TLH : Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên

Trước Sau	Quý 2-2021	Quý 3-2021	Quý 4-2021	Quý 1-2022	Tăng trưởng

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

43,923,661,345

71,756,232,891

62,326,810,147

91,088,252,267

1.2.Các khoản tương đương tiền

39,931,641,248

54,601,985,552

38,703,692,689

32,599,315,454

2.1. Chứng khoán kinh doanh

47,806,145,151

80,129,313,532

107,478,859,324

142,207,507,903

2.3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

231,073,055,518

153,830,355,074

198,967,355,074

257,422,276,687

3.1.Phải thu khách hàng

307,112,514,349

383,477,374,224

421,595,750,632

582,022,553,089

3.3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

3.5 Phải thu về cho vay ngắn hạn

13,486,900,000

7,578,231,162

3.7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-180,565,803,296

-181,043,821,169

4. Hàng tồn kho

2,118,638,972,227

2,237,509,732,351

2,807,410,908,611

2,571,855,860,091

4.2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-2,097,891,667

-2,085,527,955

-73,318,311,112

5.1. Chi phí trả trước ngắn hạn

649,077,879

367,197,267

476,104,510

491,967,514

5.3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước

11,354,461

10,194,882

296,420

15,480,852

5.5. Tài sản ngắn hạn khác

1. Các khoản phải thu dài hạn

9,894,696,140

9,904,445,554

10,910,100,000

10,917,600,000

1.2 Trả trước cho người bán dài hạn

1.4. Phải thu nội bộ dài hạn

1.6. Phải thu dài hạn khác

9,894,696,140

9,904,445,554

10,910,100,000

10,917,600,000

2. Tài sản cố định

319,247,369,051

311,952,398,752

307,973,499,721

300,746,209,929

- Nguyên giá

462,310,128,809

464,838,789,794

2.2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Giá trị hao mòn luỹ kế

- Nguyên giá

134,511,425,666

3. Bất động sản đầu tư

21,478,421,675

21,155,092,205

20,831,762,735

20,508,433,265

- Giá trị hao mòn luỹ kế

-4,526,612,580

-4,849,942,050

-5,173,271,520

-5,496,600,990

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

5. Đầu tư tài chính dài hạn

195,805,839,658

201,087,758,807

199,462,049,582

202,140,616,839

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

195,805,839,658

201,087,758,807

199,462,049,582

202,140,616,839

4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn

6. Tài sản dài hạn khác

6,571,303,143

6,168,824,435

6,109,105,143

5,443,730,924

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

4. Tài sản dài hạn khác

6. Lợi thế thương mại

I - NỢ PHẢI TRẢ

1,458,579,441,454

1,574,446,635,420

2,276,573,550,119

2,321,134,153,845

1.1. Phải trả người bán ngắn hạn

170,539,355,485

219,452,839,416

604,960,019,617

273,954,009,281

1.3.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

61,431,440,446

77,638,604,782

43,346,078,142

55,396,115,942

1.5. Chi phí phải trả ngắn hạn

859,302,161

633,676,114

1,799,291,268

158,588,708

1.7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

1.9. Phải trả ngắn hạn khác

31,013,716,086

2,767,625,704

131,068,587,466

52,965,661,395

1.11. Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.13. Quỹ bình ổn giá

2. Nợ dài hạn

140,300,000

140,500,000

142,100,000

142,500,000

2.2 Người mua trả tiền trước dài hạn

2.4 Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

2.6 Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

2.8 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

2.11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

2.13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

I. Vốn chủ sở hữu

1,745,545,031,295

1,851,046,273,400

1,918,637,007,456

2,004,991,580,677

- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết

1,021,106,210,000

2.10 Cổ phiếu ưu đãi

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

5. Cổ phiếu quỹ (*)

-8,993,360,790

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

569,562,937,320

670,930,796,957

704,548,570,066

789,431,362,506

- LNST chưa phân phối kỳ này

262,772,251,587

262,772,251,586

262,451,995,633

704,548,570,071

13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát

36,239,686,700

40,373,069,168

40,434,425,110

41,906,205,896

2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác

2.2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

Tổng cộng nguồn vốn

3,204,124,472,749

3,425,492,908,820

4,195,210,557,575

4,326,125,734,522