|
I - TÀI SẢN NGẮN HẠN
|
135,584,353,639 |
141,873,335,796 |
130,366,837,056 |
77,453,075,483 |
|
1. Tiền và các khoản tương đương tiền
|
2,649,782,499 |
11,618,769,836 |
22,110,274,157 |
12,887,970,072 |
|
|
1.1.Tiền
|
2,649,782,499 |
11,618,769,836 |
22,110,274,157 |
7,875,992,428 |
|
|
1.2.Các khoản tương đương tiền
|
|
|
|
5,011,977,644 |
|
|
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
|
|
|
15,000,000,000 |
|
|
|
2.1. Chứng khoán kinh doanh
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
|
|
|
15,000,000,000 |
|
|
|
3. Các khoản phải thu ngắn hạn
|
60,652,093,222 |
53,354,773,029 |
40,797,848,622 |
14,705,181,181 |
|
|
3.1.Phải thu khách hàng
|
59,142,062,530 |
45,876,250,010 |
42,399,106,401 |
16,414,492,497 |
|
|
3.2.Trả trước cho người bán
|
1,955,826,054 |
8,018,958,467 |
2,330,000,253 |
1,941,074,562 |
|
|
3.3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
3.4. Phải thu theo tiến độ Kế hoạch hợp đồng xây dựng
|
|
|
|
|
|
|
3.5 Phải thu về cho vay ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
3.6. Các khoản phải thu khác
|
1,625,603,584 |
1,530,963,498 |
330,963,664 |
611,835,818 |
|
|
3.7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
|
-2,071,398,946 |
-2,071,398,946 |
-4,262,221,696 |
-4,262,221,696 |
|
|
3.8 Tài sản thiếu chờ xử lý
|
|
|
|
|
|
|
4. Hàng tồn kho
|
71,811,551,891 |
76,227,342,032 |
52,213,802,740 |
49,459,600,272 |
|
|
4.1. Hàng tồn kho
|
72,038,017,518 |
76,453,807,659 |
52,437,004,534 |
49,682,802,066 |
|
|
4.2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
|
-226,465,627 |
-226,465,627 |
-223,201,794 |
-223,201,794 |
|
|
5. Tài sản ngắn hạn khác
|
470,926,027 |
672,450,899 |
244,911,537 |
400,323,958 |
|
|
5.1. Chi phí trả trước ngắn hạn
|
470,926,027 |
497,912,620 |
244,911,537 |
153,611,809 |
|
|
5.2. Thuế GTGT được khấu trừ
|
|
174,538,279 |
|
246,712,149 |
|
|
5.3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
|
|
|
|
|
|
|
5.4 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
|
|
|
|
|
|
|
5.5. Tài sản ngắn hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
II - TÀI SẢN DÀI HẠN
|
32,640,463,750 |
40,637,797,452 |
61,997,683,877 |
60,602,379,949 |
|
|
1. Các khoản phải thu dài hạn
|
999,395,471 |
1,013,351,430 |
1,163,264,475 |
1,057,677,388 |
|
|
1.1. Phải thu dài hạn của khách hàng
|
|
|
|
|
|
|
1.2 Trả trước cho người bán dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Phải thu nội bộ dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.5 Phải thu về cho vay dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.6. Phải thu dài hạn khác
|
999,395,471 |
1,013,351,430 |
1,163,264,475 |
1,057,677,388 |
|
|
1.7. Dự phòng phải thu khó đòi
|
|
|
|
|
|
|
2. Tài sản cố định
|
25,574,640,240 |
23,908,038,346 |
36,357,201,443 |
49,343,196,135 |
|
|
2.1. Tài sản cố định hữu hình
|
21,334,949,924 |
19,732,245,426 |
32,245,305,919 |
45,295,198,007 |
|
|
- Nguyên giá
|
72,856,354,782 |
72,856,354,782 |
86,933,615,010 |
101,607,400,811 |
|
|
- Giá trị hao mòn luỹ kế
|
-51,521,404,858 |
-53,124,109,356 |
-54,688,309,091 |
-56,312,202,804 |
|
|
2.2. Tài sản cố định thuê tài chính
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn luỹ kế
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Tài sản cố định vô hình
|
4,239,690,316 |
4,175,792,920 |
4,111,895,524 |
4,047,998,128 |
|
|
- Nguyên giá
|
6,076,825,564 |
6,076,825,564 |
6,076,825,564 |
6,076,825,564 |
|
|
- Giá trị hao mòn luỹ kế
|
-1,837,135,248 |
-1,901,032,644 |
-1,964,930,040 |
-2,028,827,436 |
|
|
3. Bất động sản đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn luỹ kế
|
|
|
|
|
|
|
4. Tài sản dở dang dài hạn
|
4,326,659,292 |
14,259,395,770 |
22,621,088,818 |
8,504,534,649 |
|
|
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
|
4,326,659,292 |
14,259,395,770 |
22,621,088,818 |
8,504,534,649 |
|
|
5. Đầu tư tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1. Đầu tư vào công ty con
|
|
|
|
|
|
|
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
|
|
|
|
|
|
|
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
|
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
|
|
|
|
|
|
|
6. Tài sản dài hạn khác
|
1,739,768,747 |
1,457,011,906 |
1,856,129,141 |
1,696,971,777 |
|
|
1. Chi phí trả trước dài hạn
|
1,739,768,747 |
1,457,011,906 |
1,856,129,141 |
1,696,971,777 |
|
|
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
|
|
|
|
|
|
|
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
