RDP : Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding

Trước Sau	Quý 2-2020	Quý 3-2020	Quý 4-2020	Quý 1-2021	Tăng trưởng

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

34,017,501,332

74,531,922,016

26,100,272,785

24,603,705,523

1.2.Các khoản tương đương tiền

2.1. Chứng khoán kinh doanh

2.3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

3.1.Phải thu khách hàng

486,319,116,196

612,980,400,747

454,879,465,583

453,733,483,241

3.3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

3.5 Phải thu về cho vay ngắn hạn

3.7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1,252,293,770

4. Hàng tồn kho

576,519,861,545

618,667,720,343

587,944,711,947

628,486,730,035

4.2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

5.1. Chi phí trả trước ngắn hạn

9,814,591,742

7,535,031,864

11,731,447,211

4,974,970,876

5.3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước

1,230,739,523

337,586,215

46,557,670

148,427,922

5.5. Tài sản ngắn hạn khác

87,604,191

85,192,266

15,856,500

282,589,083

1. Các khoản phải thu dài hạn

9,446,369,442

14,331,084,097

1.2 Trả trước cho người bán dài hạn

1.4. Phải thu nội bộ dài hạn

1.6. Phải thu dài hạn khác

9,446,369,442

14,331,084,097

2. Tài sản cố định

747,725,614,361

730,603,504,680

714,953,410,294

703,230,351,809

- Nguyên giá

1,041,773,537,173

1,041,408,938,199

1,046,329,872,154

1,049,444,858,889

2.2. Tài sản cố định thuê tài chính

109,722,162,394

109,047,508,187

105,013,882,982

101,940,550,865

- Giá trị hao mòn luỹ kế

-21,436,917,006

-25,470,542,213

-29,504,167,418

-32,577,499,535

- Nguyên giá

27,259,132,026

3. Bất động sản đầu tư

- Giá trị hao mòn luỹ kế

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

5. Đầu tư tài chính dài hạn

163,860,587,320

127,530,512,293

128,273,397,920

127,050,675,189

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

166,226,430,512

128,273,000,000

127,050,277,269

4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn

-2,366,241,112

-742,885,627

6. Tài sản dài hạn khác

85,510,182,248

84,619,387,188

70,748,235,076

73,096,577,782

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

1,737,837,415

4. Tài sản dài hạn khác

4,594,621,000

6,340,793,213

6. Lợi thế thương mại

I - NỢ PHẢI TRẢ

1,663,917,261,929

2,028,285,271,937

1,564,145,115,040

1,732,681,554,010

1.1. Phải trả người bán ngắn hạn

153,358,703,721

534,537,353,073

258,487,905,742

220,824,371,472

1.3.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

44,069,437,929

30,021,357,948

8,598,237,341

5,803,319,933

1.5. Chi phí phải trả ngắn hạn

21,190,506,953

22,373,693,727

7,668,103,132

9,836,625,072

1.7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

1.9. Phải trả ngắn hạn khác

40,497,346,288

35,470,094,304

8,327,885,529

35,852,564,900

1.11. Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.13. Quỹ bình ổn giá

2. Nợ dài hạn

493,585,307,285

537,546,789,464

429,559,569,627

580,109,947,759

2.2 Người mua trả tiền trước dài hạn

2.4 Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

2.6 Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

2.8 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

493,106,166,236

537,084,689,464

429,097,469,627

421,335,035,237

2.11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

2.13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

I. Vốn chủ sở hữu

654,117,058,206

659,195,029,054

653,684,536,644

482,625,214,793

- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết

373,367,160,000

410,699,210,000

2.10 Cổ phiếu ưu đãi

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

5. Cổ phiếu quỹ (*)

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

51,700,078,369

55,793,477,879

48,724,949,350

-95,199,239,067

- LNST chưa phân phối kỳ này

45,072,034,981

-106,765,890,422

13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát

132,793,937,185

133,778,508,523

135,336,544,642

70,869,361,208

2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác

2.2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

Tổng cộng nguồn vốn

2,318,034,320,135

2,687,480,300,991

2,217,829,651,684

2,215,306,768,803