| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
95,738,770,056 |
106,417,862,191 |
115,506,237,943 |
118,721,250,216 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
1,588,744,086 |
1,165,583,323 |
2,375,015,349 |
1,215,537,388 |
|
| 1. Tiền |
1,588,744,086 |
1,165,583,323 |
2,375,015,349 |
1,215,537,388 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
84,601,808,143 |
91,891,246,622 |
99,870,836,172 |
75,669,253,893 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
59,379,617,894 |
50,311,353,440 |
35,152,968,405 |
22,224,755,008 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
7,017,490,249 |
6,149,089,716 |
9,020,946,753 |
8,480,299,359 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
18,204,700,000 |
35,430,803,466 |
55,696,921,014 |
46,503,496,014 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
|
-1,539,296,488 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
9,548,217,827 |
13,361,032,246 |
13,260,386,422 |
40,871,675,031 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
10,223,511,506 |
14,036,325,925 |
13,935,680,101 |
42,222,262,389 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-675,293,679 |
-675,293,679 |
-675,293,679 |
-1,350,587,358 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
964,783,904 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
|
964,783,904 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
13,476,577,470 |
9,872,453,650 |
9,768,880,102 |
9,581,983,787 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
3,355,870,745 |
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
3,355,870,745 |
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
3,010,714,441 |
2,820,087,775 |
2,629,461,108 |
2,446,751,105 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
3,010,714,441 |
2,820,087,775 |
2,629,461,108 |
2,446,751,105 |
|
| - Nguyên giá |
5,015,578,090 |
5,015,578,090 |
5,015,578,090 |
4,979,638,090 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-2,004,863,649 |
-2,195,490,315 |
-2,386,116,982 |
-2,532,886,985 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
60,768,000 |
|
|
60,768,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-60,768,000 |
|
|
-60,768,000 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
6,956,000,000 |
6,956,000,000 |
6,956,000,000 |
6,956,000,000 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
6,956,000,000 |
6,956,000,000 |
6,956,000,000 |
6,956,000,000 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
153,992,284 |
96,365,875 |
183,418,994 |
179,232,682 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
153,992,284 |
96,365,875 |
183,418,994 |
179,232,682 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
109,215,347,526 |
116,290,315,841 |
125,275,118,045 |
128,303,234,003 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
56,983,732,647 |
63,428,036,830 |
73,926,605,329 |
79,235,915,879 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
56,983,732,647 |
63,428,036,830 |
73,926,605,329 |
79,235,915,879 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
7,046,209,427 |
12,570,855,022 |
12,109,703,941 |
14,753,314,864 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
94,245,919 |
134,505,919 |
5,471,052,989 |
12,073,208,813 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
1,088,737,270 |
3,128,158,217 |
1,312,258,475 |
1,174,229,915 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
|
|
|
|
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
445,622,725 |
757,311,614 |
706,889,614 |
479,982,919 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
47,940,577,569 |
46,468,866,321 |
53,958,360,573 |
50,386,839,631 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
368,339,737 |
368,339,737 |
368,339,737 |
|
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
368,339,737 |
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
52,231,614,879 |
52,862,279,011 |
51,348,512,716 |
49,067,318,124 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
52,231,614,879 |
52,862,279,011 |
51,348,512,716 |
49,067,318,124 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
41,997,960,000 |
41,997,960,000 |
41,997,960,000 |
41,997,960,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
|
|
|
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
-60,172,810 |
-60,172,810 |
-60,172,810 |
-60,172,810 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
-680,000,000 |
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
-680,000,000 |
-680,000,000 |
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
2,030,381,280 |
|
2,030,381,280 |
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
2,030,381,280 |
-150,000,000 |
2,030,381,280 |
|
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
150,000,000 |
150,000,000 |
150,000,000 |
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
150,000,000 |
150,000,000 |
|
5,629,149,654 |
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
8,793,446,409 |
9,424,110,541 |
7,910,344,246 |
5,629,149,654 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
319,841,758 |
7,482,747,311 |
5,913,098,332 |
-1,113,362,273 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
8,473,604,651 |
1,941,363,230 |
1,997,245,914 |
6,742,511,927 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
109,215,347,526 |
116,290,315,841 |
125,275,118,045 |
128,303,234,003 |
|