Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Lilama 5 (UpCOM)
 
 
 
 
Mã    
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4- 2022 Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 281,577,915,253 268,708,902,179 256,228,728,868 253,317,154,871
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 142,973,182 630,606,580 724,466,923 889,849,134
1. Tiền 142,973,182 630,606,580 724,466,923 889,849,134
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 101,332,229,231 90,398,140,031 84,503,447,896 85,311,371,927
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 97,388,707,107 85,891,572,691 79,357,956,965 79,846,108,688
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 1,163,803,234 1,292,723,234 1,237,741,234 2,187,741,234
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 9,968,303,347 10,729,438,369 11,423,343,960 10,793,116,268
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -11,436,737,949 -11,763,747,755 -11,763,747,755 -11,763,747,755
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý 4,248,153,492 4,248,153,492 4,248,153,492 4,248,153,492
IV. Hàng tồn kho 180,102,712,840 177,680,155,568 171,000,814,049 167,115,933,810
1. Hàng tồn kho 180,102,712,840 177,680,155,568 171,000,814,049 167,115,933,810
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế GTGT được khấu trừ
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 53,343,524,575 52,026,809,520 50,759,079,920 49,491,350,320
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 51,795,448,075 50,527,718,475 49,259,988,875 47,992,259,275
1. Tài sản cố định hữu hình 51,795,448,075 50,527,718,475 49,259,988,875 47,992,259,275
- Nguyên giá 158,572,406,022 158,572,406,022 158,572,406,022 158,572,406,022
- Giá trị hao mòn lũy kế -106,776,957,947 -108,044,687,547 -109,312,417,147 -110,580,146,747
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn 1,179,091,045 1,179,091,045 1,179,091,045 1,179,091,045
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1,179,091,045 1,179,091,045 1,179,091,045 1,179,091,045
V. Đầu tư tài chính dài hạn 320,000,000 320,000,000 320,000,000 320,000,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 320,000,000 320,000,000 320,000,000 320,000,000
VI. Tài sản dài hạn khác 48,985,455
1. Chi phí trả trước dài hạn 48,985,455
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 334,921,439,828 320,735,711,699 306,987,808,788 302,808,505,191
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 427,403,115,357 420,365,948,490 413,783,865,864 411,907,191,788
I. Nợ ngắn hạn 427,403,115,357 420,365,948,490 413,783,865,864 411,907,191,788
1. Phải trả người bán ngắn hạn 71,855,786,778 69,449,756,417 68,080,361,484 67,134,727,222
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 665,874,837 665,874,837 665,874,837 665,874,837
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1,140,995,574 1,106,173,613 -501,639,799 140,809,875
4. Phải trả người lao động 3,859,245,489 1,881,269,196 1,734,448,001 1,919,424,699
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 75,273,380,749 75,045,380,749 74,803,842,286 74,803,842,286
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
9. Phải trả ngắn hạn khác 51,854,954,815 49,464,616,563 46,455,101,940 44,696,635,754
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 222,604,065,243 222,604,065,243 222,397,065,243 222,397,065,243
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 148,811,872 148,811,872 148,811,872 148,811,872
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU -92,481,675,529 -99,630,236,791 -106,796,057,076 -109,098,686,597
I. Vốn chủ sở hữu -92,481,675,529 -99,630,236,791 -106,796,057,076 -109,098,686,597
1. Vốn góp của chủ sở hữu 51,497,910,000 51,497,910,000 51,497,910,000 51,497,910,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 51,497,910,000 51,497,910,000 51,497,910,000 51,497,910,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần 15,031,500,000 15,031,500,000 15,031,500,000 15,031,500,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu 442,200,890 442,200,890 442,200,890 442,200,890
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 7,902,718,440 7,902,718,440 7,902,718,440 7,902,718,440
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 35,862,959 35,862,959 35,862,959 35,862,959
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -167,391,867,818 -174,540,429,080 -181,706,249,365 -184,008,878,886
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -138,105,580,069 -167,608,191,563 -167,608,191,563 -167,608,191,563
- LNST chưa phân phối kỳ này -29,286,287,749 -6,932,237,517 -14,098,057,802 -16,400,687,323
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 334,921,439,828 320,735,711,699 306,987,808,788 302,808,505,191
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ

Ban biên tập CafeF

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024 73095555 Máy lẻ 322

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0966 909 747

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline: 0794463333 - 0961984388

Email: doanhnghiep@admicro.vn


Liên hệ dữ liệu

Hotline: 0966 909 747

Email: dulieu@cafef.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật