|
I - TÀI SẢN NGẮN HẠN
|
295,946,725,674 |
343,483,402,941 |
367,781,441,073 |
566,949,135,024 |
|
1. Tiền và các khoản tương đương tiền
|
50,416,038,113 |
37,030,152,893 |
45,197,627,231 |
78,489,084,670 |
|
|
1.1.Tiền
|
50,416,038,113 |
22,030,152,893 |
35,197,627,231 |
63,246,729,670 |
|
|
1.2.Các khoản tương đương tiền
|
|
15,000,000,000 |
10,000,000,000 |
15,242,355,000 |
|
|
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Chứng khoán kinh doanh
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
|
|
|
|
|
|
|
3. Các khoản phải thu ngắn hạn
|
175,638,412,952 |
219,804,644,951 |
200,809,365,710 |
306,560,972,170 |
|
|
3.1.Phải thu khách hàng
|
51,740,649,817 |
94,817,714,408 |
93,941,620,285 |
95,700,424,483 |
|
|
3.2.Trả trước cho người bán
|
15,012,010,536 |
26,311,290,890 |
12,916,410,390 |
26,477,907,001 |
|
|
3.3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
3.4. Phải thu theo tiến độ Kế hoạch hợp đồng xây dựng
|
|
|
|
|
|
|
3.5 Phải thu về cho vay ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
3.6. Các khoản phải thu khác
|
109,700,135,498 |
99,490,022,552 |
94,765,717,934 |
185,197,023,585 |
|
|
3.7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
|
-814,382,899 |
-814,382,899 |
-814,382,899 |
-814,382,899 |
|
|
3.8 Tài sản thiếu chờ xử lý
|
|
|
|
|
|
|
4. Hàng tồn kho
|
60,373,580,951 |
76,329,447,116 |
112,056,530,007 |
163,340,633,618 |
|
|
4.1. Hàng tồn kho
|
60,373,580,951 |
76,329,447,116 |
112,056,530,007 |
163,340,633,618 |
|
|
4.2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
|
|
|
|
|
|
|
5. Tài sản ngắn hạn khác
|
9,518,693,658 |
10,319,157,981 |
9,717,918,125 |
18,558,444,566 |
|
|
5.1. Chi phí trả trước ngắn hạn
|
1,250,000 |
|
38,600,341 |
17,162,613 |
|
|
5.2. Thuế GTGT được khấu trừ
|
8,964,061,763 |
7,616,799,804 |
7,635,144,959 |
12,132,209,721 |
|
|
5.3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
|
553,381,895 |
2,702,358,177 |
2,044,172,825 |
6,409,072,232 |
|
|
5.4 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
|
|
|
|
|
|
|
5.5. Tài sản ngắn hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
II - TÀI SẢN DÀI HẠN
|
98,351,061,620 |
115,402,959,225 |
111,034,600,080 |
102,908,288,075 |
|
|
1. Các khoản phải thu dài hạn
|
16,886,370,529 |
13,692,535,185 |
11,238,539,560 |
8,134,952,475 |
|
|
1.1. Phải thu dài hạn của khách hàng
|
15,460,581,199 |
12,284,457,049 |
9,802,750,230 |
6,699,163,145 |
|
|
1.2 Trả trước cho người bán dài hạn
|
1,384,212,791 |
1,408,078,136 |
1,384,212,791 |
1,384,212,791 |
|
|
1.3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Phải thu nội bộ dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.5 Phải thu về cho vay dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.6. Phải thu dài hạn khác
|
41,576,539 |
|
51,576,539 |
51,576,539 |
|
|
1.7. Dự phòng phải thu khó đòi
|
|
|
|
|
|
|
2. Tài sản cố định
|
42,807,160,225 |
50,065,099,872 |
46,642,572,287 |
48,768,553,015 |
|
|
2.1. Tài sản cố định hữu hình
|
42,807,160,225 |
50,065,099,872 |
46,642,572,287 |
48,768,553,015 |
|
|
- Nguyên giá
|
90,924,445,834 |
105,392,367,224 |
108,864,010,621 |
121,033,030,187 |
|
|
- Giá trị hao mòn luỹ kế
|
-48,117,285,609 |
-55,327,267,352 |
-62,221,438,334 |
-72,264,477,172 |
|
|
2.2. Tài sản cố định thuê tài chính
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn luỹ kế
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Tài sản cố định vô hình
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn luỹ kế
|
|
|
|
|
|
|
3. Bất động sản đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn luỹ kế
|
|
|
|
|
|
|
4. Tài sản dở dang dài hạn
|
3,536,674,846 |
7,612,260,030 |
12,805,699,914 |
17,024,092,575 |
|
|
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
|
3,536,674,846 |
7,612,260,030 |
12,805,699,914 |
17,024,092,575 |
|
|
5. Đầu tư tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1. Đầu tư vào công ty con
|
|
|
|
|
|
|
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
|
|
|
|
|
|
|
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
|
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
|
|
|
|
|
|
|
6. Tài sản dài hạn khác
|
35,120,856,020 |
44,033,064,138 |
40,347,788,319 |
28,980,690,010 |
|
|
1. Chi phí trả trước dài hạn
|
35,120,856,020 |
44,033,064,138 |
40,347,788,319 |
28,980,690,010 |
|
|
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
|
|
|
|
|
|
|
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
4. Tài sản dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
5. Ký quỹ, ký cược dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
6. Lợi thế thương mại
|
|
|
|
|
|
|
