| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
817,790,873,986 |
832,768,632,947 |
818,312,550,775 |
1,170,814,578,729 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
135,952,520,805 |
180,027,021,209 |
89,393,580,073 |
88,287,085,918 |
|
| 1. Tiền |
67,141,683,720 |
115,003,827,897 |
31,575,386,761 |
44,521,721,995 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
68,810,837,085 |
65,023,193,312 |
57,818,193,312 |
43,765,363,923 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
66,920,000 |
66,920,000 |
72,900,000 |
72,900,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
72,900,000 |
72,900,000 |
72,900,000 |
72,900,000 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
-5,980,000 |
-5,980,000 |
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
416,920,649,903 |
399,065,314,191 |
390,521,470,680 |
793,761,823,796 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
309,810,369,876 |
295,102,488,649 |
249,441,062,055 |
665,310,581,232 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
19,267,707,813 |
3,969,637,041 |
21,111,618,150 |
5,791,763,872 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
99,168,679,922 |
111,123,920,719 |
131,044,813,372 |
134,205,782,958 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-11,407,535,703 |
-11,212,160,218 |
-11,157,450,897 |
-11,627,732,266 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
81,428,000 |
81,428,000 |
81,428,000 |
81,428,000 |
|
| IV. Hàng tồn kho |
244,454,877,071 |
233,689,921,989 |
310,388,851,023 |
266,403,991,237 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
262,239,120,759 |
252,574,633,172 |
328,290,177,110 |
282,739,388,511 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-17,784,243,688 |
-18,884,711,183 |
-17,901,326,087 |
-16,335,397,274 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
20,395,906,207 |
19,919,455,558 |
27,935,748,999 |
22,288,777,778 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
1,355,291,827 |
1,519,070,943 |
2,931,610,924 |
1,866,355,050 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
19,040,614,380 |
18,400,384,615 |
24,996,377,279 |
20,422,422,728 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
7,760,796 |
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
260,822,688,875 |
263,503,610,637 |
264,885,460,497 |
274,142,955,200 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
328,202,554 |
345,613,802 |
345,613,802 |
345,613,802 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
328,202,554 |
345,613,802 |
345,613,802 |
345,613,802 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
91,367,168,300 |
89,846,749,241 |
93,998,772,163 |
91,451,052,836 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
89,446,780,986 |
87,957,821,013 |
92,023,178,036 |
89,496,179,160 |
|
| - Nguyên giá |
226,941,567,676 |
228,458,408,119 |
235,223,877,948 |
235,388,406,929 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-137,494,786,690 |
-140,500,587,106 |
-143,200,699,912 |
-145,892,227,769 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
1,920,387,314 |
1,888,928,228 |
1,975,594,127 |
1,954,873,676 |
|
| - Nguyên giá |
2,276,282,000 |
2,276,282,000 |
2,276,282,000 |
2,276,282,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-355,894,686 |
-387,353,772 |
-300,687,873 |
-321,408,324 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
70,130,899,131 |
74,422,953,456 |
73,972,357,755 |
78,690,011,853 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
73,972,357,755 |
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
70,130,899,131 |
74,422,953,456 |
|
78,690,011,853 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
18,333,111,774 |
18,133,111,774 |
17,952,862,532 |
17,652,862,532 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
18,333,111,774 |
18,133,111,774 |
17,952,862,532 |
17,652,862,532 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
80,663,307,116 |
80,755,182,364 |
78,615,854,245 |
86,003,414,177 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
80,663,307,116 |
80,755,182,364 |
78,615,854,245 |
86,003,414,177 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
1,078,613,562,861 |
1,096,272,243,584 |
1,083,198,011,272 |
1,444,957,533,929 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
765,909,906,476 |
779,385,386,088 |
785,509,418,460 |
1,137,489,706,510 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
474,685,366,187 |
489,946,157,774 |
491,808,782,529 |
824,406,920,141 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
114,027,032,589 |
179,734,855,733 |
153,661,963,973 |
435,230,400,645 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
4,166,176,519 |
1,704,406,729 |
15,448,658,199 |
5,780,626,727 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
2,240,989,186 |
2,618,301,922 |
1,907,460,324 |
3,849,942,103 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
3,504,543,066 |
7,420,593,075 |
5,935,811,189 |
5,218,588,880 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
7,337,905,873 |
5,750,534,574 |
6,922,297,064 |
15,007,783,419 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
3,374,146,729 |
3,606,557,015 |
2,040,752,889 |
2,708,028,898 |
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
6,536,863,660 |
3,164,708,111 |
3,015,602,381 |
6,827,133,227 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
315,971,175,420 |
264,582,655,123 |
280,408,733,702 |
329,877,594,791 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
11,934,021,440 |
16,141,533,787 |
11,952,853,179 |
10,611,310,261 |
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
5,592,511,705 |
5,222,011,705 |
10,514,649,629 |
9,295,511,190 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
291,224,540,289 |
289,439,228,314 |
293,700,635,931 |
313,082,786,369 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
577,083,331 |
470,833,330 |
364,583,329 |
4,699,583,326 |
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
179,751,346,126 |
183,956,720,126 |
184,627,452,626 |
188,963,510,325 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
17,668,852,448 |
14,071,782,448 |
14,845,667,736 |
15,620,997,736 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
103,798,694,982 |
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
93,227,258,384 |
90,939,892,410 |
93,862,932,240 |
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
312,703,656,385 |
316,886,857,496 |
297,688,592,812 |
307,467,827,419 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
312,703,656,385 |
316,926,086,496 |
297,688,592,812 |
307,467,827,419 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
194,300,060,000 |
194,300,060,000 |
194,300,060,000 |
194,300,060,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
194,300,060,000 |
194,300,060,000 |
194,300,060,000 |
194,300,060,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
45,934,846,208 |
45,934,846,208 |
45,934,846,208 |
45,934,846,208 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
8,617,668,927 |
8,617,668,927 |
8,688,236,486 |
8,688,236,486 |
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
36,041,305,736 |
36,041,305,736 |
36,041,305,736 |
36,041,305,736 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
27,809,775,514 |
32,032,205,625 |
12,724,144,382 |
22,503,378,989 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
|
|
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
|
|
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
-39,229,000 |
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
-39,229,000 |
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
1,078,613,562,861 |
1,096,272,243,584 |
1,083,198,011,272 |
1,444,957,533,929 |
|