|
I - TÀI SẢN NGẮN HẠN
|
491,710,377,697 |
536,010,914,919 |
739,707,932,435 |
650,472,336,914 |
|
1. Tiền và các khoản tương đương tiền
|
45,937,234,582 |
91,406,420,924 |
70,528,073,514 |
62,463,771,738 |
|
|
1.1.Tiền
|
45,937,234,582 |
78,406,420,924 |
57,528,073,514 |
51,463,771,738 |
|
|
1.2.Các khoản tương đương tiền
|
|
13,000,000,000 |
13,000,000,000 |
11,000,000,000 |
|
|
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
|
636,480,000 |
474,361,200 |
|
|
|
|
2.1. Chứng khoán kinh doanh
|
1,837,670,000 |
1,837,670,000 |
|
|
|
|
2.2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
|
-1,201,190,000 |
-1,363,308,800 |
|
|
|
|
2.3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
|
|
|
|
|
|
|
3. Các khoản phải thu ngắn hạn
|
221,962,101,234 |
242,123,278,789 |
192,716,874,472 |
178,625,820,117 |
|
|
3.1.Phải thu khách hàng
|
230,921,221,860 |
256,543,917,236 |
199,352,986,389 |
188,196,099,178 |
|
|
3.2.Trả trước cho người bán
|
1,326,973,965 |
3,048,659,862 |
9,725,844,907 |
7,536,210,809 |
|
|
3.3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
|
|
|
844,990,472 |
83,484,774 |
|
|
3.4. Phải thu theo tiến độ Kế hoạch hợp đồng xây dựng
|
|
|
|
|
|
|
3.5 Phải thu về cho vay ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
3.6. Các khoản phải thu khác
|
34,298,035,441 |
30,233,817,045 |
10,085,773,158 |
12,186,532,325 |
|
|
3.7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
|
-44,611,598,237 |
-47,770,918,906 |
-27,467,100,825 |
-29,600,176,234 |
|
|
3.8 Tài sản thiếu chờ xử lý
|
27,468,204 |
67,803,552 |
174,380,371 |
223,669,265 |
|
|
4. Hàng tồn kho
|
215,454,778,682 |
196,003,189,466 |
452,588,917,292 |
395,203,663,224 |
|
|
4.1. Hàng tồn kho
|
228,197,119,009 |
215,397,534,676 |
472,807,673,297 |
405,146,066,555 |
|
|
4.2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
|
-12,742,340,327 |
-19,394,345,210 |
-20,218,756,005 |
-9,942,403,331 |
|
|
5. Tài sản ngắn hạn khác
|
7,719,783,199 |
6,003,664,540 |
23,874,067,157 |
14,179,081,835 |
|
|
5.1. Chi phí trả trước ngắn hạn
|
506,088,058 |
589,436,167 |
1,264,780,602 |
1,865,361,448 |
|
|
5.2. Thuế GTGT được khấu trừ
|
7,213,695,141 |
5,414,228,373 |
22,442,435,396 |
12,197,194,543 |
|
|
5.3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
|
|
|
166,851,159 |
116,525,844 |
|
|
5.4 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
|
|
|
|
|
|
|
5.5. Tài sản ngắn hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
II - TÀI SẢN DÀI HẠN
|
61,270,436,981 |
55,833,873,023 |
61,985,213,545 |
75,630,679,798 |
|
|
1. Các khoản phải thu dài hạn
|
281,130,000 |
448,435,865 |
881,635,865 |
2,292,570,865 |
|
|
1.1. Phải thu dài hạn của khách hàng
|
|
|
|
|
|
|
1.2 Trả trước cho người bán dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Phải thu nội bộ dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.5 Phải thu về cho vay dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.6. Phải thu dài hạn khác
|
281,130,000 |
448,435,865 |
881,635,865 |
2,292,570,865 |
|
|
1.7. Dự phòng phải thu khó đòi
|
|
|
|
|
|
|
2. Tài sản cố định
|
28,042,858,358 |
22,152,372,878 |
31,075,410,564 |
30,353,540,347 |
|
|
2.1. Tài sản cố định hữu hình
|
22,916,596,280 |
16,533,449,040 |
22,862,906,396 |
20,279,022,141 |
|
|
- Nguyên giá
|
125,982,951,036 |
117,164,631,491 |
124,535,210,453 |
122,543,354,897 |
|
|
- Giá trị hao mòn luỹ kế
|
-103,066,354,756 |