4. Tài sản dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
5. Ký quỹ, ký cược dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
6. Lợi thế thương mại
|
|
|
|
|
|
|
Tổng cộng tài sản
|
168,224,817,389 |
182,511,133,248 |
192,364,520,933 |
138,055,455,432 |
|
|
I - NỢ PHẢI TRẢ
|
101,601,200,708 |
119,339,655,214 |
123,168,999,152 |
71,785,968,019 |
|
|
1. Nợ ngắn hạn
|
101,437,093,027 |
119,175,547,533 |
117,338,940,407 |
62,052,358,063 |
|
|
1.1. Phải trả người bán ngắn hạn
|
31,087,768,422 |
60,594,538,964 |
52,748,500,335 |
8,572,843,368 |
|
|
1.2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn
|
4,537,419,709 |
26,142,708,827 |
8,846,095,783 |
343,793,111 |
|
|
1.3.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
|
2,512,110,248 |
1,780,375,940 |
2,148,183,242 |
38,787,698 |
|
|
1.4. Phải trả người lao động
|
1,413,687,074 |
2,055,075,694 |
2,990,283,997 |
1,499,404,163 |
|
|
1.5. Chi phí phải trả ngắn hạn
|
|
|
37,522,283 |
15,259,253 |
|
|
1.6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
|
|
|
|
|
|
|
1.8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.9. Phải trả ngắn hạn khác
|
1,891,588,487 |
2,193,224,008 |
2,592,990,381 |
2,092,574,435 |
|
|
1.10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
|
57,047,796,567 |
23,468,181,580 |
45,600,943,800 |
46,630,365,449 |
|
|
1.11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi
|
2,946,722,520 |
2,941,442,520 |
2,374,420,586 |
2,859,330,586 |
|
|
1.13. Quỹ bình ổn giá
|
|
|
|
|
|
|
1.14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
|
|
|
|
|
|
|
2. Nợ dài hạn
|
164,107,681 |
164,107,681 |
5,830,058,745 |
9,733,609,956 |
|
|
2.1. Phải trả dài hạn người bán
|
|
|
|
|
|
|
2.2 Người mua trả tiền trước dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2.3 Chi phí phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2.4 Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
|
|
|
|
|
|
|
2.5 Phải trả dài hạn nội bộ dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2.6 Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
|
164,107,681 |
164,107,681 |
141,876,345 |
141,876,345 |
|
|
2.7. Phải trả dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
2.8 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
|
|
|
5,688,182,400 |
9,591,733,611 |
|
|
2.9 Trái phiếu chuyển đổi
|
|
|
|
|
|
|
2.11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
|
|
|
|
|
|
|
2.12. Dự phòng phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2.13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
|
|
|
|
|
|
|
II - VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
66,623,616,681 |
63,171,478,034 |
69,195,521,781 |
66,269,487,413 |
|
|
I. Vốn chủ sở hữu
|
66,623,616,681 |
63,171,478,034 |
69,195,521,781 |
66,269,487,413 |
|
|
1. Vốn góp của chủ sở hữu
|
54,674,320,000 |
54,674,320,000 |
54,674,320,000 |
54,674,320,000 |
|
|
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết
|
54,674,320,000 |
54,674,320,000 |
54,674,320,000 |
54,674,320,000 |
|
|
- Cổ phiếu ưu đãi
|
|
|
|
|
|
|
2.10 Cổ phiếu ưu đãi
|
|
|
|
|
|
|
2. Thặng dư vốn cổ phần
|
3,816,120,000 |
3,816,120,000 |
3,816,120,000 |
3,816,120,000 |
|
|
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
|
|
|
|
|
|
|
4. Vốn khác của chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
5. Cổ phiếu quỹ (*)
|
|
|
|
|
|
|
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
|
|
|
|
|
|
|
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
|
|
|
|
|
|
|
8. Quỹ đầu tư phát triển
|
6,549,658,235 |
6,549,658,235 |
6,549,658,235 |
6,929,018,235 |
|
|
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
|
|
|
|
|
|
|
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
|
1,583,518,446 |
-1,868,620,201 |
4,155,423,546 |
850,029,178 |
|
|
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước
|
-4,245,737,108 |
-2,230,443,755 |
3,793,599,992 |
-2,426,034,368 |
|
|
- LNST chưa phân phối kỳ này
|
5,829,255,554 |
361,823,554 |
361,823,554 |
3,276,063,546 |
|
|
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
|
|
|
|
|
|
|
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
|
|
|
|
|
|
|
14. Phụ trội hợp nhất công ty con
|
|
|
|
|
|
|
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Nguồn kinh phí
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
|
|
|
|
|
|
|
III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
|
|
|
|
|
|
|
Tổng cộng nguồn vốn
|
168,224,817,389 |
182,511,133,248 |
192,364,520,933 |
138,055,455,432 |
|