|
TÀI SẢN
|
|
|
|
|
|
|
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN
|
430,643,200,000 |
398,559,280,000 |
425,884,430,000 |
585,155,430,000 |
|
|
I. Tài sản tài chính
|
427,245,290,000 |
395,165,550,000 |
424,086,440,000 |
582,990,560,000 |
|
|
1. Tiền và các khoản tương đương tiền
|
78,013,480,000 |
69,886,970,000 |
12,160,360,000 |
80,935,470,000 |
|
|
1.1. Tiền
|
28,013,480,000 |
39,886,970,000 |
12,160,360,000 |
20,935,470,000 |
|
|
1.2. Các khoản tương đương tiền
|
50,000,000,000 |
30,000,000,000 |
|
60,000,000,000 |
|
|
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)
|
33,830,480,000 |
33,830,940,000 |
33,831,400,000 |
33,831,700,000 |
|
|
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)
|
161,000,000,000 |
103,000,000,000 |
95,000,000,000 |
135,000,000,000 |
|
|
4. Các khoản cho vay
|
153,551,400,000 |
186,994,240,000 |
276,658,860,000 |
337,391,060,000 |
|
|
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)
|
|
|
|
|
|
|
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp
|
-14,744,100,000 |
-14,744,100,000 |
-14,744,100,000 |
-14,744,100,000 |
|
|
7. Các khoản phải thu
|
|
|
|
|
|
|
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính
|
|
|
|
|
|
|
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính
|
|
|
|
|
|
|
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận
|
|
|
|
|
|
|
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận
|
|
|
|
|
|
|
Trả trước cho người bán
|
|
|
|
|
|
|
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
|
|
|
|
|
|
|
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp
|
94,270,000 |
96,630,000 |
67,370,000 |
93,100,000 |
|
|
10. Phải thu nội bộ
|
|
|
|
|
|
|
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
|
|
|
|
|
|
|
12. Các khoản phải thu khác
|
36,134,870,000 |
36,735,960,000 |
60,747,660,000 |
50,118,450,000 |
|
|
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)
|
-20,635,110,000 |
-20,635,110,000 |
-39,635,110,000 |
-39,635,110,000 |
|
|
II.Tài sản ngắn hạn khác
|
3,397,920,000 |
3,393,730,000 |
1,797,990,000 |
2,164,870,000 |
|
|
1. Tạm ứng
|
1,106,750,000 |
1,051,230,000 |
|
|
|
|
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ
|
|
|
|
1,250,160,000 |
|
|
3. Chi phí trả trước ngắn hạn
|
842,000,000 |
893,280,000 |
883,280,000 |
|
|
|
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn
|
16,750,000 |
16,800,000 |
1,800,000 |
1,800,000 |
|
|
5. Tài sản ngắn hạn khác
|
1,432,420,000 |
1,432,420,000 |
912,910,000 |
912,910,000 |
|
|
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ
|
|
|
|
|
|
|
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
B.TÀI SẢN DÀI HẠN
|
255,404,010,000 |
289,895,340,000 |
269,695,330,000 |
105,448,850,000 |
|
|
I. Tài sản tài chính dài hạn
|
243,896,120,000 |
268,896,120,000 |
252,000,000,000 |
102,000,000,000 |
|
|
1. Các khoản phải thu dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Các khoản đầu tư
|
243,896,120,000 |
268,896,120,000 |
252,000,000,000 |
102,000,000,000 |
|
|
2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
|
230,000,000,000 |
|
235,000,000,000 |
85,000,000,000 |
|
|
2.2. Đầu tư vào công ty con
|
-3,103,880,000 |
|
|
|
|
|
2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
|
17,000,000,000 |
|
17,000,000,000 |
17,000,000,000 |
|
|
2.4. Đầu tư dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu
|
|
|
|
|
|
|
II. Tài sản cố định
|
3,606,940,000 |
13,226,270,000 |
12,703,940,000 |
12,221,870,000 |
|
|
1. Tài sản cố định hữu hình
|
676,440,000 |
6,241,290,000 |
5,957,690,000 |
5,714,340,000 |
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
2.Tài sản cố định thuê tài chính
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
3. Tài sản cố định vô hình
|
2,930,500,000 |
6,984,980,000 |
6,746,250,000 |
6,507,530,000 |
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
III. Bất động sản đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
|
|
|
|
|
|
|
V. Tài sản dài hạn khác
|
7,900,960,000 |
7,772,950,000 |
8,095,270,000 |
8,226,990,000 |
|
|
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn
|
750,410,000 |
750,410,000 |
750,410,000 |
750,410,000 |
|
|
2. Chi phí trả trước dài hạn
|
640,030,000 |
512,030,000 |
398,110,000 |
270,830,000 |
|
|
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
|
6,510,510,000 |
