|
I - TÀI SẢN NGẮN HẠN
|
40,111,589,895 |
40,870,959,971 |
39,210,367,923 |
39,562,691,177 |
|
1. Tiền và các khoản tương đương tiền
|
1,676,453,089 |
3,453,497,804 |
3,119,349,034 |
1,881,496,668 |
|
|
1.1.Tiền
|
1,676,453,089 |
3,453,497,804 |
3,119,349,034 |
1,881,496,668 |
|
|
1.2.Các khoản tương đương tiền
|
|
|
|
|
|
|
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
|
20,120,648,734 |
16,297,159,179 |
15,101,895,833 |
18,101,895,833 |
|
|
2.1. Chứng khoán kinh doanh
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
|
20,120,648,734 |
16,297,159,179 |
15,101,895,833 |
18,101,895,833 |
|
|
3. Các khoản phải thu ngắn hạn
|
2,216,534,207 |
2,527,172,334 |
2,862,571,304 |
4,463,122,926 |
|
|
3.1.Phải thu khách hàng
|
3,323,093,478 |
3,139,665,618 |
2,716,519,863 |
4,507,830,177 |
|
|
3.2.Trả trước cho người bán
|
228,866,793 |
542,417,939 |
209,552,062 |
170,701,200 |
|
|
3.3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
3.4. Phải thu theo tiến độ Kế hoạch hợp đồng xây dựng
|
|
|
|
|
|
|
3.5 Phải thu về cho vay ngắn hạn
|
31,900,000 |
21,900,000 |
105,089,485 |
97,069,317 |
|
|
3.6. Các khoản phải thu khác
|
922,712,736 |
1,130,144,145 |
2,107,960,762 |
1,920,016,833 |
|
|
3.7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
|
-2,290,038,800 |
-2,306,955,368 |
-2,276,550,868 |
-2,232,494,601 |
|
|
3.8 Tài sản thiếu chờ xử lý
|
|
|
|
|
|
|
4. Hàng tồn kho
|
16,097,953,865 |
18,593,130,654 |
18,063,878,254 |
15,116,175,750 |
|
|
4.1. Hàng tồn kho
|
20,232,067,020 |
21,798,773,300 |
21,269,520,900 |
17,734,376,393 |
|
|
4.2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
|
-4,134,113,155 |
-3,205,642,646 |
-3,205,642,646 |
-2,618,200,643 |
|
|
5. Tài sản ngắn hạn khác
|
|
|
62,673,498 |
|
|
|
5.1. Chi phí trả trước ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
5.2. Thuế GTGT được khấu trừ
|
|
|
|
|
|
|
5.3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
|
|
|
62,673,498 |
|
|
|
5.4 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
|
|
|
|
|
|
|
5.5. Tài sản ngắn hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
II - TÀI SẢN DÀI HẠN
|
14,717,954,036 |
15,085,584,962 |
14,351,961,101 |
13,628,722,456 |
|
|
1. Các khoản phải thu dài hạn
|
140,000,000 |
140,000,000 |
|
|
|
|
1.1. Phải thu dài hạn của khách hàng
|
|
|
|
|
|
|
1.2 Trả trước cho người bán dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Phải thu nội bộ dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.5 Phải thu về cho vay dài hạn
|
140,000,000 |
140,000,000 |
|
|
|
|
1.6. Phải thu dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
1.7. Dự phòng phải thu khó đòi
|
|
|
|
|
|
|
2. Tài sản cố định
|
13,386,341,645 |
13,006,415,277 |
12,403,442,543 |
11,800,469,834 |
|
|
2.1. Tài sản cố định hữu hình
|
13,342,091,635 |
12,969,540,266 |
12,373,942,531 |
11,778,344,821 |
|
|
- Nguyên giá
|
73,456,826,476 |
73,720,462,840 |
73,720,462,840 |
73,720,462,840 |
|
|
- Giá trị hao mòn luỹ kế
|
-60,114,734,841 |
-60,750,922,574 |
-61,346,520,309 |
-61,942,118,019 |
|
|
2.2. Tài sản cố định thuê tài chính
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn luỹ kế
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Tài sản cố định vô hình
|
44,250,010 |
36,875,011 |
29,500,012 |
22,125,013 |
|
|
- Nguyên giá
|
118,000,000 |
118,000,000 |
118,000,000 |
118,000,000 |
|
|
- Giá trị hao mòn luỹ kế
|
-73,749,990 |
-81,124,989 |
-88,499,988 |
-95,874,987 |
|
|
3. Bất động sản đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn luỹ kế
|
|
|
|
|
|
|
4. Tài sản dở dang dài hạn
|
63,381,130 |
31,233,719 |
334,499,114 |
267,575,956 |
|
|
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
|
63,381,130 |
31,233,719 |
334,499,114 |
267,575,956 |
|
|
5. Đầu tư tài chính dài hạn
|
257,610,582 |
257,610,582 |
1,260,000,000 |
1,260,000,000 |
|
|
1. Đầu tư vào công ty con
|
|
|
|
|
|
|
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
|
|
|
|
|
|
|
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
1,300,000,000 |
1,300,000,000 |
1,300,000,000 |
1,300,000,000 |
|
|
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
|
-1,042,389,418 |
-1,042,389,418 |
-1,300,000,000 |
-1,300,000,000 |
|
|
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
|
|
|
1,260,000,000 |
1,260,000,000 |
|
|
6. Tài sản dài hạn khác
|
870,620,679 |
1,650,325,384 |
354,019,444 |
300,676,666 |
|
|
1. Chi phí trả trước dài hạn
|
870,620,679 |
390,325,384 |
354,019,444 |
