|
I - TÀI SẢN NGẮN HẠN
|
143,895,727,758 |
132,406,104,604 |
171,322,822,404 |
|
|
1. Tiền và các khoản tương đương tiền
|
27,618,569,387 |
33,878,496,625 |
33,553,575,651 |
|
|
|
1.1.Tiền
|
17,618,569,387 |
8,878,496,625 |
8,553,575,651 |
|
|
|
1.2.Các khoản tương đương tiền
|
10,000,000,000 |
25,000,000,000 |
25,000,000,000 |
|
|
|
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Chứng khoán kinh doanh
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
|
|
|
|
|
|
|
3. Các khoản phải thu ngắn hạn
|
60,474,584,832 |
60,549,463,178 |
82,310,276,512 |
|
|
|
3.1.Phải thu khách hàng
|
40,796,105,730 |
33,604,463,022 |
46,177,370,119 |
|
|
|
3.2.Trả trước cho người bán
|
12,697,690,505 |
18,754,237,218 |
18,114,745,968 |
|
|
|
3.3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
3.4. Phải thu theo tiến độ Kế hoạch hợp đồng xây dựng
|
|
|
|
|
|
|
3.5 Phải thu về cho vay ngắn hạn
|
1,209,892,339 |
1,109,892,339 |
1,109,892,339 |
|
|
|
3.6. Các khoản phải thu khác
|
13,754,834,631 |
15,064,808,972 |
24,892,206,459 |
|
|
|
3.7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
|
-7,983,938,373 |
-7,983,938,373 |
-7,983,938,373 |
|
|
|
3.8 Tài sản thiếu chờ xử lý
|
|
|
|
|
|
|
4. Hàng tồn kho
|
54,627,226,381 |
34,758,194,343 |
50,789,140,189 |
|
|
|
4.1. Hàng tồn kho
|
55,319,933,186 |
35,450,901,148 |
51,481,846,994 |
|
|
|
4.2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
|
-692,706,805 |
-692,706,805 |
-692,706,805 |
|
|
|
5. Tài sản ngắn hạn khác
|
1,175,347,158 |
3,219,950,458 |
4,669,830,052 |
|
|
|
5.1. Chi phí trả trước ngắn hạn
|
877,480,966 |
1,098,310,768 |
743,736,210 |
|
|
|
5.2. Thuế GTGT được khấu trừ
|
|
|
|
|
|
|
5.3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
|
297,866,192 |
2,121,639,690 |
3,926,093,842 |
|
|
|
5.4 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
|
|
|
|
|
|
|
5.5. Tài sản ngắn hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
II - TÀI SẢN DÀI HẠN
|
125,301,297,589 |
122,851,817,683 |
117,906,801,966 |
|
|
|
1. Các khoản phải thu dài hạn
|
1,254,204,152 |
1,539,824,648 |
1,539,824,648 |
|
|
|
1.1. Phải thu dài hạn của khách hàng
|
|
|
|
|
|
|
1.2 Trả trước cho người bán dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Phải thu nội bộ dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.5 Phải thu về cho vay dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.6. Phải thu dài hạn khác
|
1,254,204,152 |
1,539,824,648 |
1,539,824,648 |
|
|
|
1.7. Dự phòng phải thu khó đòi
|
|
|
|
|
|
|
2. Tài sản cố định
|
28,218,932,189 |
28,147,700,216 |
27,595,338,287 |
|
|
|
2.1. Tài sản cố định hữu hình
|
27,610,632,205 |
27,539,400,216 |
26,754,763,287 |
|
|
|
- Nguyên giá
|
44,596,359,330 |
45,289,544,592 |
45,289,544,592 |
|
|
|
- Giá trị hao mòn luỹ kế
|
-16,985,727,125 |
-17,750,144,376 |
-18,534,781,305 |
|
|
|
2.2. Tài sản cố định thuê tài chính
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn luỹ kế
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Tài sản cố định vô hình
|
608,299,984 |
608,300,000 |
840,575,000 |
|
|
|
- Nguyên giá
|
786,148,900 |
786,148,900 |
1,030,648,900 |
|
|
|
- Giá trị hao mòn luỹ kế
|
-177,848,916 |
-177,848,900 |
-190,073,900 |
|
|
|
3. Bất động sản đầu tư
|
8,278,561,811 |
6,664,417,387 |
6,705,087,206 |
|
|
|
- Nguyên giá
|
8,481,715,937 |
6,875,802,742 |
6,864,818,193 |
|
|
|
- Giá trị hao mòn luỹ kế
|
-203,154,126 |
-211,385,355 |
-159,730,987 |
|
|
|
4. Tài sản dở dang dài hạn
|
213,202,515 |
|
351,275,000 |
|
|
|
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
|
213,202,515 |
|
351,275,000 |
|
|
|
5. Đầu tư tài chính dài hạn
|
17,466,403,159 |
18,455,456,508 |
18,005,861,713 |
|
|
|
1. Đầu tư vào công ty con
|
|
|
|
|
|
|
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
|
4,295,000,000 |
4,295,000,000 |
4,295,000,000 |
|
|
|
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
18,647,782,000 |
18,684,194,795 |
18,684,194,795 |
|
|
|
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
|
-5,476,378,841 |
-4,523,738,287 |
-4,973,333,082 |
|
|
|
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
|
|
|
|
|
|
|
6. Tài sản dài hạn khác
|
69,869,993,763 |
68,044,418,924 |
63,709,415,112 |
|
|
|
1. Chi phí trả trước dài hạn
|
63,691,369,002 |
61,990,112,457 |
58,455,009,271 |
|
|
|
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
