| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
71,585,062,214 |
64,911,917,328 |
62,143,087,635 |
55,705,540,370 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
2,154,535,182 |
4,177,245,011 |
2,129,378,147 |
3,443,510,334 |
|
| 1. Tiền |
2,154,535,182 |
4,177,245,011 |
2,129,378,147 |
3,443,510,334 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
6,000,000,000 |
6,000,000,000 |
6,000,000,000 |
6,000,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
6,000,000,000 |
6,000,000,000 |
6,000,000,000 |
6,000,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
34,084,287,131 |
25,093,746,293 |
26,673,754,060 |
23,307,668,826 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
32,386,274,943 |
23,406,474,070 |
26,195,523,874 |
22,149,659,650 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
1,502,739,000 |
1,515,539,000 |
391,844,000 |
861,069,000 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
195,273,188 |
171,733,223 |
86,386,186 |
296,940,176 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
27,653,523,085 |
28,663,187,241 |
26,672,552,029 |
22,151,018,536 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
27,803,642,933 |
28,672,648,111 |
26,682,012,899 |
22,224,274,766 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-150,119,848 |
-9,460,870 |
-9,460,870 |
-73,256,230 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
1,692,716,816 |
977,738,783 |
667,403,399 |
803,342,674 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
1,110,958,597 |
832,167,985 |
548,298,820 |
641,818,034 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
581,758,219 |
145,570,798 |
119,104,579 |
161,524,640 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
42,720,665,633 |
41,131,791,195 |
39,277,102,070 |
37,788,877,533 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
41,860,472,375 |
40,312,089,646 |
38,757,975,374 |
37,315,634,172 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
41,860,472,375 |
40,312,089,646 |
38,757,975,374 |
37,315,634,172 |
|
| - Nguyên giá |
101,213,667,169 |
101,493,667,169 |
101,734,958,169 |
101,471,850,169 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-59,353,194,794 |
-61,181,577,523 |
-62,976,982,795 |
-64,156,215,997 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
260,000,000 |
260,000,000 |
260,000,000 |
260,000,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-260,000,000 |
-260,000,000 |
-260,000,000 |
-260,000,000 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
233,282,000 |
233,282,000 |
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
233,282,000 |
233,282,000 |
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
626,911,258 |
586,419,549 |
519,126,696 |
473,243,361 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
626,911,258 |
586,419,549 |
519,126,696 |
473,243,361 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
114,305,727,847 |
106,043,708,523 |
101,420,189,705 |
93,494,417,903 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
42,306,396,593 |
32,423,552,682 |
26,712,643,622 |
17,499,517,620 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
40,806,396,593 |
30,923,552,682 |
25,212,643,622 |
17,499,517,620 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
12,146,468,605 |
5,723,103,364 |
10,082,299,500 |
6,189,970,249 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
49,534,236 |
22,503,151 |
83,524,781 |
11,782,268 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
248,427,971 |
217,890,136 |
293,058,484 |
488,589,209 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
1,229,343,014 |
1,177,967,599 |
1,054,197,260 |
1,261,008,700 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
5,804,034,067 |
5,344,517,951 |
4,252,769,785 |
5,215,028,398 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
72,450,670 |
70,286,650 |
138,542,215 |
71,094,100 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
21,293,369,111 |
18,404,514,912 |
9,345,482,678 |
4,299,275,777 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
-37,231,081 |
-37,231,081 |
-37,231,081 |
-37,231,081 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
1,500,000,000 |
1,500,000,000 |
1,500,000,000 |
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
1,500,000,000 |
1,500,000,000 |
1,500,000,000 |
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
71,999,331,254 |
73,620,155,841 |
74,707,546,083 |
75,994,900,283 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
71,999,331,254 |
73,620,155,841 |
74,707,546,083 |
75,994,900,283 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
50,000,380,000 |
50,000,380,000 |
50,000,380,000 |
50,000,380,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
50,000,380,000 |
50,000,380,000 |
50,000,380,000 |
50,000,380,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
-380,000 |
-380,000 |
-380,000 |
-380,000 |
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
69,863,124 |
69,863,124 |
69,863,124 |
69,863,124 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
21,929,468,130 |
23,550,292,717 |
24,637,682,959 |
25,925,037,159 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
4,283,225,917 |
17,646,242,213 |
23,550,292,717 |
23,550,292,717 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
17,646,242,213 |
5,904,050,504 |
1,087,390,242 |
2,374,744,442 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
114,305,727,847 |
106,043,708,523 |
101,420,189,705 |
93,494,417,903 |
|