Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư FPT

CTCP Quản lý Quỹ đầu tư FPT (FPTCapital) công bố 6 tháng đầu năm 2013 lỗ sau thuế 1,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2012 lãi hơn 11 tỷ.

Lý do là doanh thu trong kỳ của FPTCapital chỉ đạt hơn 5,6 triệu đồng, giảm 72% cùng kỳ năm trước trong khi chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng vọt so với cùng kỳ 2012.

Tỷ lệ an toàn tài chính của FPTCapital tại thời điểm 30/6/2013 đạt 172%.

Kiểm toán lưu ý việc FPTCapital đã dùng nguồn vốn ủy thác của khách hàng để đặt cọc tại một CTCK với mục đích ủy thác môi giới trái phiếu với tổng số tiền đặt cọc tại ngày 30/6/2013 là 58,39 tỷ đồng, đã quá hạn thu hồi 745-752 ngày (hơn 2 năm).

Đến thời điểm hiện tại FPTCapital đã thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để hỗ trợ thu hồi nhưng vẫn chưa được hoàn trả số tiền trên.

Trong năm 2013 một số khách hàng đã có công văn yêu cầu FPTCapital hoàn trả gốc và lãi phát sinh liên quan đến số tiền trên với số dư gốc là 42,6 tỷ đồng và lãi lũy kế 9,93 tỷ đồng. Tuy nhiên theo số liệu công ty, số dư gốc ủy thác là 33,77 tỷ đồng (chênh lệch 8,9 tỷ).

Tại ngày báo cáo các bên vẫn chưa xác định chênh lệch số dư gốc ủy thác ban đầu, liệu công ty có phải bồi thường và giá trị bồi thường cụ thể trong trường hợp khoản tiền trên không thể thu hồi. Tuy nhiên Ban giám đốc đã đánh giá một cách thận trọng và tin rằng rủi ro phát sinh ra từ giao dịch này do NĐT ủy thác chịu dựa trên hợp đồng ủy thác đã ký giữa các bên. Do đó công ty không chịu rủi ro từ các giao dịch này và không trích lập dự phòng.

Tổng tài sản của FPTCapital tại thời điểm 30/6/2013 đạt 159 tỷ đồng, trong đó tiền và tương đương tiền đạt hơn 33 tỷ, đầu tư tài chính ngắn hạn 62,6 tỷ và phải thu 24,5 tỷ đồng.

Danh mục cổ phiếu FPTCapital đang nắm giữ bao gồm 1,09 triệu cổ phiếu CTCP Địa ốc Đất Xanh (DXG), 481.000 cổ phiếu EVE, ngoài ra FPTCapital còn nắm giữ 2,6 triệu cổ phiếu CTCP Đầu tư và phát triển hạ tầng Hoàng Thành, 1,6 triệu cổ phiếu CTCP Đầu tư và phát triển Vân Phong.

FPTCapital đang quản lý Quỹ thành viên Việt Nhật do tập đoàn SBI Nhật Bản và tập đoàn FPT đồng sáng lập với vốn điều lệ là 1.600 tỷ đồng. FPTCapital được ủy quyền thay mặt quỹ Việt Nhật thực hiện tất cả các hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Hiện FPTCapital đang nhận ủy thác 700 tỷ đồng của nhà đầu tư trong và ngoài nước (nhà đầu tư ủy thác trong nước 689 tỷ, giảm 155 tỷ so với đầu năm và NĐT nước ngoài ủy thác 11 tỷ). FPTCapital có khoản phải thu của NĐT ủy thác 325 tỷ.

Tổng số danh mục đầu tư chứng khoán hiện công ty đang quản lý là 17 tính theo số lượng nhà ủy thác (đầu năm là 29).

Thu nhập của HĐQT và Ban giám đốc của FPTCapital đã giảm một nửa từ 932 triệu đồng trong 6 tháng đầu năm 2012 xuống còn 433 triệu đồng trong 6 tháng đầu năm 2013.

Báo cáo 6 tháng của FPTCapital

Phương Mai