STK : Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ

Trước Sau	Quý 3-2018	Quý 4-2018	Quý 1-2019	Quý 2-2019	Tăng trưởng

I - TÀI SẢN NGẮN HẠN

949,940,347,072

796,338,071,192

854,397,283,208

983,398,336,269

1.1.Tiền

9,323,938,013

20,573,601,955

90,517,356,687

14,410,300,526

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

30,000,000,000

15,000,000,000

2.2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Các khoản phải thu ngắn hạn

166,947,027,237

68,507,261,973

113,326,032,734

115,167,076,662

3.2.Trả trước cho người bán

25,487,973,364

8,739,363,724

3,434,551,204

1,787,427,034

3.4. Phải thu theo tiến độ Kế hoạch hợp đồng xây dựng

3.6. Các khoản phải thu khác

1,435,245,242

1,072,113,173

1,051,763,546

1,875,325,541

3.8 Tài sản thiếu chờ xử lý

306,587,912

4.1. Hàng tồn kho

513,017,893,410

530,125,588,359

539,074,979,454

579,493,131,936

5. Tài sản ngắn hạn khác

30,316,631,855

31,035,726,256

46,171,802,634

23,328,915,716

5.2. Thuế GTGT được khấu trừ

22,851,991,969

22,753,152,525

38,695,019,496

14,031,513,585

5.4 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ

II - TÀI SẢN DÀI HẠN

1,329,300,127,383

1,308,350,872,203

1,278,742,662,189

1,252,413,143,462

1.1. Phải thu dài hạn của khách hàng

1.3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc

1.5 Phải thu về cho vay dài hạn

1.7. Dự phòng phải thu khó đòi

2.1. Tài sản cố định hữu hình

1,098,836,316,977

1,146,051,523,960

1,142,265,335,210

1,108,308,244,117

- Giá trị hao mòn luỹ kế

-837,160,063,571

-871,501,434,301

-907,668,335,761

-940,989,900,333

- Nguyên giá

2.3. Tài sản cố định vô hình

474,709,961

435,147,034

403,613,333

376,094,242

- Giá trị hao mòn luỹ kế

-13,910,588,244

-13,950,151,171

-13,981,684,872

-14,009,203,963

- Nguyên giá

4. Tài sản dở dang dài hạn

100,926,593,251

13,858,716,013

1,663,509,372

6,642,266,478

2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

100,926,593,251

13,858,716,013

1,663,509,372

6,642,266,478

1. Đầu tư vào công ty con

3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1. Chi phí trả trước dài hạn

123,520,023,207

137,081,156,841

128,887,998,607

131,989,439,074

3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn

5. Ký quỹ, ký cược dài hạn

Tổng cộng tài sản

2,279,240,474,455

2,104,688,943,395

2,133,139,945,397

2,235,811,479,731

1. Nợ ngắn hạn

993,003,874,776

846,600,353,851

865,397,528,933

1,005,325,892,972

1.2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

43,877,947,773

29,144,341,774

21,711,108,925

21,655,894,787

1.4. Phải trả người lao động

25,227,874,485

25,979,917,686

21,153,870,515

24,561,971,547

1.6. Phải trả nội bộ ngắn hạn

1.8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

36,816,832

34,547,663

1.10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

507,185,370,918

426,713,696,161

440,498,725,951

524,205,982,245

1.12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi

1,837,421,389

1,943,091,782

1,926,169,293

1,958,284,894

1.14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ

2.1. Phải trả dài hạn người bán

2.3 Chi phí phải trả dài hạn

2.5 Phải trả dài hạn nội bộ dài hạn

2.7. Phải trả dài hạn khác

2.9 Trái phiếu chuyển đổi

2.12. Dự phòng phải trả dài hạn

466,333,504

464,224,529

433,593,500

427,708,375

II - VỐN CHỦ SỞ HỮU

862,084,343,890

909,805,565,210

960,942,139,095

974,427,165,531

1. Vốn góp của chủ sở hữu

599,377,980,000

707,269,440,000

- Cổ phiếu ưu đãi

2. Thặng dư vốn cổ phần

35,297,435,379

35,093,198,872

4. Vốn khác của chủ sở hữu

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

8. Quỹ đầu tư phát triển

1,219,011,000

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

131,383,572,290

179,653,245,958

51,889,137,226

105,731,016,169

12. Nguồn vốn đầu tư XDCB

14. Phụ trội hợp nhất công ty con

2.1. Nguồn kinh phí

III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