| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
91,820,505,162 |
84,541,543,519 |
96,155,354,605 |
90,175,705,960 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
1,095,890,266 |
2,063,940,796 |
4,034,808,221 |
1,839,181,161 |
|
| 1. Tiền |
1,095,890,266 |
2,063,940,796 |
4,034,808,221 |
1,839,181,161 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
3,750,000,000 |
5,200,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
3,750,000,000 |
5,200,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
18,772,768,388 |
24,251,950,208 |
20,507,141,604 |
14,149,911,690 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
15,290,845,634 |
19,759,956,719 |
14,784,507,750 |
9,010,199,699 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
804,103,746 |
1,327,309,105 |
2,489,651,362 |
1,996,358,358 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
2,677,819,008 |
3,164,684,384 |
3,078,505,559 |
2,988,876,700 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
154,476,933 |
154,476,933 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
70,277,820,490 |
58,094,850,982 |
67,197,111,274 |
68,424,014,120 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
70,277,820,490 |
58,094,850,982 |
67,197,111,274 |
68,424,014,120 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
1,674,026,018 |
130,801,533 |
666,293,506 |
562,598,989 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
83,018,375 |
84,832,063 |
88,105,355 |
58,529,188 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
1,412,098,757 |
296,400 |
499,981,815 |
376,763,929 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
178,908,886 |
45,673,070 |
78,206,336 |
127,305,872 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
47,030,361,900 |
46,742,442,820 |
44,244,983,775 |
43,416,509,806 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
3,794,380,000 |
3,794,380,000 |
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
44,380,000 |
44,380,000 |
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
3,750,000,000 |
3,750,000,000 |
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
38,550,397,707 |
17,907,863,210 |
18,501,750,491 |
17,949,737,596 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
18,275,722,989 |
17,883,234,183 |
18,479,592,771 |
17,930,051,183 |
|
| - Nguyên giá |
53,956,123,135 |
54,094,724,135 |
54,627,207,343 |
54,627,207,343 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-35,680,400,146 |
-36,211,489,952 |
-36,147,614,572 |
-36,697,156,160 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
20,274,674,718 |
24,629,027 |
22,157,720 |
19,686,413 |
|
| - Nguyên giá |
20,343,935,200 |
95,000,000 |
95,000,000 |
95,000,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-69,260,482 |
-70,370,973 |
-72,842,280 |
-75,313,587 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
2,240,833,009 |
2,263,298,464 |
2,693,335,084 |
2,693,335,084 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
2,240,833,009 |
2,263,298,464 |
2,693,335,084 |
2,693,335,084 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
944,692,452 |
1,300,000,000 |
1,470,000,000 |
1,470,000,000 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
240,000,000 |
100,000,000 |
270,000,000 |
270,000,000 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
1,200,000,000 |
1,200,000,000 |
1,200,000,000 |
1,200,000,000 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
-495,307,548 |
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
1,500,058,732 |
21,476,901,146 |
21,579,898,200 |
21,303,437,126 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
1,500,058,732 |
21,476,901,146 |
21,579,898,200 |
21,303,437,126 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
138,850,867,062 |
131,283,986,339 |
140,400,338,380 |
133,592,215,766 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
110,085,737,136 |
100,025,968,059 |
97,749,710,794 |
94,281,335,192 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
103,904,533,934 |
94,254,441,675 |
92,870,823,845 |
89,798,862,218 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
10,987,429,014 |
7,087,454,157 |
4,533,144,781 |
324,643,687 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
23,347,215,758 |
19,724,907,363 |
20,175,095,808 |
18,133,822,358 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
1,523,006,816 |
6,979,581,998 |
82,009,940 |
127,254,984 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
91,364,773 |
511,420,703 |
103,020,703 |
114,974,948 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
100,000,000 |
250,396,413 |
|
|
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
1,437,980,815 |
1,264,627,043 |
983,206,582 |
784,699,314 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
66,415,966,005 |
58,434,483,245 |
66,992,775,278 |
70,311,896,174 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
1,570,753 |
1,570,753 |
1,570,753 |
1,570,753 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
6,181,203,202 |
5,771,526,384 |
4,878,886,949 |
4,482,472,974 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
509,488,387 |
509,488,387 |
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
5,671,714,815 |
5,262,037,997 |
4,878,886,949 |
4,482,472,974 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
28,765,129,926 |
31,258,018,280 |
42,650,627,586 |
39,310,880,574 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
28,765,129,926 |
31,258,018,280 |
42,650,627,586 |
39,310,880,574 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
27,000,000,000 |
27,000,000,000 |
40,500,000,000 |
40,500,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
27,000,000,000 |
40,500,000,000 |
40,500,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
1,475,755,461 |
1,475,755,461 |
1,475,755,461 |
1,475,755,461 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
289,374,465 |
2,782,262,819 |
674,872,125 |
-2,664,874,887 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
216,517,521 |
216,517,521 |
-2,184,855,206 |
-2,885,602,218 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
72,856,944 |
2,565,745,298 |
2,859,727,331 |
220,727,331 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
138,850,867,062 |
131,283,986,339 |
140,400,338,380 |
133,592,215,766 |
|