|
TÀI SẢN
|
|
|
|
|
|
|
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN
|
2,245,014,740,000 |
2,304,089,920,000 |
2,304,165,437,401 |
2,403,787,147,477 |
|
|
I. Tài sản tài chính
|
2,240,842,880,000 |
2,301,358,690,000 |
2,298,194,457,095 |
2,392,655,470,871 |
|
|
1. Tiền và các khoản tương đương tiền
|
44,362,260,000 |
120,456,160,000 |
127,515,507,852 |
80,321,400,490 |
|
|
1.1. Tiền
|
44,362,260,000 |
120,456,160,000 |
127,515,507,852 |
80,321,400,490 |
|
|
1.2. Các khoản tương đương tiền
|
|
|
|
|
|
|
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)
|
1,663,122,840,000 |
1,608,753,820,000 |
1,612,740,588,186 |
|
|
|
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)
|
|
|
|
1,134,127,868,200 |
|
|
4. Các khoản cho vay
|
180,439,580,000 |
158,241,040,000 |
207,252,369,774 |
187,241,437,010 |
|
|
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)
|
30,310,000,000 |
30,310,000,000 |
30,310,000,000 |
30,310,000,000 |
|
|
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp
|
-8,814,970,000 |
-8,958,250,000 |
-8,814,957,236 |
-8,671,670,836 |
|
|
7. Các khoản phải thu
|
320,406,280,000 |
372,442,470,000 |
329,714,607,677 |
971,618,300,261 |
|
|
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính
|
192,485,420,000 |
196,860,420,000 |
184,298,276,483 |
926,681,989,225 |
|
|
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính
|
127,920,860,000 |
175,582,050,000 |
145,416,331,194 |
44,936,311,036 |
|
|
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận
|
|
|
145,416,331,194 |
44,936,311,036 |
|
|
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận
|
|
|
|
|
|
|
Trả trước cho người bán
|
|
|
|
|
|
|
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp
|
1,265,440,000 |
1,523,190,000 |
1,921,170,421 |
1,932,435,746 |
|
|
10. Phải thu nội bộ
|
|
|
|
|
|
|
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
|
|
|
|
|
|
|
12. Các khoản phải thu khác
|
9,775,460,000 |
18,614,250,000 |
|
|
|
|
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)
|
-24,000,000 |
-24,000,000 |
-4,366,000,000 |
-4,224,300,000 |
|
|
II.Tài sản ngắn hạn khác
|
4,171,850,000 |
2,731,230,000 |
5,970,980,306 |
11,131,676,606 |
|
|
1. Tạm ứng
|
1,586,750,000 |
274,710,000 |
4,028,596,911 |
8,865,126,809 |
|
|
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ
|
|
|
|
|
|
|
3. Chi phí trả trước ngắn hạn
|
2,554,100,000 |
2,425,520,000 |
1,911,383,395 |
2,201,549,797 |
|
|
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn
|
31,000,000 |
31,000,000 |
31,000,000 |
65,000,000 |
|
|
5. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
|
|
|
|
|
|
|
6. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
|
|
|
|
|
|
|
5. Tài sản ngắn hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ
|
|
|
|
|
|
|
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
B.TÀI SẢN DÀI HẠN
|
58,563,410,000 |
56,748,840,000 |
112,092,137,549 |
53,756,803,835 |
|
|
I. Tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
57,661,713,696 |
|
|
|
1. Các khoản phải thu dài hạn
|
|
|
57,661,713,696 |
|
|
|
2. Các khoản đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Đầu tư vào công ty con
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
|
|
|
|
|
|
|
2.4. Đầu tư dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu
|
|
|
|
|
|
|
II. Tài sản cố định
|
27,177,300,000 |
25,834,340,000 |
24,412,677,691 |
23,087,420,848 |
|
|
1. Tài sản cố định hữu hình
|
16,475,710,000 |
15,551,050,000 |
14,627,530,707 |
13,800,409,614 |
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
37,371,934,731 |
37,410,489,731 |
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
-22,744,404,024 |
-23,610,080,117 |
|
|
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
2.Tài sản cố định thuê tài chính
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
3. Tài sản cố định vô hình
|
10,701,590,000 |
10,283,280,000 |
9,785,146,984 |
9,287,011,234 |
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
25,082,208,497 |
25,082,208,497 |
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
-15,297,061,513 |
-15,795,197,263 |
|
|
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
III. Bất động sản đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
|
|
|
|
1,622,000,000 |
|
|
V. Tài sản dài hạn khác
|
31,386,110,000 |
30,914,510,000 |
30,017,746,162 |
29,047,382,987 |
|
|
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn
|
2,236,160,000 |
2,236,160,000 |
3,352,195,148 |
3,159,385,148 |
|
|
2. Chi phí trả trước dài hạn
|
9,149,950,000 |
7,688,120,000 |
6,665,551,014 |
5,887,997,839 |
|
|
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
|
20,000,000,000 |
|
|
|
|