-100,631,182,451 |
-101,672,304,057 |
-102,264,332,756 |
|
|
2.2. Tài sản cố định thuê tài chính
|
2,129,575,268 |
2,676,396,028 |
2,172,427,084 |
4,399,160,770 |
|
|
- Nguyên giá
|
2,408,334,749 |
3,023,813,590 |
3,023,813,590 |
6,057,927,610 |
|
|
- Giá trị hao mòn luỹ kế
|
-278,759,481 |
-347,417,562 |
-851,386,506 |
-1,658,766,840 |
|
|
2.3. Tài sản cố định vô hình
|
2,996,686,810 |
2,942,527,810 |
6,040,077,084 |
5,675,357,436 |
|
|
- Nguyên giá
|
4,142,451,250 |
4,142,451,250 |
9,086,423,802 |
9,086,423,802 |
|
|
- Giá trị hao mòn luỹ kế
|
-1,145,764,440 |
-1,199,923,440 |
-3,046,346,718 |
-3,411,066,366 |
|
|
3. Bất động sản đầu tư
|
3,172,171,188 |
2,826,853,288 |
2,532,937,021 |
2,201,532,548 |
|
|
- Nguyên giá
|
4,595,224,717 |
4,532,738,659 |
4,547,579,823 |
4,490,000,013 |
|
|
- Giá trị hao mòn luỹ kế
|
-1,423,053,529 |
-1,705,885,371 |
-2,014,642,802 |
-2,288,467,465 |
|
|
4. Tài sản dở dang dài hạn
|
565,706,880 |
565,706,880 |
1,063,700,409 |
15,388,183,679 |
|
|
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
|
565,706,880 |
565,706,880 |
1,063,700,409 |
15,388,183,679 |
|
|
5. Đầu tư tài chính dài hạn
|
11,167,242,437 |
11,210,325,089 |
3,935,797,691 |
4,062,243,971 |
|
|
1. Đầu tư vào công ty con
|
|
|
|
|
|
|
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
|
11,167,242,437 |
11,210,325,089 |
4,123,514,981 |
4,123,514,981 |
|
|
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
|
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
|
|
|
-187,717,290 |
-61,271,010 |
|
|
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
|
|
|
|
|
|
|
6. Tài sản dài hạn khác
|
18,041,328,118 |
18,630,179,023 |
22,495,731,995 |
21,332,608,388 |
|
|
1. Chi phí trả trước dài hạn
|
18,041,328,118 |
18,630,179,023 |
18,770,418,750 |
18,021,218,837 |
|
|
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
|
|
|
|
|
|
|
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
4. Tài sản dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
5. Ký quỹ, ký cược dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
6. Lợi thế thương mại
|
|
|
3,725,313,245 |
3,311,389,551 |
|
|
Tổng cộng tài sản
|
552,980,814,678 |
591,844,787,942 |
801,693,145,980 |
726,103,016,712 |
|
|
I - NỢ PHẢI TRẢ
|
384,859,756,734 |
413,787,574,620 |
596,550,805,757 |
506,329,414,906 |
|
|
1. Nợ ngắn hạn
|
371,997,095,722 |
402,605,394,419 |
583,278,144,475 |
488,072,699,734 |
|
|
1.1. Phải trả người bán ngắn hạn
|
243,584,690,850 |
300,656,634,563 |
453,411,705,816 |
282,457,089,435 |
|
|
1.2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn
|
1,085,222,128 |
690,396,987 |
684,730,280 |
944,073,711 |
|
|
1.3.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
|
5,319,897,891 |
3,345,661,124 |
1,875,516,925 |
1,686,270,191 |
|
|
1.4. Phải trả người lao động
|
23,343,229,464 |
31,973,963,521 |
32,894,593,914 |
27,730,829,848 |
|
|
1.5. Chi phí phải trả ngắn hạn
|
2,029,315,568 |
1,876,622,765 |
3,480,843,463 |
122,132,259 |
|
|
1.6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
|
|
|
|
|
|
|
1.8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
|
1,539,100,000 |
2,950,000,000 |
852,422,500 |
|
|
|
1.9. Phải trả ngắn hạn khác
|
16,300,506,101 |
18,658,777,241 |
18,208,137,864 |
14,330,871,168 |
|
|
1.10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
|
74,324,716,719 |
38,355,683,218 |
68,399,813,159 |
159,052,131,356 |
|
