| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
45,961,255,676 |
55,537,645,655 |
54,238,017,056 |
48,137,513,581 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
973,049,560 |
1,939,324,938 |
2,994,602,903 |
1,055,622,329 |
|
| 1. Tiền |
373,049,560 |
1,939,324,938 |
2,994,602,903 |
1,055,622,329 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
600,000,000 |
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
351,000,000 |
322,000,000 |
233,000,000 |
300,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
1,000,000,000 |
1,000,000,000 |
1,000,000,000 |
1,000,000,000 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
-649,000,000 |
-678,000,000 |
-767,000,000 |
-700,000,000 |
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
33,043,567,398 |
40,203,052,769 |
41,473,440,726 |
40,388,206,002 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
46,479,113,184 |
53,367,655,217 |
54,400,025,757 |
53,673,142,458 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
339,814,945 |
519,742,145 |
757,181,716 |
359,291,726 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
1,100,325,179 |
1,100,325,179 |
1,100,325,179 |
1,100,325,179 |
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
2,186,914,384 |
2,187,097,851 |
2,187,675,697 |
2,227,214,262 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-17,062,600,294 |
-16,971,767,623 |
-16,971,767,623 |
-16,971,767,623 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
11,406,911,031 |
12,871,898,654 |
9,311,916,512 |
5,980,784,639 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
11,406,911,031 |
12,871,898,654 |
9,311,916,512 |
5,980,784,639 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
186,727,687 |
201,369,294 |
225,056,915 |
412,900,611 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
92,206,621 |
67,700,941 |
225,056,915 |
398,405,579 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
94,521,066 |
133,668,353 |
|
14,495,032 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
8,291,053,977 |
5,979,504,081 |
11,126,597,715 |
10,749,678,071 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
184,087,427 |
195,325,427 |
195,325,427 |
195,325,427 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
184,087,427 |
195,325,427 |
195,325,427 |
195,325,427 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
5,405,649,415 |
4,355,578,526 |
3,931,265,472 |
3,493,359,295 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
5,405,649,415 |
4,355,578,526 |
3,931,265,472 |
3,493,359,295 |
|
| - Nguyên giá |
79,490,129,354 |
77,243,513,899 |
75,946,416,366 |
75,934,267,457 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-74,084,479,939 |
-72,887,935,373 |
-72,015,150,894 |
-72,440,908,162 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
93,265,793 |
|
277,485,254 |
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
93,265,793 |
|
277,485,254 |
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
2,608,051,342 |
1,428,600,128 |
6,722,521,562 |
7,060,993,349 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
2,608,051,342 |
1,428,600,128 |
1,632,842,626 |
2,825,634,072 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
5,089,678,936 |
4,235,359,277 |
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
54,252,309,653 |
61,517,149,736 |
65,364,614,771 |
58,887,191,652 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
59,098,974,546 |
74,070,626,695 |
70,750,925,282 |
66,314,484,885 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
15,937,374,773 |
47,914,026,922 |
70,272,989,854 |
66,233,082,612 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
11,590,572,911 |
16,151,609,703 |
12,766,473,666 |
11,695,781,124 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
27,318,000 |
24,738,000 |
24,738,000 |
24,738,000 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
29,574,444 |
117,671,926 |
310,920,542 |
471,921,956 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
363,945,463 |
567,659,436 |
632,796,468 |
624,659,452 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
3,575,322,848 |
8,698,450,129 |
11,337,761,582 |
8,127,888,956 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
1,694,949,286 |
1,198,205,907 |
944,410,275 |
1,032,203,803 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
500,000,000 |
23,000,000,000 |
46,100,197,500 |
46,100,197,500 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
-1,844,308,179 |
-1,844,308,179 |
-1,844,308,179 |
-1,844,308,179 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
43,161,599,773 |
26,156,599,773 |
477,935,428 |
81,402,273 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
61,402,273 |
56,402,273 |
51,402,273 |
81,402,273 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
43,100,197,500 |
26,100,197,500 |
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
426,533,155 |
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
-4,846,664,893 |
-12,553,476,959 |
-5,386,310,511 |
-7,427,293,233 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
-4,846,664,893 |
-12,553,476,959 |
-5,386,310,511 |
-7,427,293,233 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
45,000,000,000 |
45,000,000,000 |
45,000,000,000 |
45,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
45,000,000,000 |
|
|
|
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
-7,320,000 |
-7,320,000 |
-7,320,000 |
-7,320,000 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
14,321,765,043 |
14,321,765,043 |
14,321,765,043 |
14,321,765,043 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
-64,161,109,936 |
-71,867,922,002 |
-64,700,755,554 |
-66,741,738,276 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
-14,577,210,417 |
-7,706,812,066 |
7,167,166,448 |
-2,040,982,722 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
-49,583,899,519 |
-64,161,109,936 |
-71,867,922,002 |
-64,700,755,554 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
54,252,309,653 |
61,517,149,736 |
65,364,614,771 |
58,887,191,652 |
|