CTCP Tập đoàn Mai Linh và Mai Linh Miền Bắc, Mai Linh Miền Trung vừa công bố dự thảo hợp đồng giữa các đơn vị tham gia hợp nhất.
Theo đó, Tập đoàn Mai Linh (MLG) hiện có vốn điều lệ hơn 1.000 tỷ đồng, là đơn vị sở hữu 47,79% vốn điều lệ của Mai Linh Miền Trung và 47,86% vốn điều lệ của Mai Linh Miền Bắc. Ngoài ra Tập đoàn Mai Linh còn sở hữu cổ phần của 13 doanh nghiệp khác cũng chủ yếu hoạt động trong ngành dịch vụ taxi, vận tải hành khách, phụ tùng xe và một doanh nghiệp chuyên ngành sản xuất thương mại.
Doanh thu hợp nhất năm 2016 đạt gần 2.230 tỷ đồng và trong 6 tháng đầu năm 2017 đạt hơn 1.122 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt gần 2,4 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt hơn 2.800 tỷ đồng.
Mai Linh Miền Bắc (MLN) có vốn điều lệ hơn 486 tỷ đồng. Mai Linh Miền Bắc cũng có đến 17 công ty con cùng kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi. Hơn 48,6 triệu cổ phiếu MLN chính thức giao dịch trên UpCOM từ 25/8/2017, và hiện giá đã xuống sâu về mức 2.900 đồng/cổ phiếu.
Doanh thu Doanh thu 6 tháng đầu năm 2017 đạt 525 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt gần 12,5 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt hơn 2.051 tỷ đồng.
Mai Linh Miền Trung (MNC) thì đã đưa cổ phiếu lên niêm yết từ năm 2010. Tuy thế, thanh khoản cổ phiếu này không lớn. Và hiện giao dịch trên HNX với giá 3.900 đồng/cổ phiếu.
Mai Linh Miền Trung cũng có 10 công ty con trực tiếp cùng hoạt động trong ngành dịch vụ taxi, ngoài ra còn có 2 công ty con gián tiếp. Doanh thu 6 tháng đầu năm 2017 đạt 363 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 4,2 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt gần 880 tỷ đồng.
Điểm chung nhất giữa 3 công ty này là ông Hồ Huy cùng là Chủ tịch HĐQT của cả 3 công ty.
Theo dự thảo, Công ty cổ phần sau hợp nhất sẽ lấy tên và thương hiệu Mai Linh Group; công ty mới sẽ kế thừa toàn bộ và sẽ hoạt động trên nền tảng khách hàng, sản phẩm công nghệ của các công ty bị hợp nhất hiện nay.
Công ty mới lấy tên CTCP Tập đoàn Mai Linh với vốn điều lệ dự kiến gần 1.729 tỷ đồng. Trong danh sách HĐQT và ban lãnh đạo mới dự kiến, thì ông Hồ Huy cũng được đề cử vào vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty.
Khi hợp nhất, 3 đơn vị Tập đoàn Mai Linh, Mai Linh Miền Bắc và Mai Linh Miền Trung sẽ chuyển toàn bộ tài sản, quyền sở hữu và nghĩa vụ hợp pháp sang cho công ty hợp nhất đồng thời chấm dứt sự tồn tại của các công ty bị hợp nhất.
Tỷ lệ hoán đổi cổ phần được xác định theo bảng dưới đây.
Kế hoạch kinh doanh 3 năm tới, Mai Linh Group đặt mục tiêu đạt 6.163 tỷ đồng doanh thu năm 2018 và phấn đấu đến năm 2020 đạt 7.457 tỷ đồng doanh thu. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 239,2 tỷ đồng năm 2018 và tăng gấp 3 lần, đạt 793,6 tỷ đồng trong năm 2020.
Phương án sáp nhập
Mai Nguyễn
SSC