|
1.11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
|
4,470,417,000 |
4,097,655,000 |
3,306,907,000 |
|
|
|
1.12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi
|
|
|
163,473,554 |
1,749,301,766 |
|
|
1.13. Quỹ bình ổn giá
|
|
|
|
|
|
|
1.14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
|
|
|
|
|
|
|
2. Nợ dài hạn
|
12,862,661,012 |
11,182,180,201 |
13,272,661,282 |
18,256,715,172 |
|
|
2.1. Phải trả dài hạn người bán
|
|
|
|
|
|
|
2.2 Người mua trả tiền trước dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2.3 Chi phí phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2.4 Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
|
|
|
|
|
|
|
2.5 Phải trả dài hạn nội bộ dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2.6 Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2.7. Phải trả dài hạn khác
|
4,928,254,000 |
4,348,254,000 |
4,068,254,000 |
3,429,254,000 |
|
|
2.8 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
|
1,798,592,869 |
1,507,329,972 |
3,121,400,529 |
8,258,962,436 |
|
|
2.9 Trái phiếu chuyển đổi
|
|
|
|
|
|
|
2.11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
|
6,135,814,143 |
5,326,596,229 |
6,083,006,753 |
6,568,498,736 |
|
|
2.12. Dự phòng phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2.13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
|
|
|
|
|
|
|
II - VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
168,121,057,945 |
178,057,213,322 |
205,142,340,223 |
219,773,601,806 |
|
|
I. Vốn chủ sở hữu
|
168,121,057,945 |
178,057,213,322 |
205,142,340,223 |
219,773,601,806 |
|
|
1. Vốn góp của chủ sở hữu
|
105,300,000,000 |
105,300,000,000 |
105,300,000,000 |
105,300,000,000 |
|
|
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết
|
105,300,000,000 |
105,300,000,000 |
105,300,000,000 |
105,300,000,000 |
|
|
- Cổ phiếu ưu đãi
|
|
|
|
|
|
|
2.10 Cổ phiếu ưu đãi
|
|
|
|
|
|
|
2. Thặng dư vốn cổ phần
|
782,715,818 |
782,715,818 |
1,589,597,706 |
1,589,597,706 |
|
|
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
|
|
|
|
|
|
|
4. Vốn khác của chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
5. Cổ phiếu quỹ (*)
|
|
|
|
|
|
|
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
|
|
|
|
|
|
|
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
|
7,509,500,175 |
8,372,019,776 |
8,455,532,463 |
9,280,709,789 |
|
|
8. Quỹ đầu tư phát triển
|
15,883,435,602 |
21,458,634,818 |
32,457,814,213 |
39,512,727,596 |
|
|
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
|
|
|
|
|
|
|
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
|
38,645,406,349 |
42,143,842,910 |
47,445,262,600 |
55,426,304,211 |
|
|
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước
|
10,617,410,270 |
11,285,127,916 |
37,403,830,975 |
39,859,427,065 |
|
|
- LNST chưa phân phối kỳ này
|
28,027,996,079 |
30,858,714,994 |
10,041,431,625 |
15,566,877,146 |
|
|
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
|
|
|
|
|
|
|
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
|
|
|
9,894,133,241 |
8,664,262,504 |
|
|
14. Phụ trội hợp nhất công ty con
|
|
|
|
|
|
|
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Nguồn kinh phí
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
|
|
|
|
|
|
|
III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
|
|
|
|
|
|
|
Tổng cộng nguồn vốn
|
552,980,814,678 |
591,844,787,942 |
801,693,145,980 |
726,103,016,712 |
|