| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
133,907,354,645 |
126,316,243,437 |
183,220,136,823 |
145,347,698,578 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
37,830,963,537 |
25,271,874,609 |
68,994,623,535 |
60,319,742,615 |
|
| 1. Tiền |
23,830,963,537 |
6,248,786,967 |
2,954,623,535 |
8,308,275,948 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
14,000,000,000 |
19,023,087,642 |
66,040,000,000 |
52,011,466,667 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
17,000,000,000 |
17,000,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
17,000,000,000 |
17,000,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
42,471,967,649 |
34,852,061,551 |
38,686,307,803 |
35,598,178,116 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
36,363,204,983 |
32,130,859,805 |
37,027,653,995 |
39,403,361,045 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
1,728,731,675 |
1,786,846,646 |
2,574,701,445 |
1,420,451,445 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
9,899,750,472 |
6,146,755,787 |
5,658,502,534 |
2,537,113,971 |
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
4,010,845,325 |
4,318,164,119 |
4,750,649,492 |
4,819,442,621 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-9,530,564,806 |
-9,530,564,806 |
-11,325,199,663 |
-12,582,190,966 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
52,364,888,380 |
64,295,881,097 |
56,639,916,574 |
31,842,510,641 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
54,012,354,295 |
65,943,347,012 |
57,236,776,258 |
31,873,700,033 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-1,647,465,915 |
-1,647,465,915 |
-596,859,684 |
-31,189,392 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
1,239,535,079 |
1,896,426,180 |
1,899,288,911 |
587,267,206 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
420,488,378 |
384,352,597 |
626,435,825 |
539,774,250 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
819,046,701 |
1,512,073,583 |
1,272,853,086 |
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
47,492,956 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
47,017,720,415 |
46,488,446,777 |
46,022,286,369 |
46,217,998,295 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
205,360,000 |
205,000,000 |
205,000,000 |
208,563,600 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
205,360,000 |
205,000,000 |
205,000,000 |
208,563,600 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
42,989,290,353 |
42,522,807,221 |
42,070,835,380 |
42,298,161,075 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
42,989,290,353 |
42,522,807,221 |
41,993,927,048 |
42,228,244,411 |
|
| - Nguyên giá |
106,747,576,418 |
107,506,141,142 |
108,233,389,781 |
109,727,889,781 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-63,758,286,065 |
-64,983,333,921 |
-66,239,462,733 |
-67,499,645,370 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
76,908,332 |
69,916,664 |
|
| - Nguyên giá |
250,230,000 |
250,230,000 |
334,130,000 |
334,130,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-250,230,000 |
-250,230,000 |
-257,221,668 |
-264,213,336 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
3,636,096,600 |
3,636,096,600 |
3,636,096,600 |
3,636,096,600 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
3,636,096,600 |
3,636,096,600 |
3,636,096,600 |
3,636,096,600 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
186,973,462 |
124,542,956 |
110,354,389 |
75,177,020 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
186,973,462 |
124,542,956 |
110,354,389 |
75,177,020 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
180,925,075,060 |
172,804,690,214 |
229,242,423,192 |
191,565,696,873 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
84,654,648,526 |
77,253,070,171 |
67,985,006,325 |
30,401,614,648 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
82,907,628,772 |
75,529,428,830 |
66,299,971,711 |
28,755,186,761 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
19,905,830,791 |
19,893,719,989 |
8,853,948,954 |
6,401,518,500 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
751,918 |
1,199,186 |
332,153,267 |
437,521,728 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
1,392,926,998 |
218,243,489 |
1,390,038,351 |
159,836,494 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
844,949,428 |
840,278,993 |
1,673,186,205 |
2,596,182,108 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
563,999,911 |
614,534,058 |
640,672,402 |
501,471,311 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
38,252,950,160 |
19,544,841,208 |
17,955,330,905 |
17,914,132,102 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
21,581,074,838 |
33,565,689,534 |
34,684,621,654 |
|
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
365,144,728 |
850,922,373 |
770,019,973 |
744,524,518 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
1,747,019,754 |
1,723,641,341 |
1,685,034,614 |
1,646,427,887 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
1,747,019,754 |
1,723,641,341 |
1,685,034,614 |
1,646,427,887 |
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
96,270,426,534 |
95,551,620,043 |
161,257,416,867 |
161,164,082,225 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
96,270,426,534 |
95,551,620,043 |
161,257,416,867 |
161,164,082,225 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
77,946,410,000 |
77,946,410,000 |
132,946,410,000 |
132,946,410,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
|
|
|
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
6,589,282,000 |
6,589,282,000 |
17,589,282,000 |
17,589,282,000 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
8,044,257,450 |
8,169,636,850 |
8,169,636,850 |
8,169,636,850 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
3,690,477,084 |
2,846,291,193 |
2,552,088,017 |
2,458,753,375 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
203,623,681 |
-278,025,709 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
2,348,464,336 |
2,736,779,084 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
180,925,075,060 |
172,804,690,214 |
229,242,423,192 |
191,565,696,873 |
|