Tổng cộng tài sản
|
394,297,787,294 |
458,886,362,166 |
478,816,041,153 |
669,857,423,099 |
|
|
I - NỢ PHẢI TRẢ
|
271,801,860,900 |
337,738,574,656 |
354,601,263,788 |
547,902,682,639 |
|
|
1. Nợ ngắn hạn
|
234,199,371,299 |
288,190,448,606 |
326,751,830,474 |
527,174,704,660 |
|
|
1.1. Phải trả người bán ngắn hạn
|
23,581,302,608 |
48,915,151,260 |
77,224,378,757 |
88,122,672,679 |
|
|
1.2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn
|
70,011,463,039 |
50,524,453,408 |
66,868,359,555 |
211,726,415,282 |
|
|
1.3.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
|
994,822,882 |
1,361,206,520 |
921,781,848 |
2,141,379,362 |
|
|
1.4. Phải trả người lao động
|
4,178,794,884 |
4,857,073,368 |
3,383,770,112 |
6,439,030,112 |
|
|
1.5. Chi phí phải trả ngắn hạn
|
2,987,203,971 |
7,009,659,244 |
6,076,516 |
3,891,844,990 |
|
|
1.6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
|
2,794,617,357 |
1,994,617,357 |
|
|
|
|
1.7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
|
|
|
|
|
|
|
1.8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.9. Phải trả ngắn hạn khác
|
18,088,322,905 |
40,049,524,620 |
43,788,094,080 |
44,838,628,824 |
|
|
1.10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
|
109,861,856,959 |
131,957,528,135 |
133,431,207,912 |
168,390,921,717 |
|
|
1.11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi
|
1,700,986,694 |
1,521,234,694 |
1,128,161,694 |
1,623,811,694 |
|
|
1.13. Quỹ bình ổn giá
|
|
|
|
|
|
|
1.14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
|
|
|
|
|
|
|
2. Nợ dài hạn
|
37,602,489,601 |
49,548,126,050 |
27,849,433,314 |
20,727,977,979 |
|
|
2.1. Phải trả dài hạn người bán
|
3,805,189,437 |
3,611,718,287 |
3,611,718,287 |
3,611,718,287 |
|
|
2.2 Người mua trả tiền trước dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2.3 Chi phí phải trả dài hạn
|
11,960,430,184 |
17,684,459,461 |
3,740,566,725 |
2,483,111,390 |
|
|
2.4 Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
|
|
|
|
|
|
|
2.5 Phải trả dài hạn nội bộ dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2.6 Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2.7. Phải trả dài hạn khác
|
398,132,898 |
398,132,898 |
398,132,898 |
398,132,898 |
|
|
2.8 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
|
21,438,737,082 |
26,653,815,404 |
20,099,015,404 |
14,235,015,404 |
|
|
2.9 Trái phiếu chuyển đổi
|
|
|
|
|
|
|
2.11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
|
|
|
|
|
|
|
2.12. Dự phòng phải trả dài hạn
|
|
1,200,000,000 |
|
|
|
|
2.13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
|
|
|
|
|
|
|
II - VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
122,495,926,394 |
121,147,787,510 |
124,214,777,365 |
121,954,740,460 |
|
|
I. Vốn chủ sở hữu
|
122,495,926,394 |
121,147,787,510 |
124,214,777,365 |
121,954,740,460 |
|
|
1. Vốn góp của chủ sở hữu
|
80,000,000,000 |
80,000,000,000 |
80,000,000,000 |
80,000,000,000 |
|
|
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết
|
80,000,000,000 |
80,000,000,000 |
80,000,000,000 |
80,000,000,000 |
|
|
- Cổ phiếu ưu đãi
|
|
|
|
|
|
|
2.10 Cổ phiếu ưu đãi
|
|
|
|
|
|
|
2. Thặng dư vốn cổ phần
|
5,396,161,000 |
5,396,161,000 |
5,396,161,000 |
5,396,161,000 |
|
|
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
|
|
|
|
|
|
|
4. Vốn khác của chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
5. Cổ phiếu quỹ (*)
|
-930,000 |
-930,000 |
-930,000 |
-930,000 |
|
|
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
|
|
|
|
|
|
|
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
|
|
|
|
|
|
|
8. Quỹ đầu tư phát triển
|
29,742,423,373 |
27,242,423,373 |
27,242,423,373 |
27,242,423,373 |
|
|
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
|
|
|
|
|
|
|
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
|
5,165,228,755 |
6,241,206,594 |
9,287,112,307 |
6,789,770,062 |
|
|
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước
|
1,681,743,123 |
404,303,155 |
3,829,862,447 |
3,387,626,121 |
|
|
- LNST chưa phân phối kỳ này
|
3,483,485,632 |
5,836,903,439 |
5,457,249,860 |
3,402,143,941 |
|
|
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
|
|
|
|
|
|
|
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
|
2,193,043,266 |
2,268,926,543 |
2,290,010,685 |
2,527,316,025 |
|
|
14. Phụ trội hợp nhất công ty con
|
|
|
|
|
|
|
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Nguồn kinh phí
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
|
|
|
|
|
|
|
III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
|
|
|
|
|
|
|
Tổng cộng nguồn vốn
|
394,297,787,294 |
458,886,362,166 |
478,816,041,153 |
669,857,423,099 |
|