TFC : Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Trang

Trước Sau	Quý 4-2019	Quý 1-2020	Quý 2-2020	Quý 3-2020	Tăng trưởng

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

24,384,231,883

29,806,126,294

17,685,158,244

43,731,897,885

1.2.Các khoản tương đương tiền

2.1. Chứng khoán kinh doanh

299,500,000

2.3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

29,736,402,041

3.1.Phải thu khách hàng

228,174,027,987

140,770,624,482

161,614,073,240

209,650,126,297

3.3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

3.5 Phải thu về cho vay ngắn hạn

12,670,000,000

5,870,000,000

8,785,000,000

3.7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-564,308,225

4. Hàng tồn kho

68,236,250,220

89,595,578,096

122,499,128,372

130,909,848,858

4.2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-80,036,000

5.1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2,677,688,691

2,658,957,963

2,166,639,740

2,049,434,077

5.3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước

18,151,146

98,854,101

11,464,184

19,100,196

5.5. Tài sản ngắn hạn khác

1. Các khoản phải thu dài hạn

52,874,293,495

67,883,987,495

69,320,297,911

79,338,166,697

1.2 Trả trước cho người bán dài hạn

1.4. Phải thu nội bộ dài hạn

1.6. Phải thu dài hạn khác

5,194,293,495

6,203,987,495

7,640,297,911

31,626,446,697

2. Tài sản cố định

28,846,387,172

28,165,048,549

25,145,455,659

25,159,682,105

- Nguyên giá

81,116,622,627

80,319,346,902

77,352,039,791

78,408,869,502

2.2. Tài sản cố định thuê tài chính

2,806,701,853

2,759,201,854

2,711,701,855

2,664,201,856

- Giá trị hao mòn luỹ kế

-43,298,147

-90,798,146

-138,298,145

-185,798,144

- Nguyên giá

360,430,800

3. Bất động sản đầu tư

- Giá trị hao mòn luỹ kế

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

5. Đầu tư tài chính dài hạn

8,421,005,808

5,784,433,062

5,444,707,137

7,711,743,189

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

8,421,005,808

5,784,433,062

5,444,707,137

7,711,743,189

4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn

6. Tài sản dài hạn khác

4,470,143,678

4,311,264,653

4,088,061,940

3,965,265,545

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

29,268,138

4. Tài sản dài hạn khác

6. Lợi thế thương mại

I - NỢ PHẢI TRẢ

279,047,257,768

235,206,171,798

275,509,786,916

348,859,747,614

1.1. Phải trả người bán ngắn hạn

44,089,696,591

37,535,182,844

56,104,941,556

87,481,872,959

1.3.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

4,396,198,096

821,984,880

1,026,353,328

956,370,221

1.5. Chi phí phải trả ngắn hạn

4,141,978,908

4,453,494,279

5,894,985,793

6,616,785,351

1.7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

1.9. Phải trả ngắn hạn khác

799,865,588

1,869,045,884

3,449,170,064

4,495,116,993

1.11. Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.13. Quỹ bình ổn giá

2. Nợ dài hạn

5,690,944,352

5,386,391,752

5,620,902,452

5,398,027,450

2.2 Người mua trả tiền trước dài hạn

2.4 Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

2.6 Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

2.8 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

2,185,083,332

1,758,208,322

1,535,333,320

1,312,458,318

2.11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

3,505,861,020

3,628,183,430

4,085,569,132

2.13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

I. Vốn chủ sở hữu

209,269,020,305

203,508,222,574

202,039,431,889

213,960,895,896

- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết

168,299,940,000

2.10 Cổ phiếu ưu đãi

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

5. Cổ phiếu quỹ (*)

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

23,450,011,226

17,875,190,545

16,516,340,773

28,460,965,551

- LNST chưa phân phối kỳ này

75,895,651

22,589,780,841

22,262,822,276

22,262,822,275

13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát

345,416,351

159,439,301

49,498,388

26,337,617

2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác

2.2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

Tổng cộng nguồn vốn

488,316,278,073

438,714,394,372

477,549,218,805

562,820,643,510