Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn (UpCOM)
 
 
 
 
Mã    
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4- 2022 Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 142,158,935,690 142,699,895,739 166,322,297,907 180,049,424,563
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 72,114,492,377 25,322,088,167 39,160,070,358 47,335,906,447
1. Tiền 27,114,492,377 4,716,388,167 1,160,070,358 12,335,906,447
2. Các khoản tương đương tiền 45,000,000,000 20,605,700,000 38,000,000,000 35,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 500,000,000 500,000,000 45,500,000,000 48,500,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 500,000,000 500,000,000 45,500,000,000 48,500,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 59,982,491,537 110,480,072,221 75,427,489,532 77,196,072,345
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 34,251,377,906 80,305,218,782 45,005,713,128 48,128,777,376
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 1,540,366,206 1,994,217,486 1,417,418,379 673,863,175
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 24,861,633,055 28,851,521,583 34,282,164,758 33,671,238,527
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -670,885,630 -670,885,630 -5,277,806,733 -5,277,806,733
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 4,983,699,427 4,929,324,735 4,681,878,177 5,614,517,407
1. Hàng tồn kho 4,983,699,427 4,929,324,735 4,681,878,177 5,614,517,407
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác 4,578,252,349 1,468,410,616 1,552,859,840 1,402,928,364
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 3,520,863,258 410,488,558 431,685,441 324,040,900
2. Thuế GTGT được khấu trừ -28,526,621
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 1,057,389,091 1,057,922,058 1,121,174,399 1,107,414,085
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 387,738,679,830 377,386,320,636 359,184,119,401 345,191,020,342
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 375,158,838,976 365,129,806,753 347,167,959,304 333,433,992,115
1. Tài sản cố định hữu hình 373,802,833,567 363,859,284,148 345,964,778,394 332,278,542,472
- Nguyên giá 970,739,232,581 979,301,364,127 935,785,505,177 921,620,812,504
- Giá trị hao mòn lũy kế -596,936,399,014 -615,442,079,979 -589,820,726,783 -589,342,270,032
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình 1,356,005,409 1,270,522,605 1,203,180,910 1,155,449,643
- Nguyên giá 2,779,541,250 2,779,541,250 2,779,541,250 2,779,541,250
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,423,535,841 -1,509,018,645 -1,576,360,340 -1,624,091,607
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn 664,083,636 664,083,636 683,283,636 664,083,636
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 664,083,636 664,083,636 683,283,636 664,083,636
V. Đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 11,915,757,218 11,592,430,247 11,332,876,461 11,092,944,591
1. Chi phí trả trước dài hạn 11,915,757,218 11,592,430,247 11,332,876,461 11,092,944,591
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 529,897,615,520 520,086,216,375 525,506,417,308 525,240,444,905
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 233,766,362,408 219,000,342,776 214,251,523,368 201,762,672,304
I. Nợ ngắn hạn 170,286,001,940 167,036,503,076 171,675,183,668 165,615,450,348
1. Phải trả người bán ngắn hạn 77,654,369,570 90,612,194,249 87,207,166,313 90,223,384,143
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 1,867,055,515 1,462,478,721 902,497,921 1,024,140,561
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 15,881,564,649 18,016,702,803 24,467,576,341 23,903,372,067
4. Phải trả người lao động 32,590,136,324 20,027,829,624 28,459,575,742 25,232,820,561
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 25,964,335 179,145,391 167,223,279 103,712,141
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 493,888,574 484,063,636 488,463,637 599,933,637
9. Phải trả ngắn hạn khác 4,247,304,741 2,574,806,783 2,198,334,929 2,496,728,501
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 30,072,935,124 26,226,498,761 20,331,562,398 15,160,226,034
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 7,438,627,468 7,438,627,468 7,438,627,468 6,856,977,063
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 14,155,640 14,155,640 14,155,640 14,155,640
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 63,480,360,468 51,963,839,700 42,576,339,700 36,147,221,956
1. Phải trả người bán dài hạn 50,743,000,000 43,226,500,000 35,710,000,000 31,060,000,000
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác 990,160,468 979,639,700 1,049,639,700 1,211,521,956
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 11,747,200,000 7,757,700,000 5,816,700,000 3,875,700,000
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 296,131,253,112 301,085,873,599 311,254,893,940 323,477,772,601
I. Vốn chủ sở hữu 296,131,253,112 301,085,873,599 311,254,893,940 323,477,772,601
1. Vốn góp của chủ sở hữu 600,000,000,000 600,000,000,000 600,000,000,000 600,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 600,000,000,000 600,000,000,000 600,000,000,000 600,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -303,868,746,888 -298,914,126,401 -288,745,106,060 -276,522,227,399
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -318,883,764,986 -303,868,746,888 -303,868,746,888 -303,868,746,888
- LNST chưa phân phối kỳ này 15,015,018,098 4,954,620,487 15,123,640,828 27,346,519,489
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 529,897,615,520 520,086,216,375 525,506,417,308 525,240,444,905
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ

Ban biên tập CafeF

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024 73095555 Máy lẻ 322

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0966 909 747

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline: 0794463333 - 0961984388

Email: doanhnghiep@admicro.vn


Liên hệ dữ liệu

Hotline: 0966 909 747

Email: dulieu@cafef.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật