Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Lilama 18 (HOSE)
 
 
 
 
Mã    
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4- 2016 Quý 1- 2017 Quý 2- 2017 Quý 3- 2017 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 1,645,362,314,621 1,608,870,048,468 1,617,158,316,897 1,681,501,954,861
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 59,677,185,782 35,458,428,563 34,861,595,309 4,722,915,133
1. Tiền 27,677,185,782 3,458,428,563 2,861,595,309 4,722,915,133
2. Các khoản tương đương tiền 32,000,000,000 32,000,000,000 32,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 185,000,000,000 189,074,652,777 172,659,027,777 189,316,249,999
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 185,000,000,000 189,074,652,777 172,659,027,777 189,316,249,999
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 537,759,295,045 589,266,204,358 570,078,215,425 598,192,124,709
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 458,123,872,276 526,079,760,675 493,243,815,206 472,969,137,767
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 14,523,598,690 4,760,893,483 5,290,164,439 8,715,536,645
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 97,270,278,767 90,584,004,888 117,090,940,194 161,953,043,321
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -32,158,454,688 -32,158,454,688 -45,546,704,414 -45,445,593,024
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 851,981,762,566 782,982,605,053 834,684,332,652 884,047,199,356
1. Hàng tồn kho 851,981,762,566 782,982,605,053 834,684,332,652 884,047,199,356
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác 10,944,071,228 12,088,157,717 4,875,145,734 5,223,465,664
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 9,601,118,639 11,335,811,712 812,076,741 854,373,699
2. Thuế GTGT được khấu trừ 1,342,952,589 749,733,778 4,060,456,766 4,002,599,206
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 2,612,227 2,612,227 366,492,759
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 337,290,378,028 320,296,304,420 318,990,827,932 301,942,985,610
I. Các khoản phải thu dài hạn 11,106,607,396 11,491,133,206 11,436,833,066 11,416,440,531
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác 11,106,607,396 11,491,133,206 11,436,833,066 11,416,440,531
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 199,047,210,447 206,067,363,113 216,551,521,622 207,946,401,561
1. Tài sản cố định hữu hình 83,688,272,001 78,027,117,929 94,931,841,341 93,954,603,486
- Nguyên giá 279,361,325,683 280,064,040,683 303,267,052,960 314,086,997,945
- Giá trị hao mòn lũy kế -195,673,053,682 -202,036,922,754 -208,335,211,619 -220,132,394,459
2. Tài sản cố định thuê tài chính 115,009,438,446 127,713,245,184 121,315,180,281 113,709,798,075
- Nguyên giá 145,384,830,252 163,186,810,459 160,219,795,409 153,258,442,645
- Giá trị hao mòn lũy kế -30,375,391,806 -35,473,565,275 -38,904,615,128 -39,548,644,570
3. Tài sản cố định vô hình 349,500,000 327,000,000 304,500,000 282,000,000
- Nguyên giá 450,000,000 450,000,000 450,000,000 450,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế -100,500,000 -123,000,000 -145,500,000 -168,000,000
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn 23,483,494,097 23,317,296,447 1,399,065,061 1,399,065,061
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 23,483,494,097 23,317,296,447 1,399,065,061 1,399,065,061
V. Đầu tư tài chính dài hạn 8,952,849,425 6,200,779,551 5,138,014,726 5,070,818,161
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25,535,475,000 25,535,475,000 25,535,475,000 25,535,475,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn -16,582,625,575 -19,334,695,449 -20,397,460,274 -20,464,656,839
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 94,700,216,663 73,219,732,103 84,465,393,457 76,110,260,296
1. Chi phí trả trước dài hạn 94,700,216,663 72,914,604,387 84,008,380,137 76,175,122,116
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 305,127,716 457,013,320 -64,861,820
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,982,652,692,649 1,929,166,352,888 1,936,149,144,829 1,983,444,940,471
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 1,685,977,900,865 1,626,133,914,000 1,640,734,181,454 1,678,484,083,615
I. Nợ ngắn hạn 1,630,842,740,291 1,561,073,409,851 1,584,369,565,231 1,624,223,532,177
1. Phải trả người bán ngắn hạn 111,319,122,613 79,239,071,715 121,401,433,201 114,642,259,042
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 353,759,343,220 289,557,665,113 262,288,503,639 269,211,836,418
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 18,033,500,109 21,268,288,016 11,484,733,835 8,243,884,661
4. Phải trả người lao động 153,503,008,641 98,762,211,122 89,522,384,827 75,289,206,188
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 15,070,063,144 11,182,363,422 19,845,454,300 31,598,199,347
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
9. Phải trả ngắn hạn khác 127,502,071,119 119,367,366,111 130,271,693,542 175,369,173,973
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 836,425,237,123 931,781,504,044 939,019,095,846 938,606,413,944
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 11,977,596,081 8,491,042,067 2,105,043,728 4,681,250,251
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 3,252,798,241 1,423,898,241 8,431,222,313 6,581,308,353
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 55,135,160,574 65,060,504,149 56,364,616,223 54,260,551,438
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 53,835,093,584 63,686,683,926 55,064,549,233 47,458,721,465
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn 1,300,066,990 1,373,820,223 1,300,066,990 6,801,829,973
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 296,674,791,784 303,032,438,888 295,414,963,375 304,960,856,856
I. Vốn chủ sở hữu 293,663,791,784 300,021,438,888 292,595,963,375 302,561,856,856
1. Vốn góp của chủ sở hữu 93,886,820,000 93,886,820,000 93,886,820,000 93,886,820,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 93,886,820,000 93,886,820,000 93,886,820,000 93,886,820,000
- Cổ phiếu ưu đãi 295,414,963,375
2. Thặng dư vốn cổ phần 8,076,755,000 8,076,755,000 8,076,755,000 8,076,755,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu 8,693,623,000 8,693,623,000 9,481,730,231 9,481,730,231
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 108,049,154,929 108,049,154,929 135,005,109,684 135,005,109,684
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 64,265,018,783 70,562,158,641 35,214,448,394 44,956,489,593
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 9,550,629,073 13,613,186,880 23,079,831,383 32,821,872,582
- LNST chưa phân phối kỳ này 54,714,389,710 56,948,971,761 12,134,617,011 12,134,617,011
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 10,692,420,072 10,752,927,318 10,931,100,066 11,154,952,348
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 3,011,000,000 3,011,000,000 2,819,000,000 2,399,000,000
1. Nguồn kinh phí 3,011,000,000 3,011,000,000 2,819,000,000 2,399,000,000
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,982,652,692,649 1,929,166,352,888 1,936,149,144,829 1,983,444,940,471
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ

Ban biên tập CafeF

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024 73095555 Máy lẻ 322

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0966 909 747

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline: 0794463333 - 0961984388

Email: doanhnghiep@admicro.vn


Liên hệ dữ liệu

Hotline: 0966 909 747

Email: dulieu@cafef.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2024 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật