |
|
|