300,676,666 |
|
|
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
|
|
|
|
|
|
|
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
4. Tài sản dài hạn khác
|
|
1,260,000,000 |
|
|
|
|
5. Ký quỹ, ký cược dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
6. Lợi thế thương mại
|
|
|
|
|
|
|
Tổng cộng tài sản
|
54,829,543,931 |
55,956,544,933 |
53,562,329,024 |
53,191,413,633 |
|
|
I - NỢ PHẢI TRẢ
|
7,272,584,837 |
7,621,712,256 |
6,763,344,174 |
8,304,853,669 |
|
|
1. Nợ ngắn hạn
|
7,272,584,837 |
7,621,712,256 |
6,763,344,174 |
8,304,853,669 |
|
|
1.1. Phải trả người bán ngắn hạn
|
3,503,586,899 |
3,232,806,159 |
3,674,548,499 |
4,022,612,473 |
|
|
1.2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn
|
328,619,116 |
259,451,193 |
306,480,456 |
405,844,923 |
|
|
1.3.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
|
393,969,810 |
445,620,301 |
518,216,701 |
580,010,870 |
|
|
1.4. Phải trả người lao động
|
|
|
|
|
|
|
1.5. Chi phí phải trả ngắn hạn
|
156,821,567 |
155,156,667 |
44,756,667 |
80,796,803 |
|
|
1.6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
|
|
|
|
|
|
|
1.8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.9. Phải trả ngắn hạn khác
|
1,560,909,998 |
2,228,197,854 |
1,033,830,769 |
1,034,777,518 |
|
|
1.10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
|
475,186,000 |
475,186,000 |
500,100,000 |
1,500,000,000 |
|
|
1.11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi
|
853,491,447 |
825,294,082 |
685,411,082 |
680,811,082 |
|
|
1.13. Quỹ bình ổn giá
|
|
|
|
|
|
|
1.14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
|
|
|
|
|
|
|
2. Nợ dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Phải trả dài hạn người bán
|
|
|
|
|
|
|
2.2 Người mua trả tiền trước dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2.3 Chi phí phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2.4 Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
|
|
|
|
|
|
|
2.5 Phải trả dài hạn nội bộ dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2.6 Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2.7. Phải trả dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
2.8 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2.9 Trái phiếu chuyển đổi
|
|
|
|
|
|
|
2.11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
|
|
|
|
|
|
|
2.12. Dự phòng phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2.13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
|
|
|
|
|
|
|
II - VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
47,556,959,094 |
48,334,832,677 |
46,798,984,850 |
44,886,559,964 |
|
|
I. Vốn chủ sở hữu
|
47,556,959,094 |
48,334,832,677 |
46,798,984,850 |
44,886,559,964 |
|
|
1. Vốn góp của chủ sở hữu
|
20,002,050,000 |
20,002,050,000 |
20,002,050,000 |
20,002,050,000 |
|
|
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết
|
20,002,050,000 |
20,002,050,000 |
20,002,050,000 |
20,002,050,000 |
|
|
- Cổ phiếu ưu đãi
|
|
|
|
|
|
|
2.10 Cổ phiếu ưu đãi
|
|
|
|
|
|
|
2. Thặng dư vốn cổ phần
|
1,593,954,840 |
1,593,954,840 |
1,593,954,840 |
1,593,954,840 |
|
|
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
|
|
|
|
|
|
|
4. Vốn khác của chủ sở hữu
|
18,979,183,250 |
18,979,183,250 |
18,979,183,250 |
18,979,183,250 |
|
|
5. Cổ phiếu quỹ (*)
|
-2,050,000 |
-2,050,000 |
-2,050,000 |
-2,050,000 |
|
|
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
|
|
|
|
|
|
|
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
|
|
|
|
|
|
|
8. Quỹ đầu tư phát triển
|
7,614,361,094 |
7,614,361,094 |
7,614,361,094 |
7,614,361,094 |
|
|
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
|
|
|
|
|
|
|
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
|
-630,540,090 |
147,333,493 |
-1,388,514,334 |
-3,300,939,220 |
|
|
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước
|
-711,710,049 |
66,163,534 |
-1,329,759,361 |
-3,037,060,929 |
|
|
- LNST chưa phân phối kỳ này
|
81,169,959 |
81,169,959 |
-58,754,973 |
-263,878,291 |
|
|
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
|
|
|
|
|
|
|
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
|
|
|
|
|
|
|
14. Phụ trội hợp nhất công ty con
|
|
|
|
|
|
|
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Nguồn kinh phí
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
|
|
|
|
|
|
|
III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
|
|
|
|
|
|
|
Tổng cộng nguồn vốn
|
54,829,543,931 |
55,956,544,933 |
53,562,329,024 |
53,191,413,633 |
|