|
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán
|
|
20,990,230,000 |
20,000,000,000 |
20,000,000,000 |
|
|
5. Tài sản dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
|
2,303,578,150,000 |
2,360,838,760,000 |
2,416,257,574,950 |
2,457,543,951,312 |
|
|
C. NỢ PHẢI TRẢ
|
351,608,000,000 |
404,445,860,000 |
772,526,888,972 |
482,073,584,751 |
|
|
I. Nợ phải trả ngắn hạn
|
343,733,680,000 |
401,627,990,000 |
769,675,320,040 |
480,068,171,692 |
|
|
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
|
199,315,840,000 |
230,801,580,000 |
316,529,375,548 |
279,912,974,781 |
|
|
1.1. Vay ngắn hạn
|
199,315,840,000 |
230,801,580,000 |
316,529,375,548 |
279,912,974,781 |
|
|
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn
|
80,000,000,000 |
75,000,000,000 |
10,000,000 |
|
|
|
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
|
|
|
|
|
|
|
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán
|
31,746,150,000 |
61,013,090,000 |
100,161,105,870 |
132,716,877,497 |
|
|
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính
|
|
|
|
|
|
|
8. Phải trả người bán ngắn hạn
|
1,739,770,000 |
1,689,030,000 |
8,601,217,694 |
41,407,463,788 |
|
|
9. Người mua trả tiền trước
|
612,000,000 |
529,500,000 |
560,500,000 |
549,500,000 |
|
|
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
|
8,265,810,000 |
9,043,780,000 |
5,969,789,569 |
6,688,005,651 |
|
|
11. Phải trả người lao động
|
691,700,000 |
605,750,000 |
585,745,153 |
618,193,325 |
|
|
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên
|
322,340,000 |
232,240,000 |
183,442,222 |
227,416,222 |
|
|
13. Chi phí phải trả ngắn hạn
|
9,401,700,000 |
11,862,420,000 |
7,692,786,184 |
7,817,344,068 |
|
|
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn
|
1,337,560,000 |
1,275,390,000 |
5,274,696,782 |
1,278,460,437 |
|
|
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi
|
10,300,790,000 |
9,575,210,000 |
7,577,285,470 |
8,851,935,923 |
|
|
II. Nợ phải trả dài hạn
|
7,874,320,000 |
2,817,860,000 |
2,851,568,932 |
2,005,413,059 |
|
|
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Vay dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Vay tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
4. Trái phiếu phát hành dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
5. Phải trả người bán dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
6. Người mua trả tiền trước dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
7. Chi phí phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
8. Phải trả nội bộ dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
12. Dự phòng phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
|
7,874,320,000 |
2,817,860,000 |
2,851,568,932 |
2,005,413,059 |
|
|
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
|
|
|
|
|
|
|
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
1,951,970,150,000 |
1,956,392,910,000 |
1,967,127,953,105 |
334,504,812,461 |
|
|
I. Vốn chủ sở hữu
|
1,951,970,150,000 |
1,956,392,910,000 |
1,967,127,953,105 |
334,504,812,461 |
|
|
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
|
1,648,006,180,000 |
1,648,006,180,000 |
1,648,006,180,000 |
|
|
|
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu
|
1,648,006,180,000 |
1,648,006,180,000 |
1,648,006,180,000 |
|
|
|
b. Cổ phiếu ưu đãi
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Thặng dư vốn cổ phần
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
1.5. Cổ phiếu quỹ
|
|
|
|
|
|
|
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
|
|
|
|
|
|
|
4. Quỹ dự trữ điều lệ
|
27,107,220,000 |
|
|
|
|
|
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp
|
27,107,220,000 |
|
|
|
|
|
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
7. Lợi nhuận chưa phân phối
|
249,749,530,000 |
308,386,730,000 |
319,121,773,105 |
334,504,812,461 |
|
|
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện
|
220,197,060,000 |
299,060,070,000 |
309,660,297,183 |
328,427,960,031 |
|
|
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện
|
29,552,470,000 |
9,326,650,000 |
9,461,475,922 |
6,076,852,430 |
|
|
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát
|
|
|
|
|
|
|
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
|
|
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
2,303,578,150,000 |
2,360,838,760,000 |
2,739,654,842,077 |
816,578,397,212 |
|
|
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
|
|
|
|
|
|
|
a. Cổ phiếu phổ thông
|
1,648,006,180,000 |
1,648,006,180,000 |
1,648,006,180,000 |
|
|
|
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
|
|
|
|
|
|
|
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
|
|
|
|
|
|