|
|
|
|
|
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán
|
|
6,510,510,000 |
6,946,750,000 |
7,205,750,000 |
|
|
5. Tài sản dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
|
|
|
-3,103,880,000 |
-17,000,000,000 |
|
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
|
686,047,220,000 |
688,454,620,000 |
695,579,760,000 |
690,604,280,000 |
|
|
C. NỢ PHẢI TRẢ
|
5,351,950,000 |
4,527,550,000 |
6,167,660,000 |
6,695,740,000 |
|
|
I. Nợ phải trả ngắn hạn
|
5,351,950,000 |
4,527,550,000 |
6,167,660,000 |
6,695,740,000 |
|
|
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Vay ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
|
|
|
|
|
|
|
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán
|
|
|
|
|
|
|
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính
|
|
|
|
|
|
|
8. Phải trả người bán ngắn hạn
|
379,860,000 |
236,810,000 |
463,370,000 |
644,960,000 |
|
|
9. Người mua trả tiền trước
|
78,500,000 |
78,500,000 |
78,500,000 |
78,500,000 |
|
|
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
|
519,840,000 |
397,250,000 |
700,390,000 |
1,539,560,000 |
|
|
11. Phải trả người lao động
|
1,096,110,000 |
1,169,790,000 |
2,173,380,000 |
1,640,130,000 |
|
|
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên
|
594,080,000 |
331,890,000 |
308,580,000 |
324,940,000 |
|
|
13. Chi phí phải trả ngắn hạn
|
439,500,000 |
388,080,000 |
527,450,000 |
628,190,000 |
|
|
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn
|
2,148,470,000 |
1,829,640,000 |
1,820,410,000 |
1,743,860,000 |
|
|
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi
|
95,590,000 |
95,590,000 |
95,590,000 |
95,590,000 |
|
|
II. Nợ phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Vay dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Vay tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
4. Trái phiếu phát hành dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
5. Phải trả người bán dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
6. Người mua trả tiền trước dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
7. Chi phí phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
8. Phải trả nội bộ dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
12. Dự phòng phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
|
|
|
|
|
|
|
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
|
|
|
|
|
|
|
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
680,695,270,000 |
683,927,070,000 |
689,412,100,000 |
683,908,540,000 |
|
|
I. Vốn chủ sở hữu
|
680,695,270,000 |
683,927,070,000 |
689,412,100,000 |
683,908,540,000 |
|
|
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
|
721,780,000,000 |
721,780,000,000 |
721,780,000,000 |
721,780,000,000 |
|
|
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu
|
693,500,000,000 |
693,500,000,000 |
693,500,000,000 |
693,500,000,000 |
|
|
a. Cổ phiếu phổ thông
|
693,500,000,000 |
693,500,000,000 |
693,500,000,000 |
693,500,000,000 |
|
|
b. Cổ phiếu ưu đãi
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Thặng dư vốn cổ phần
|
28,280,000,000 |
28,280,000,000 |
28,280,000,000 |
28,280,000,000 |
|
|
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
1.5. Cổ phiếu quỹ
|
|
|
|
|
|
|
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
|
|
|
|
|
|
|
4. Quỹ dự trữ điều lệ
|
1,169,370,000 |
1,169,370,000 |
1,169,370,000 |
1,169,370,000 |
|
|
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp
|
648,820,000 |
648,820,000 |
648,820,000 |
648,820,000 |
|
|
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
7. Lợi nhuận chưa phân phối
|
-42,902,920,000 |
-39,671,120,000 |
-34,186,090,000 |
-39,689,650,000 |
|
|
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện
|
-42,899,920,000 |
-38,288,700,000 |
-32,803,660,000 |
-39,687,860,000 |
|
|
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện
|
-3,000,000 |
-1,382,420,000 |
-1,382,430,000 |
-1,790,000 |
|
|
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát
|
|
|
|
|
|
|
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
|
|
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
686,047,220,000 |
688,454,620,000 |
695,579,760,000 |
690,604,280,000 |
|
|
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
|
|
|
|
|
|
|
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
|
|
|
|
|
|