|
I - TÀI SẢN NGẮN HẠN
|
70,242,403,544 |
67,520,885,987 |
67,883,840,852 |
63,897,346,835 |
|
1. Tiền và các khoản tương đương tiền
|
3,035,505,335 |
4,711,849,701 |
3,784,932,363 |
4,224,859,389 |
|
|
1.1.Tiền
|
2,335,505,335 |
4,011,849,701 |
3,084,932,363 |
3,524,859,389 |
|
|
1.2.Các khoản tương đương tiền
|
700,000,000 |
700,000,000 |
700,000,000 |
700,000,000 |
|
|
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
|
4,100,000,000 |
4,100,000,000 |
4,100,000,000 |
4,100,000,000 |
|
|
2.1. Chứng khoán kinh doanh
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
|
4,100,000,000 |
4,100,000,000 |
4,100,000,000 |
4,100,000,000 |
|
|
3. Các khoản phải thu ngắn hạn
|
44,944,110,307 |
40,687,537,972 |
42,244,224,893 |
35,115,921,023 |
|
|
3.1.Phải thu khách hàng
|
53,389,833,142 |
48,982,387,121 |
52,332,335,506 |
45,588,053,608 |
|
|
3.2.Trả trước cho người bán
|
443,328,435 |
170,710,435 |
214,960,435 |
75,985,435 |
|
|
3.3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
3.4. Phải thu theo tiến độ Kế hoạch hợp đồng xây dựng
|
|
|
|
|
|
|
3.5 Phải thu về cho vay ngắn hạn
|
7,034,044,240 |
7,034,044,240 |
7,034,044,240 |
7,034,044,240 |
|
|
3.6. Các khoản phải thu khác
|
7,648,040,510 |
8,071,532,196 |
8,034,075,019 |
7,789,028,047 |
|
|
3.7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
|
-23,571,136,020 |
-23,571,136,020 |
-25,371,190,307 |
-25,371,190,307 |
|
|
3.8 Tài sản thiếu chờ xử lý
|
|
|
|
|
|
|
4. Hàng tồn kho
|
17,560,097,607 |
17,363,484,616 |
16,981,261,910 |
19,642,145,849 |
|
|
4.1. Hàng tồn kho
|
17,560,097,607 |
17,363,484,616 |
16,981,261,910 |
19,642,145,849 |
|
|
4.2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
|
|
|
|
|
|
|
5. Tài sản ngắn hạn khác
|
602,690,295 |
658,013,698 |
773,421,686 |
814,420,574 |
|
|
5.1. Chi phí trả trước ngắn hạn
|
182,584,927 |
240,481,411 |
354,512,994 |
400,209,450 |
|
|
5.2. Thuế GTGT được khấu trừ
|
420,105,368 |
417,532,287 |
418,908,692 |
414,211,124 |
|
|
5.3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
|
|
|
|
|
|
|
5.4 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
|
|
|
|
|
|
|
5.5. Tài sản ngắn hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
II - TÀI SẢN DÀI HẠN
|
21,914,017,782 |
22,080,534,398 |
20,456,389,950 |
20,249,138,234 |
|
|
1. Các khoản phải thu dài hạn
|
14,120,190,531 |
14,332,298,168 |
14,081,905,466 |
13,855,855,634 |
|
|
1.1. Phải thu dài hạn của khách hàng
|
14,100,190,531 |
14,312,298,168 |
14,061,905,466 |
13,835,855,634 |
|
|
1.2 Trả trước cho người bán dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Phải thu nội bộ dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.5 Phải thu về cho vay dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.6. Phải thu dài hạn khác
|
20,000,000 |
20,000,000 |
20,000,000 |
20,000,000 |
|
|
1.7. Dự phòng phải thu khó đòi
|
|
|
|
|
|
|
2. Tài sản cố định
|
5,496,863,865 |
5,574,414,424 |
5,327,798,288 |
5,325,557,177 |
|
|
2.1. Tài sản cố định hữu hình
|
5,496,863,865 |
5,574,414,424 |
5,327,798,288 |
5,325,557,177 |
|
|
- Nguyên giá
|
22,653,028,447 |
22,983,937,538 |
22,983,937,538 |
23,238,937,538 |
|
|
- Giá trị hao mòn luỹ kế
|
-17,156,164,582 |
-17,409,523,114 |
-17,656,139,250 |
-17,913,380,361 |
|
|
2.2. Tài sản cố định thuê tài chính
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn luỹ kế
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Tài sản cố định vô hình
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn luỹ kế
|
|
|
|
|
|
|
3. Bất động sản đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn luỹ kế
|
|
|
|
|
|
|
4. Tài sản dở dang dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
|
|
|
|
|
|
|
5. Đầu tư tài chính dài hạn
|
1,500,000,000 |
1,500,000,000 |
550,134,564 |
550,134,564 |
|
|
1. Đầu tư vào công ty con
|
|
|
|
|
|
|
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
|
|
|
|
|
|
|
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
3,900,000,000 |
3,900,000,000 |
2,950,134,564 |
2,950,134,564 |
|
|
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
|
-2,400,000,000 |
-2,400,000,000 |
-2,400,000,000 |
-2,400,000,000 |
|
|
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
|
|
|
|
|
|
|
6. Tài sản dài hạn khác
|
796,963,386 |
673,821,806 |
496,551,632 |
517,590,859 |
|
|
1. Chi phí trả trước dài hạn
|
796,963,386 |
673,821,806 |
496,551,632 |
517,590,859 |
|
|
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
|
|
|
|
|
|
|
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
4. Tài sản dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
