|
I - TÀI SẢN NGẮN HẠN
|
|
|
|
|
|
1. Tiền và các khoản tương đương tiền
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tiền
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1 Tiền mặt tại quỹ
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2 Tiền gửi ngân hàng
|
|
|
|
|
|
|
- Tiền gửi của công ty
|
|
|
|
|
|
|
-Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán
|
|
|
|
|
|
|
- Tiền gửi về bán chứng khoán phát hành
|
|
|
|
|
|
|
- Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Các khoản tương đương tiền
|
|
|
|
|
|
|
- Trong đó: Tiền của người ủy thác đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Đầu tư ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
3. Các khoản phải thu ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
3.1.Phải thu khách hàng
|
|
|
|
|
|
|
3.2.Trả trước cho người bán
|
|
|
|
|
|
|
3.3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
3.4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán
|
|
|
|
|
|
|
3.8. Thuế GTGT được khấu trừ
|
|
|
|
|
|
|
3.5. Các khoản phải thu khác
|
|
|
|
|
|
|
3.6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
|
|
|
|
|
|
|
3.7. Dự phòng giảm giá chứng khoán ủy thác đầu tư ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
3.9. Ứng trước cho người bán
|
|
|
|
|
|
|
4. Hàng tồn kho
|
|
|
|
|
|
|
4.1. Hàng tồn kho
|
|
|
|
|
|
|
4.2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
|
|
|
|
|
|
|
5. Tài sản ngắn hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
5.1. Chi phí trả trước ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
5.2. Thuế GTGT được khấu trừ
|
|
|
|
|
|
|
5.3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
|
|
|
|
|
|
|
5.4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
|
|
|
|
|
|
|
5.5. Tài sản ngắn hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
II - TÀI SẢN DÀI HẠN
|
|
|
|
|
|
|
1. Các khoản phải thu dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Phải thu dài hạn của khách hàng
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Phải thu dài hạn nội bộ
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Phải thu dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
1.5. Dự phòng phải thu khó đòi
|
|
|
|
|
|
|
2. Tài sản cố định
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Tài sản cố định hữu hình
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn luỹ kế
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Tài sản cố định thuê tài chính
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn luỹ kế
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Tài sản cố định vô hình
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn luỹ kế
|
|
|
|
|
|
|
2.4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
|
|
|
|
|
|
|
3. Lợi thế thương mại
|
|
|
|
|
|
|
4. Bất động sản đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn luỹ kế
|
|
|
|
|
|
|
5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1. Đầu tư vào công ty con
|
|
|
|
|
|
|
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
|
|
|
|
|
|
|
3. Đầu tư chứng khoán dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
- Chứng khoán sẵn sàng để bán
|
|
|
|
|
|
|
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn
|
|
|
|
|
|
|
4. Đầu tư dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
5. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
6. Tài sản dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
1. Chi phí trả trước dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
|
|
|
|
|
|
|
3. Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán
|
|
|
|
|
|
|
4. Tài sản dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
Tổng cộng tài sản
|
|
|
|
|
|
|
I - NỢ PHẢI TRẢ
|
|
|
|
|
|
|
1. Nợ ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Vay và nợ ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Phải trả người bán
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Người mua trả tiền trước
|
|
|
|
|
|
|
1.4.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
|
|
|
|
|
|
|
1.5. Phải trả người lao động
|
|
|
|
|
|
|
1.6. Chi phí phải trả
|
|
|
|
|
|
|
1.7. Phải trả nội bộ
|
|
|
|
|
|
|
1.8. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán
|
|
|
|
|
|
|
1.9. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu
|
|
|
|
|
|
|
1.10. Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán
|
|
|
|
|
|
|
1.11. Quỹ khen thưởng phúc lợi
|
|
|
|
|
|
|
1.12. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
1.13. Dự phòng phải trả ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.11. Doanh thu chưa thực hiện
|
|
|
|
|
|
|
2. Nợ dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Phải trả dài hạn người bán
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Phải trả dài hạn nội bộ
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Phải trả dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
2.4. Vay và nợ dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2.5. Vốn nhận ủy thác đầu tư dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2.6. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
|
|
|
|
|
|
|
2.7. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
|
|
|
|
|
|
|
2.8. Dự phòng phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2.9. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
2.10. Doanh thu chưa thực hiện
|
|
|
|
|
|
|
II - VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
|
|
|
|
|
|
1. Vốn chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Thặng dư vốn cổ phần
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Vốn khác của chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Cổ phiếu quỹ (*)
|
|
|
|
|
|
|
1.5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
|
|
|
|
|
|
|
1.6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
|
|
|
|
|
|
|
1.7. Quỹ đầu tư phát triển
|
|
|
|
|
|
|
1.8. Quỹ dự phòng tài chính
|
|
|
|
|
|
|
1.9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
1.10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
|
|
|
|
|
|
|
1.11. Nguồn vốn đầu tư XDCB
|
|
|
|
|
|
|
1.12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
|
|
|
|
|
|
|
1.13. Quỹ dự trữ vốn điều lệ
|
|
|
|
|
|
|
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Quỹ khen thưởng phúc lợi
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Nguồn kinh phí
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
|
|
|
|
|
|
|
III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
|
|
|
|
|
|
|
Tổng cộng nguồn vốn
|
|
|
|
|
|