| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
205,119,419,854 |
297,446,580,843 |
450,460,936,404 |
493,988,126,051 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
13,240,627,336 |
11,202,344,484 |
5,898,500,005 |
3,286,205,099 |
|
| 1. Tiền |
13,240,627,336 |
11,202,344,484 |
5,898,500,005 |
3,286,205,099 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
4,450,000,000 |
5,575,000,000 |
18,745,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
4,450,000,000 |
5,575,000,000 |
18,745,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
127,937,163,606 |
192,922,453,785 |
324,675,388,779 |
326,663,051,858 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
97,823,018,236 |
60,193,142,237 |
227,991,896,308 |
288,242,950,359 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
4,579,479,000 |
101,974,850,000 |
89,758,606,000 |
20,132,416,633 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
18,000,000,000 |
17,794,000,000 |
2,794,000,000 |
12,000,000,000 |
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
7,534,666,370 |
12,960,461,548 |
4,130,886,471 |
6,287,684,866 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
58,785,903,951 |
81,808,689,001 |
105,638,239,012 |
134,059,595,250 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
58,785,903,951 |
81,808,689,001 |
105,638,239,012 |
134,059,595,250 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
5,155,724,961 |
7,063,093,573 |
8,673,808,608 |
11,234,273,844 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
18,251,477 |
25,300,223 |
23,060,072 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
5,155,724,961 |
7,038,103,833 |
8,641,770,122 |
11,204,475,509 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
6,738,263 |
6,738,263 |
6,738,263 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
16,071,209,641 |
16,012,229,167 |
15,961,168,354 |
18,704,107,541 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
10,000,000,000 |
10,000,000,000 |
10,000,000,000 |
12,794,000,000 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
2,794,000,000 |
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
10,000,000,000 |
10,000,000,000 |
10,000,000,000 |
10,000,000,000 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
1,063,289,980 |
1,012,229,167 |
961,168,354 |
910,107,541 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
1,063,289,980 |
1,012,229,167 |
961,168,354 |
910,107,541 |
|
| - Nguyên giá |
1,361,787,014 |
1,361,787,014 |
1,361,787,014 |
1,361,787,014 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-298,497,034 |
-349,557,847 |
-400,618,660 |
-451,679,473 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
5,000,000,000 |
5,000,000,000 |
5,000,000,000 |
5,000,000,000 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
5,000,000,000 |
5,000,000,000 |
5,000,000,000 |
5,000,000,000 |
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
7,919,661 |
|
|
|
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
7,919,661 |
|
|
|
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
221,190,629,495 |
313,458,810,010 |
466,422,104,758 |
512,692,233,592 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
186,379,509,604 |
277,432,448,567 |
426,743,954,043 |
472,250,871,367 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
186,379,509,604 |
277,432,448,567 |
426,743,954,043 |
472,250,871,367 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
68,723,285,142 |
83,318,945,309 |
79,938,210,666 |
88,321,171,437 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
315,500,000 |
44,852,050,000 |
13,919,878,000 |
13,145,760,000 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
60,843,395 |
281,309,551 |
878,335,278 |
1,208,975,388 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
|
|
|
|
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
47,929,671,317 |
45,636,205,144 |
127,313,495,289 |
114,285,972,314 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
69,350,209,750 |
103,343,938,563 |
204,694,034,810 |
255,288,992,228 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
34,811,119,891 |
36,026,361,443 |
39,678,150,715 |
40,441,362,225 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
34,811,119,891 |
36,026,361,443 |
39,678,150,715 |
40,441,362,225 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
29,550,000,000 |
29,550,000,000 |
29,550,000,000 |
29,550,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
29,550,000,000 |
|
|
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
|
|
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
5,261,119,891 |
6,476,361,443 |
10,128,150,715 |
10,891,362,225 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
24,069,441 |
1,239,310,993 |
|
3,304,852,013 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
5,237,050,450 |
5,237,050,450 |
|
7,586,510,212 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
221,190,629,495 |
313,458,810,010 |
466,422,104,758 |
512,692,233,592 |
|