| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
68,231,654,378 |
63,615,430,591 |
|
149,632,031,840 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
8,474,234,396 |
1,777,208,654 |
|
6,293,619,986 |
|
| 1. Tiền |
5,474,234,396 |
1,777,208,654 |
|
6,293,619,986 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
3,000,000,000 |
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
33,280,943,171 |
22,123,752,578 |
|
83,844,450,793 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
25,628,211,851 |
17,048,201,000 |
|
84,792,886,291 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
6,439,334,771 |
346,406,744 |
|
12,432,237 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
1,100,000,000 |
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
2,741,989,127 |
5,157,737,412 |
|
567,724,843 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-1,528,592,578 |
-1,528,592,578 |
|
-1,528,592,578 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
25,917,185,731 |
37,368,741,644 |
|
58,201,106,829 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
29,896,205,856 |
41,347,761,769 |
|
62,180,126,954 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-3,979,020,125 |
-3,979,020,125 |
|
-3,979,020,125 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
559,291,080 |
2,345,727,715 |
|
1,292,854,232 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
559,291,080 |
986,915,287 |
|
503,550,355 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
70,522,527 |
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
1,288,289,901 |
|
789,303,877 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
29,698,386,654 |
30,161,195,913 |
|
29,542,225,253 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
14,819,913,266 |
14,819,913,266 |
|
14,895,913,266 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
14,819,913,266 |
14,819,913,266 |
|
14,895,913,266 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
2,224,685,716 |
2,224,685,716 |
|
1,673,384,203 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
2,224,685,716 |
2,224,685,716 |
|
1,673,384,203 |
|
| - Nguyên giá |
7,604,874,347 |
7,604,874,347 |
|
7,643,999,801 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-5,380,188,631 |
-5,380,188,631 |
|
-5,970,615,598 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
28,363,636 |
28,363,636 |
|
28,363,636 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
28,363,636 |
28,363,636 |
|
28,363,636 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
3,329,000,000 |
3,329,000,000 |
|
3,329,000,000 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
3,329,000,000 |
3,329,000,000 |
|
3,329,000,000 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
9,296,424,036 |
9,759,233,295 |
|
9,615,564,148 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
9,296,424,036 |
9,759,233,295 |
|
9,615,564,148 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
97,930,041,032 |
93,776,626,504 |
|
179,174,257,093 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
19,378,108,271 |
16,430,053,660 |
|
97,914,731,533 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
19,378,108,271 |
16,430,053,660 |
|
97,914,731,533 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
6,922,782,911 |
10,596,040,467 |
|
74,562,873,859 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
412,497,741 |
310,496,848 |
|
1,308,175,608 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
3,636,163,083 |
|
|
1,553,445,848 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
303,322,056 |
|
|
4,250,136,261 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
1,866,524,633 |
833,303,700 |
|
1,585,716,967 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
1,611,251,476 |
548,784,330 |
|
7,636,739,042 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
|
3,000,000,000 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
4,625,566,371 |
4,141,428,315 |
|
4,017,643,948 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
78,551,932,761 |
77,346,572,844 |
|
81,259,525,560 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
78,551,932,761 |
77,346,572,844 |
|
81,259,525,560 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
44,050,000,000 |
44,050,000,000 |
|
44,050,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
44,050,000,000 |
44,050,000,000 |
|
44,050,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
59,410,000 |
59,410,000 |
|
59,410,000 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
29,597,022,761 |
28,202,342,815 |
|
29,579,598,118 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
4,845,500,000 |
5,034,820,029 |
|
7,570,517,442 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
22,000,000 |
|
|
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
4,845,500,000 |
5,012,820,029 |
|
7,570,517,442 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
97,930,041,032 |
93,776,626,504 |
|
179,174,257,093 |
|