Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Lilama 45.3 (UpCOM)
 
 
 
 
Mã    
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2- 2017 Quý 3- 2017 Quý 4- 2017 Quý 1- 2018 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 527,755,434,893 513,493,722,272 530,953,147,132 515,438,778,544
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 35,962,289,782 15,871,357,998 15,474,211,363 13,777,010,384
1. Tiền 35,962,289,782 15,871,357,998 15,474,211,363 13,777,010,384
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 235,433,894,421 270,741,373,194 276,910,259,140 220,313,982,953
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 177,548,602,264 248,767,578,195 253,488,227,084 205,192,214,344
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 60,833,075,710 25,383,121,909 30,676,305,476 22,243,419,586
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 4,351,395,125 4,202,075,182 550,870,873 742,933,562
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 1,532,939,479 1,220,716,065 1,026,973,864 967,533,618
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -8,832,118,157 -8,832,118,157 -8,832,118,157 -8,832,118,157
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 251,372,305,196 226,880,991,080 238,568,676,629 279,481,703,174
1. Hàng tồn kho 251,372,305,196 226,880,991,080 238,568,676,629 279,481,703,174
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác 4,986,945,494 1,866,082,033
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế GTGT được khấu trừ 1,866,082,033
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 61,133,656,939 59,831,807,757 60,572,864,406 59,617,668,650
I. Các khoản phải thu dài hạn 1,902,450,000 1,902,450,000 1,891,034,000 1,880,965,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác 1,902,450,000 1,902,450,000 1,891,034,000 1,880,965,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 28,675,173,436 27,667,571,679 30,763,305,978 29,758,122,146
1. Tài sản cố định hữu hình 15,112,248,641 14,527,601,254 19,162,091,029 19,533,558,834
- Nguyên giá 63,906,860,531 63,906,860,531 69,961,399,171 71,714,442,716
- Giá trị hao mòn lũy kế -48,794,611,890 -49,379,259,277 -50,799,308,142 -52,180,883,882
2. Tài sản cố định thuê tài chính 13,552,841,478 13,132,637,109 11,596,631,634 10,222,729,998
- Nguyên giá 16,808,174,764 16,808,174,764 14,867,651,128 13,124,676,583
- Giá trị hao mòn lũy kế -3,255,333,286 -3,675,537,655 -3,271,019,494 -2,901,946,585
3. Tài sản cố định vô hình 10,083,317 7,333,316 4,583,315 1,833,314
- Nguyên giá 55,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế -44,916,683 -47,666,684 -50,416,685 -53,166,686
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn 2,456,132,772 2,456,132,772
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 2,456,132,772 2,456,132,772
V. Đầu tư tài chính dài hạn 25,600,000,000 25,600,000,000 25,600,000,000 25,600,000,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25,600,000,000 25,600,000,000 25,600,000,000 25,600,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 2,499,900,731 2,205,653,306 2,318,524,428 2,378,581,504
1. Chi phí trả trước dài hạn 2,499,900,731 2,205,653,306 2,318,524,428 2,378,581,504
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 588,889,091,832 573,325,530,029 591,526,011,538 575,056,447,194
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 512,439,310,037 496,588,691,849 514,784,306,098 498,278,698,758
I. Nợ ngắn hạn 508,293,318,139 493,180,371,811 512,131,483,617 496,208,958,930
1. Phải trả người bán ngắn hạn 44,677,232,788 57,134,955,585 73,780,018,305 63,305,937,923
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 207,695,910,113 185,818,926,507 157,330,245,392 162,717,329,636
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 4,726,352,993 5,637,460,285 6,981,009,772 6,030,011,280
4. Phải trả người lao động 1,321,714,202 1,716,734,185 4,319,499,114 2,173,846,164
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 3,534,515,000 416,030,000 3,388,019,591 2,071,007,441
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn 55,172,683,534 57,599,182,643 65,294,267,150 60,561,232,349
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
9. Phải trả ngắn hạn khác 15,657,647,821 17,092,425,315 16,198,955,482 17,626,268,047
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 174,962,005,708 167,219,401,311 184,294,212,831 181,300,070,110
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 545,255,980 545,255,980 545,255,980 423,255,980
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 4,145,991,898 3,408,320,038 2,652,822,481 2,069,739,828
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 4,145,991,898 3,408,320,038 2,652,822,481 2,069,739,828
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 76,449,781,795 76,736,838,180 76,741,705,440 76,777,748,436
I. Vốn chủ sở hữu 76,449,781,795 76,736,838,180 76,741,705,440 76,777,748,436
1. Vốn góp của chủ sở hữu 35,000,000,000 35,000,000,000 35,000,000,000 35,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần 4,277,672,000 4,277,672,000 4,277,672,000 4,277,672,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 32,850,136,820 32,850,136,820 32,850,136,820 32,850,136,820
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 2,065,725,017 2,065,725,017 2,065,725,017 2,065,725,017
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2,256,247,958 2,543,304,343 2,548,171,603 2,584,214,599
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 90,902,430 287,056,385 4,867,260 36,042,996
- LNST chưa phân phối kỳ này 2,165,345,528 2,256,247,958 2,543,304,343 2,548,171,603
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 588,889,091,832 573,325,530,029 591,526,011,538 575,056,447,194
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ

Ban biên tập CafeF

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024 73095555 Máy lẻ 322

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0966 909 747

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline: 0794463333 - 0961984388

Email: doanhnghiep@admicro.vn


Liên hệ dữ liệu

Hotline: 0966 909 747

Email: dulieu@cafef.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2024 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật