| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
238,112,041,857 |
229,216,263,039 |
268,134,690,633 |
274,764,670,415 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
18,788,209,332 |
18,666,121,786 |
54,047,726,969 |
32,534,502,212 |
|
| 1. Tiền |
17,371,782,571 |
17,249,695,025 |
52,631,300,208 |
21,176,708,486 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
1,416,426,761 |
1,416,426,761 |
1,416,426,761 |
11,357,793,726 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
112,744,269,499 |
102,921,284,208 |
102,990,579,730 |
128,050,662,035 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
97,790,550,527 |
89,127,923,087 |
92,942,102,635 |
105,486,963,441 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
14,310,376,929 |
12,971,980,567 |
11,753,535,262 |
15,696,336,125 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
643,342,043 |
821,380,554 |
1,564,412,729 |
10,136,833,365 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-3,269,470,896 |
-3,269,470,896 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
104,153,564,632 |
106,286,204,701 |
110,517,383,503 |
113,506,192,281 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
104,153,564,632 |
106,286,204,701 |
110,517,383,503 |
113,506,192,281 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
2,425,998,394 |
1,342,652,344 |
579,000,431 |
673,313,887 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
104,776,904 |
327,529,646 |
315,487,111 |
189,087,643 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
1,685,731,495 |
571,783,030 |
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
635,489,995 |
443,339,668 |
263,513,320 |
484,226,244 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
228,278,026,099 |
226,919,122,315 |
216,354,922,930 |
213,370,779,578 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
4,427,997,241 |
4,427,997,241 |
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
6,532,855,566 |
6,532,855,566 |
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
528,040,011 |
528,040,011 |
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
636,572,560 |
636,572,560 |
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
-3,269,470,896 |
-3,269,470,896 |
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
150,953,679,166 |
157,114,050,731 |
184,970,107,930 |
178,531,376,419 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
150,953,679,166 |
157,114,050,731 |
184,970,107,930 |
178,531,376,419 |
|
| - Nguyên giá |
346,964,978,105 |
358,506,128,824 |
389,393,999,848 |
383,692,269,288 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-196,011,298,939 |
-201,392,078,093 |
-204,423,891,918 |
-205,160,892,869 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
4,612,613,171 |
4,392,848,648 |
4,173,084,125 |
3,953,319,602 |
|
| - Nguyên giá |
16,046,366,973 |
16,046,366,973 |
16,046,366,973 |
16,046,366,973 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-11,433,753,802 |
-11,653,518,325 |
-11,873,282,848 |
-12,093,047,371 |
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
64,063,492,428 |
56,560,379,815 |
20,867,355,514 |
24,376,512,014 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
56,560,379,815 |
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
64,063,492,428 |
|
20,867,355,514 |
24,376,512,014 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
2,379,816,000 |
2,379,816,000 |
2,115,392,000 |
2,379,816,000 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
2,644,242,965 |
2,644,242,965 |
2,644,242,965 |
2,644,242,965 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
-264,426,965 |
-264,426,965 |
-528,850,965 |
-264,426,965 |
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
1,840,428,093 |
2,044,029,880 |
4,228,983,361 |
4,129,755,543 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
638,442,711 |
842,044,498 |
1,193,990,979 |
1,094,763,161 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
1,201,985,382 |
1,201,985,382 |
3,034,992,382 |
3,034,992,382 |
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
466,390,067,956 |
456,135,385,354 |
484,489,613,563 |
488,135,449,993 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
129,812,353,457 |
106,127,470,994 |
125,144,909,714 |
118,903,276,316 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
128,064,180,947 |
106,008,013,025 |
124,894,653,967 |
117,188,809,910 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
67,150,225,751 |
59,799,925,669 |
15,724,404,748 |
13,446,939,346 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
2,704,390,218 |
3,269,221,301 |
3,048,177,526 |
7,344,020,967 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
3,785,134,796 |
3,219,872,376 |
2,875,249,225 |
4,949,015,028 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
1,542,772,228 |
3,522,093,385 |
4,467,465,564 |
3,653,539,103 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
65,289,900,400 |
75,529,711,561 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
2,435,794,879 |
2,472,562,975 |
2,310,117,634 |
2,146,744,452 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
49,083,034,051 |
32,480,652,647 |
30,087,618,596 |
9,170,619,179 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
1,362,829,024 |
1,243,684,672 |
1,091,720,274 |
948,220,274 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
1,748,172,510 |
119,457,969 |
250,255,747 |
1,714,466,406 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
120,553,914 |
119,457,969 |
118,362,024 |
117,266,079 |
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
1,627,618,596 |
|
131,893,723 |
1,597,200,327 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
336,577,714,499 |
350,007,914,360 |
359,344,703,849 |
369,232,173,677 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
336,577,714,499 |
350,007,914,360 |
359,344,703,849 |
369,232,173,677 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
80,000,000,000 |
80,000,000,000 |
80,000,000,000 |
80,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
80,000,000,000 |
80,000,000,000 |
80,000,000,000 |
80,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
16,200,000,000 |
16,200,000,000 |
16,200,000,000 |
16,200,000,000 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
141,592,762,240 |
141,592,762,240 |
141,592,762,240 |
141,592,762,240 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
98,784,952,259 |
112,215,152,120 |
121,551,941,609 |
131,439,411,437 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
29,052,235,609 |
42,482,435,470 |
69,732,716,650 |
121,551,941,609 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
69,732,716,650 |
69,732,716,650 |
51,819,224,959 |
9,887,469,828 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
466,390,067,956 |
456,135,385,354 |
484,489,613,563 |
488,135,449,993 |
|