|
6,178,624,761 |
6,054,306,467 |
5,254,405,841 |
|
|
|
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
4. Tài sản dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
5. Ký quỹ, ký cược dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
6. Lợi thế thương mại
|
|
|
|
|
|
|
Tổng cộng tài sản
|
269,197,025,347 |
255,257,922,287 |
289,229,624,370 |
|
|
|
I - NỢ PHẢI TRẢ
|
124,547,565,526 |
109,671,135,423 |
144,978,853,074 |
|
|
|
1. Nợ ngắn hạn
|
124,547,565,526 |
109,671,135,423 |
144,978,853,074 |
|
|
|
1.1. Phải trả người bán ngắn hạn
|
13,808,986,260 |
28,838,878,838 |
37,691,900,828 |
|
|
|
1.2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn
|
38,816,592,039 |
41,320,569,904 |
35,980,291,712 |
|
|
|
1.3.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
|
3,152,269,034 |
1,366,930,288 |
2,874,949,443 |
|
|
|
1.4. Phải trả người lao động
|
1,110,204,961 |
934,146,886 |
921,705,377 |
|
|
|
1.5. Chi phí phải trả ngắn hạn
|
32,690,277,109 |
23,509,539 |
6,130,500,712 |
|
|
|
1.6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
|
|
|
|
|
|
|
1.8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.9. Phải trả ngắn hạn khác
|
4,208,205,377 |
4,081,496,604 |
8,146,414,569 |
|
|
|
1.10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
|
26,041,266,535 |
29,028,574,153 |
48,826,589,164 |
|
|
|
1.11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
|
2,330,836,866 |
2,330,836,866 |
2,330,836,866 |
|
|
|
1.12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi
|
2,388,927,345 |
1,746,192,345 |
2,075,664,403 |
|
|
|
1.13. Quỹ bình ổn giá
|
|
|
|
|
|
|
1.14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
|
|
|
|
|
|
|
2. Nợ dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Phải trả dài hạn người bán
|
|
|
|
|
|
|
2.2 Người mua trả tiền trước dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2.3 Chi phí phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2.4 Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
|
|
|
|
|
|
|
2.5 Phải trả dài hạn nội bộ dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2.6 Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2.7. Phải trả dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
2.8 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2.9 Trái phiếu chuyển đổi
|
|
|
|
|
|
|
2.11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
|
|
|
|
|
|
|
2.12. Dự phòng phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2.13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
|
|
|
|
|
|
|
II - VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
144,649,459,821 |
145,586,786,864 |
144,250,771,296 |
|
|
|
I. Vốn chủ sở hữu
|
144,649,459,821 |
145,586,786,864 |
144,250,771,296 |
|
|
|
1. Vốn góp của chủ sở hữu
|
108,890,310,000 |
108,890,310,000 |
108,890,310,000 |
|
|
|
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết
|
108,890,310,000 |
108,890,310,000 |
|
|
|
|
- Cổ phiếu ưu đãi
|
|
|
|
|
|
|
2.10 Cổ phiếu ưu đãi
|
|
|
|
|
|
|
2. Thặng dư vốn cổ phần
|
1,453,130,042 |
1,453,130,042 |
1,453,130,042 |
|
|
|
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
|
|
|
|
|
|
|
4. Vốn khác của chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
5. Cổ phiếu quỹ (*)
|
-2,967,507,603 |
-2,967,507,603 |
-2,967,507,603 |
|
|
|
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
|
|
|
|
|
|
|
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
|
|
|
|
|
|
|
8. Quỹ đầu tư phát triển
|
33,304,729,667 |
33,304,729,667 |
35,175,822,455 |
|
|
|
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
|
|
|
|
|
|
|
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
|
3,968,797,715 |
4,906,124,758 |
1,699,016,402 |
|
|
|
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước
|
2,101,064,003 |
713,051,316 |
877,287,045 |
|
|
|
- LNST chưa phân phối kỳ này
|
1,867,733,712 |
4,193,073,442 |
821,729,357 |
|
|
|
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
|
|
|
|
|
|
|
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
|
|
|
|
|
|
|
14. Phụ trội hợp nhất công ty con
|
|
|
|
|
|
|
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Nguồn kinh phí
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
|
|
|
|
|
|
|
III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
|
|
|
|
|
|
|
Tổng cộng nguồn vốn
|
269,197,025,347 |
255,257,922,287 |
289,229,624,370 |
|
|