CTCP Chứng khoán Navibank (NVS) công bố báo cáo tỷ lệ an
toàn vốn cuối năm 2012 đã kiểm toán. Theo đó tỷ lệ an toàn vốn khả dụng của
công ty tại thời điểm cuối năm 2012 đạt 704,38% trong đó vốn khả dụng đạt gần
114 tỷ đồng, tổng giá trị rủi ro chỉ ở mức 16 tỷ đồng, không có rủi ro thị trường
do công ty gần nhưng không đầu tư chứng khoán, rủi ro thanh toán hơn 9 tỷ đồng
và rủi ro hoạt động 7 tỷ đồng.
Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 của NVS, năm 2012
công ty lỗ gần 2 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế của công ty lên trên 38 tỷ đồng (vốn
chủ sở hữu 161 tỷ).
Cụ thể, doanh thu năm 2012 của NVS đạt 27,8 tỷ đồng, tăng 64%
năm 2011 trong đó doanh thu môi giới đạt gần 9,5 tỷ đồng, gấp 4,5 lần năm 2011;
doanh thu tư vấn đạt hơn 4,3 tỷ đồng, tuy nhiên doanh thu khác giảm 5%, đạt gần
14 tỷ đồng.
| NVS (kt) | Năm 2012 | 2011 |
|
| Doanh thu | 27.82 | 16.95 | 64% |
| Môi giới | 9.46 | 2.12 | 346% |
| Lưu ký | 0.12 | 0.00 | n/a |
| Tư vấn | 4.30 | 0.22 | 1900% |
| Khác | 13.94 | 14.61 | -5% |
| Chi phí hoạt
động | 17.65 | 19.63 | -10% |
| Chi phí quản
lý | 12.31 | 11.78 | 4% |
| Lợi nhuận khác | 0.15 | -0.50 | n/a |
| LNTT | -1.99 | -14.96 | n/a |
| LNST | -1.99 | -14.96 | n/a |
Chi phí hoạt động của NVS năm 2012 đạt 17,6 tỷ đồng, giảm
10% năm 2011.
Mặc dù đã tăng doanh thu và tiết kiệm chi phí song LNTT và
LNST của NVS năm 2012 vẫn lỗ 1,994 tỷ đồng, năm 2011 công ty lỗ gần 15 tỷ.
Đây là năm thứ 5 liên tiếp NVS bị lỗ kể từ khi thành lập vào
năm 2008 (trước đó công ty có nên là chứng khoán E Việt đổi tên thành CK
Navibank từ năm 2010). Mặc dù lỗ 5 năm nhưng NVS vẫn có tỷ lệ an toàn vốn cao
do công ty không đầu tư chứng khoán, công ty có khoản tiền gửi 9 tỷ đồng tại
ngân hàng Navibank với lãi suất 12%/năm. Tiền và tương đương tiền cuối kỳ đạt gần
64 tỷ đồng thì 63,58 tỷ là tiền của nhà đầu tư.
Khoản phải thu khách hàng hợp tác kinh doanh đáng chú ý đã
giảm từ 714 tỷ đầu năm xuống 173 tỷ cuối năm, trong đó riêng cá nhân ông Phạm
Khánh Duy đã giảm từ 419 tỷ đầu năm xuống 93 tỷ cuối năm. Đây là khoản hợp tác
kinh doanh nếu có lãi, lợi nhuận dược chia đều cho cả 2 bên, nếu lỗ hoặc hòa vốn,
khoản tiền hợp tác được hưởng lãi suất theo hợp đồng căn cứ trên thời gian hợp
tác kinh doanh thực tế.
Cũng liên quan đến ông Phạm Khánh Duy, NVS có hợp tác kinh
doanh với
Westernbank về môi giới trái phiếu và hiện còn phải trả Westernbank gần
74 tỷ đồng, tuy nhiên giữa NVS – Westernbank và ông Phạm Khánh Duy đã ký hợp đồng
hợp tác kinh doanh theo đó NVS được sử dụng số tiền nhận đặt cọc từ hợp đồng
môi giới trái phiếu giữa NVS và Westernbank để hợp tác kinh doanh với ông Phạm
Khánh Duy.
NVS có trách nhiệm phải hoàn trả toàn số số tiền đặt cọc và
các khoản phí ngay sau khi chấm dứt hợp đồng hợp tác với ông Phạm khánh Duy. Nếu
ông Duy không hoàn trả vốn và lợi nhuận cho NVS thì NVS không có nghĩa vụ hoàn
trả vốn và phí liên quan cho Westernbank.
Báo cáo tỷ lệ an toàn vốn năm 2012 của NVS
Báo cáo kiểm toán 2012
Phương Mai