TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VCVOF

VinaCapital Vietnam Opportunity Fund

VOF hiện là quỹ lớn nhất đầu tư tập trung vào thị trường Việt Nam. Bên cạnh cổ phiếu niêm yết, quỹ phân bổ một lượng lớn tài sản vào bất động sản
Thông tin chung
Các đơn vị đầu tư trực thuộc
Công ty quản lý quỹ VinaCapital Invesment Management Ltd
Giá trị tài sản ròng 738.7
(Tính đến 03/01/2015) (triệu USD)
Số lượng CCQ đang lưu hành 0
Thị giá CCQ 0
Giá trị TS ròng/1 CCQ 0
Premium/(Discount) -23.20
Thời gian thành lập 30/09/2003
Loại hình Quỹ đóng
Nơi đăng ký thành lập Cayman Island
Niêm yết tại London Stock Exchange
Website www.vinacapital.com
Asia Value Investment Ltd
Coastal Pacific Limited
Onshine Investment Ltd
Vietnam Enterprise Ltd
Vietnam Invesment Ltd
Vietnam Investment Property Holdings Ltd
Vietnam Investment Property Ltd
Vietnam Opportunity Fund Ltd
Vietnam Ventures Ltd
VOF Investment Limited
VOF PE Holding
Windstar Resources Limited
Các khoản đầu tư lớn
STT Công ty Mã cổ phiếu %NAV Giá trị (triệu USD)
1 Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam VNM 10.70 63.02
2 Sofitel Legend Metropole Hotel Hanoi 9.00 0.00
3 Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát HPG 7.80 10.96
4 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam EIB 5.40 4.33
5 Công ty CP Sữa Quốc tế IDPX 4.80
6 Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền KDH 3.90 5.08
7 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang DHG 3.70 18.15
8 Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam PVS 3.60 3.89
9 Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí PVD 3.40 3.12
10 Century 21 3.30 0.00
Biến động NAV
Biến động NAV của mã VCVOF
Các khoản đầu tư của VCVOF
STT Công ty Số lượng nắm giữ Tỷ lệ sở hữu(%) Giá trị (tỷ đồng)
1 DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP 8,872,634 5.00 155.71
2 KDC Công ty Cổ phần Kinh Đô 2,350,000 1.00 45.83
3 BCI Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh 4,219,987 5.84 176.82
4 Phân bón Bình Điền 6,876,282 14.43 0.00
5 DIG Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng 9,017,344 5.04 128.95
6 DRC Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng 6,786,922 8.17 154.74
7 EIB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam 61,468,517 4.98 1,149.46
8 HFC Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội 136,300 6.49 5.32
9 HPG Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát 25,769,459 5.35 845.24
10 KDH Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền 26,255,265 20.84 798.16
11 LAS Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao 5,403,328 6.94 45.93
12 MLG Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh 14,081,525 13.85
13 PNJ Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận 8,510,376 11.26 919.12
14 PVD Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí 3,630,000 1.20 77.68
15 PVS Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 23,177,022 5.19 584.06
16 PHR Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa 4,870,290 6.92 289.30
17 QCG Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai 32,279,193 11.73 172.69
18 QNS Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi 3,005,010 2.56 94.66
19 VNM Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 18,784,091 1.88 2,582.81
20 Vigatexco 4,455,000 46.89 0.00
21 Vungtau Tourist 5,097,478 27.34 0.00
22 VINATEX Tập đoàn Dệt may Việt Nam 14,329,091 2.87
23 CSV Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam 7,316,774 16.55 223.16
24 IDPX Công ty CP Sữa Quốc tế 0 0.00
Phân bổ tài sản
So sánh giá trị tài sản ròng
BAN LÃNH ĐẠO
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ
VCCorp Copyright 2007 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung