| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
136,765,734,643 |
136,754,747,279 |
181,777,109,465 |
198,177,113,642 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
3,714,550,884 |
12,932,157,626 |
15,048,390,247 |
39,915,144,454 |
|
| 1. Tiền |
3,714,550,884 |
12,932,157,626 |
15,048,390,247 |
39,915,144,454 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
110,000,000,000 |
108,000,000,000 |
108,000,000,000 |
135,000,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
110,000,000,000 |
108,000,000,000 |
108,000,000,000 |
135,000,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
17,209,541,868 |
14,326,471,785 |
56,141,343,078 |
21,429,485,363 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
1,251,815,650 |
1,392,424,819 |
1,438,803,197 |
908,337,317 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
15,966,576,885 |
9,255,923,883 |
50,447,416,798 |
16,373,941,963 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
20,683,400 |
3,707,657,150 |
4,284,657,150 |
4,176,740,150 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-29,534,067 |
-29,534,067 |
-29,534,067 |
-29,534,067 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
4,114,359,091 |
1,496,117,868 |
1,730,407,981 |
1,360,962,029 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
4,114,359,091 |
1,496,117,868 |
1,730,407,981 |
1,360,962,029 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
1,727,282,800 |
|
856,968,159 |
471,521,796 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
71,883,750 |
|
325,000,000 |
471,250,001 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
1,655,399,050 |
|
531,968,159 |
271,795 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
36,377,218,733 |
32,060,911,154 |
30,883,832,873 |
33,729,711,477 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
16,290,847,758 |
15,466,136,079 |
15,286,432,555 |
14,438,702,543 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
16,086,815,492 |
15,317,103,812 |
15,192,400,287 |
14,399,670,274 |
|
| - Nguyên giá |
49,873,122,961 |
49,873,122,961 |
50,542,295,688 |
50,542,295,688 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-33,786,307,469 |
-34,556,019,149 |
-35,349,895,401 |
-36,142,625,414 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
204,032,266 |
149,032,267 |
94,032,268 |
39,032,269 |
|
| - Nguyên giá |
1,249,648,000 |
1,249,648,000 |
1,249,648,000 |
1,249,648,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-1,045,615,734 |
-1,100,615,733 |
-1,155,615,732 |
-1,210,615,731 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
7,500,000,000 |
7,500,000,000 |
7,500,000,000 |
7,500,000,000 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
7,500,000,000 |
7,500,000,000 |
7,500,000,000 |
7,500,000,000 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
12,586,370,975 |
9,094,775,075 |
8,097,400,318 |
11,791,008,934 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
11,237,347,125 |
7,377,222,720 |
7,451,444,114 |
11,145,052,730 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
1,349,023,850 |
1,717,552,355 |
645,956,204 |
645,956,204 |
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
173,142,953,376 |
168,815,658,433 |
212,660,942,338 |
231,906,825,119 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
109,718,521,585 |
118,688,953,992 |
151,131,011,063 |
165,679,490,490 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
109,718,521,585 |
118,688,953,992 |
151,131,011,063 |
165,679,490,490 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
13,209,737,107 |
148,491,280 |
2,821,135,625 |
340,292,120 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
6,844,102,459 |
4,724,027,601 |
5,719,833,985 |
4,289,711,608 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
2,359,091,967 |
5,026,642,238 |
10,875,321,899 |
6,904,366,959 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
6,756,555,362 |
3,395,288,237 |
8,849,806,364 |
4,581,935,612 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
2,176,518,311 |
6,637,383,777 |
12,137,309,630 |
38,930,509,700 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
77,036,448,089 |
94,374,041,757 |
106,960,484,458 |
107,832,355,389 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
1,336,068,290 |
4,383,079,102 |
3,767,119,102 |
2,800,319,102 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
63,424,431,791 |
50,126,704,441 |
61,529,931,275 |
66,227,334,629 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
63,424,431,791 |
50,126,704,441 |
61,529,931,275 |
66,227,334,629 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
31,230,000,000 |
31,230,000,000 |
31,230,000,000 |
31,230,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
31,230,000,000 |
31,230,000,000 |
31,230,000,000 |
31,230,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
18,270,645,124 |
18,270,645,124 |
18,270,645,124 |
18,270,645,124 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
13,923,786,667 |
626,059,317 |
12,029,286,151 |
16,726,689,505 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
108,172,190 |
|
|
|
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
13,815,614,477 |
626,059,317 |
12,029,286,151 |
16,726,689,505 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
173,142,953,376 |
168,815,658,433 |
212,660,942,338 |
231,906,825,119 |
|