| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
114,822,940,762 |
120,503,994,949 |
128,422,930,630 |
148,833,778,785 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
24,976,997,877 |
13,497,225,731 |
9,748,729,737 |
32,776,775,571 |
|
| 1. Tiền |
14,976,997,877 |
7,497,225,731 |
9,748,729,737 |
32,776,775,571 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
10,000,000,000 |
6,000,000,000 |
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
23,093,589,041 |
25,000,000,000 |
40,000,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
23,093,589,041 |
25,000,000,000 |
40,000,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
25,445,628,129 |
15,571,244,930 |
19,265,321,661 |
14,585,541,633 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
18,135,784,426 |
12,989,379,933 |
11,544,999,996 |
9,684,424,929 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
5,794,150,195 |
419,200,702 |
4,316,914,896 |
1,707,589,580 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
1,852,199,064 |
2,499,169,851 |
3,739,912,325 |
3,530,032,680 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-336,505,556 |
-336,505,556 |
-336,505,556 |
-336,505,556 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
63,648,883,202 |
67,552,513,707 |
72,942,188,596 |
60,292,657,606 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
63,888,930,930 |
67,792,561,435 |
73,182,236,324 |
60,532,705,334 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-240,047,728 |
-240,047,728 |
-240,047,728 |
-240,047,728 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
751,431,554 |
789,421,540 |
1,466,690,636 |
1,178,803,975 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
353,062,653 |
391,052,639 |
918,565,941 |
709,488,576 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
149,755,794 |
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
398,368,901 |
398,368,901 |
398,368,901 |
469,315,399 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
32,244,116,181 |
31,008,973,349 |
29,218,440,301 |
30,756,196,449 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
20,000,000 |
20,000,000 |
20,000,000 |
20,000,000 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
20,000,000 |
20,000,000 |
20,000,000 |
20,000,000 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
11,703,554,261 |
10,647,940,281 |
9,633,011,951 |
11,546,429,018 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
11,703,554,261 |
10,647,940,281 |
9,633,011,951 |
11,336,288,018 |
|
| - Nguyên giá |
72,511,153,575 |
72,581,459,575 |
72,581,459,575 |
75,312,933,695 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-60,807,599,314 |
-61,933,519,294 |
-62,948,447,624 |
-63,976,645,677 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
210,141,000 |
|
| - Nguyên giá |
40,000,000 |
97,244,000 |
97,244,000 |
310,946,712 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-40,000,000 |
-97,244,000 |
-97,244,000 |
-100,805,712 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
45,393,250 |
427,122,000 |
69,109,000 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
45,393,250 |
427,122,000 |
69,109,000 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
19,175,014,246 |
19,175,014,246 |
18,175,014,246 |
18,175,014,246 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
27,000,014,246 |
27,000,014,246 |
27,000,014,246 |
27,000,014,246 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
-7,825,000,000 |
-7,825,000,000 |
-8,825,000,000 |
-8,825,000,000 |
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
1,345,547,674 |
1,120,625,572 |
963,292,104 |
945,644,185 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
1,345,547,674 |
1,120,625,572 |
963,292,104 |
945,644,185 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
147,067,056,943 |
151,512,968,298 |
157,641,370,931 |
179,589,975,234 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
21,661,705,658 |
13,725,237,528 |
20,247,751,077 |
23,527,969,903 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
21,661,705,658 |
13,725,237,528 |
20,247,751,077 |
23,527,969,903 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
4,142,593,816 |
4,281,842,992 |
3,634,097,804 |
6,737,900,559 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
221,066,942 |
433,815,977 |
554,588,077 |
689,279,505 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
4,078,218,810 |
2,165,427,321 |
3,075,158,329 |
3,948,140,652 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
6,577,433,413 |
3,874,051,692 |
4,145,227,250 |
5,356,785,861 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
3,215,198,637 |
1,651,267,138 |
2,163,047,799 |
3,302,032,411 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
3,191,187,290 |
1,561,175,658 |
3,505,675,068 |
3,065,274,165 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
2,732,600,000 |
|
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
236,006,750 |
-242,343,250 |
437,356,750 |
428,556,750 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
125,405,351,285 |
137,787,730,770 |
137,393,619,854 |
156,062,005,331 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
125,405,351,285 |
137,787,730,770 |
137,393,619,854 |
156,062,005,331 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
72,539,110,000 |
72,539,110,000 |
72,539,110,000 |
72,539,110,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
72,539,110,000 |
72,539,110,000 |
72,539,110,000 |
72,539,110,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
1,016,053,718 |
1,016,053,718 |
1,016,053,718 |
1,016,053,718 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
|
|
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
26,548,272,308 |
26,548,272,308 |
36,632,812,659 |
36,632,812,659 |
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
25,301,915,259 |
37,684,294,744 |
27,205,643,477 |
45,874,028,954 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
6,681,065,757 |
25,302,362,351 |
7,251,056,680 |
7,251,056,680 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
18,620,849,502 |
12,381,932,393 |
19,954,586,797 |
38,622,972,274 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
147,067,056,943 |
151,512,968,298 |
157,641,370,931 |
179,589,975,234 |
|