5. Ký quỹ, ký cược dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
6. Lợi thế thương mại
|
|
|
|
|
|
|
Tổng cộng tài sản
|
92,156,421,326 |
89,601,420,385 |
88,340,230,802 |
84,146,485,069 |
|
|
I - NỢ PHẢI TRẢ
|
40,048,504,192 |
37,272,432,621 |
34,898,050,581 |
30,480,901,764 |
|
|
1. Nợ ngắn hạn
|
35,158,105,827 |
32,416,034,256 |
30,280,251,749 |
25,883,630,059 |
|
|
1.1. Phải trả người bán ngắn hạn
|
1,902,693,320 |
1,658,832,374 |
1,327,894,019 |
1,270,522,094 |
|
|
1.2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn
|
6,958,580,519 |
8,232,605,208 |
8,427,719,642 |
7,482,850,586 |
|
|
1.3.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
|
2,020,913,851 |
2,239,177,818 |
1,421,964,159 |
681,599,089 |
|
|
1.4. Phải trả người lao động
|
6,036,258,333 |
5,490,995,979 |
6,797,817,767 |
4,653,370,878 |
|
|
1.5. Chi phí phải trả ngắn hạn
|
|
|
86,818,182 |
86,818,182 |
|
|
1.6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
|
|
|
|
|
|
|
1.8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.9. Phải trả ngắn hạn khác
|
11,111,848,199 |
10,638,492,077 |
8,924,928,129 |
8,187,179,987 |
|
|
1.10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
|
5,463,609,338 |
2,791,728,533 |
2,083,907,584 |
2,343,786,976 |
|
|
1.11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi
|
1,664,202,267 |
1,364,202,267 |
1,209,202,267 |
1,177,502,267 |
|
|
1.13. Quỹ bình ổn giá
|
|
|
|
|
|
|
1.14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
|
|
|
|
|
|
|
2. Nợ dài hạn
|
4,890,398,365 |
4,856,398,365 |
4,617,798,832 |
4,597,271,705 |
|
|
2.1. Phải trả dài hạn người bán
|
3,819,291,942 |
3,819,291,942 |
3,580,692,409 |
3,580,692,409 |
|
|
2.2 Người mua trả tiền trước dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2.3 Chi phí phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2.4 Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
|
|
|
|
|
|
|
2.5 Phải trả dài hạn nội bộ dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2.6 Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2.7. Phải trả dài hạn khác
|
300,000,000 |
300,000,000 |
300,000,000 |
300,000,000 |
|
|
2.8 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
|
141,000,000 |
107,000,000 |
107,000,000 |
76,000,000 |
|
|
2.9 Trái phiếu chuyển đổi
|
|
|
|
|
|
|
2.11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
|
630,106,423 |
630,106,423 |
630,106,423 |
640,579,296 |
|
|
2.12. Dự phòng phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2.13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
|
|
|
|
|
|
|
II - VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
52,107,917,134 |
52,328,987,764 |
53,442,180,221 |
53,665,583,305 |
|
|
I. Vốn chủ sở hữu
|
52,107,917,134 |
52,328,987,764 |
53,442,180,221 |
53,665,583,305 |
|
|
1. Vốn góp của chủ sở hữu
|
26,097,100,000 |
26,097,100,000 |
26,097,100,000 |
26,097,100,000 |
|
|
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết
|
26,097,100,000 |
26,097,100,000 |
26,097,100,000 |
26,097,100,000 |
|
|
- Cổ phiếu ưu đãi
|
|
|
|
|
|
|
2.10 Cổ phiếu ưu đãi
|
|
|
|
|
|
|
2. Thặng dư vốn cổ phần
|
|
|
|
|
|
|
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
|
|
|
|
|
|
|
4. Vốn khác của chủ sở hữu
|
8,502,618,712 |
8,502,618,712 |
8,502,618,712 |
8,502,618,712 |
|
|
5. Cổ phiếu quỹ (*)
|
-620,000 |
-620,000 |
-620,000 |
-620,000 |
|
|
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
|
|
|
|
|
|
|
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
|
|
|
|
|
|
|
8. Quỹ đầu tư phát triển
|
13,487,458,313 |
13,487,458,313 |
13,487,458,313 |
13,487,458,313 |
|
|
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
|
|
|
|
|
|
|
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
|
3,788,197,789 |
4,008,740,368 |
5,121,701,398 |
5,344,950,607 |
|
|
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước
|
1,063,149,057 |
1,283,691,636 |
2,396,652,666 |
241,475,989 |
|
|
- LNST chưa phân phối kỳ này
|
2,725,048,732 |
2,725,048,732 |
2,725,048,732 |
5,103,474,618 |
|
|
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
|
|
|
|
|
|
|
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
|
233,162,320 |
233,690,371 |
233,921,798 |
234,075,673 |
|
|
14. Phụ trội hợp nhất công ty con
|
|
|
|
|
|
|
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Nguồn kinh phí
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
|
|
|
|
|
|
|
III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
|
|
|
|
|
|
|
Tổng cộng nguồn vốn
|
92,156,421,326 |
89,601,420,385 |
88,340,230,802 |
84,146,485,069 |
|