MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân (UpCOM)
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2020 Quý 2- 2020 Quý 3- 2020 Quý 4- 2020 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 22,418,960,757 19,037,675,655 20,084,926,403 16,892,993,701
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1,797,054,544 2,751,783,089 1,925,515,448 1,607,608,690
1. Tiền 1,797,054,544 2,751,783,089 1,925,515,448 1,607,608,690
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 19,972,219,381 15,407,963,967 17,559,577,207 14,628,032,156
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 16,612,588,898 13,131,679,123 16,151,553,983 13,255,873,276
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 25,000,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 3,707,013,791 2,623,668,152 1,723,406,532 1,662,542,188
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -347,383,308 -347,383,308 -315,383,308 -315,383,308
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 42,743,176 397,182,081 28,142,952 127,833,994
1. Hàng tồn kho 42,743,176 397,182,081 28,142,952 127,833,994
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác 606,943,656 480,746,518 571,690,796 529,518,861
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 606,943,656 427,514,801 571,690,796 505,552,895
2. Thuế GTGT được khấu trừ 53,231,717 23,965,966
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 33,333,518,853 33,029,351,667 32,465,673,590 30,946,145,420
I. Các khoản phải thu dài hạn 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 1,976,771,593 1,761,424,873 1,546,078,153 1,383,813,492
1. Tài sản cố định hữu hình 1,761,424,873 1,546,078,153 1,383,813,492
- Nguyên giá 18,646,028,314 18,646,028,314 18,646,028,314 18,646,028,314
- Giá trị hao mòn lũy kế -16,669,256,721 -16,884,603,441 -17,099,950,161 -17,262,214,822
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình
- Nguyên giá 71,580,000 71,580,000 71,580,000 71,580,000
- Giá trị hao mòn lũy kế -71,580,000 -71,580,000 -71,580,000 -71,580,000
III. Bất động sản đầu tư 30,036,144,692 29,842,363,115 29,648,581,538 29,454,799,954
- Nguyên giá 36,430,936,788 36,430,936,788 36,430,936,788 36,430,936,788
- Giá trị hao mòn lũy kế -6,394,792,096 -6,588,573,673 -6,782,355,250 -6,976,136,834
IV. Tài sản dở dang dài hạn
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 473,212,674,000 473,212,674,000 473,212,674,000 473,212,674,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn -473,212,674,000 -473,212,674,000 -473,212,674,000 -473,212,674,000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 120,602,568 225,563,679 71,013,899 107,531,974
1. Chi phí trả trước dài hạn 120,602,568 225,563,679 71,013,899 107,531,974
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 55,752,479,610 52,067,027,322 52,550,599,993 47,839,139,121
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 85,567,993,818 81,418,590,347 81,650,786,126 76,799,301,964
I. Nợ ngắn hạn 25,182,381,940 21,448,215,693 24,184,854,102 19,748,607,138
1. Phải trả người bán ngắn hạn 22,817,161,928 19,617,150,969 20,686,103,660 16,958,874,615
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 65,000,000
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 229,313,340 335,793,740 391,477,610 187,378,065
4. Phải trả người lao động 516,027,344 543,682,684 613,791,083 366,447,778
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 198,780,000 60,000,000 446,682,660 428,256,660
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 180,000,000 180,000,000 1,660,948,776 1,660,948,776
9. Phải trả ngắn hạn khác 1,239,378,036 644,867,008 384,129,021 144,979,952
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1,721,292 1,721,292 1,721,292 1,721,292
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 60,385,611,878 59,970,374,654 57,465,932,024 57,050,694,826
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn 16,023,846,652 16,023,846,622 15,595,589,962 15,595,589,962
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 44,361,765,226 43,946,528,032 41,870,342,062 41,455,104,864
7. Phải trả dài hạn khác
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU -29,815,514,208 -29,351,563,025 -29,100,186,133 -28,960,162,843
I. Vốn chủ sở hữu -29,815,514,208 -29,351,563,025 -29,100,186,133 -28,960,162,843
1. Vốn góp của chủ sở hữu 365,050,000,000 365,050,000,000 365,050,000,000 365,050,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 365,050,000,000 365,050,000,000 365,050,000,000 365,050,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu 11,500,000,000 11,500,000,000 11,500,000,000 11,500,000,000
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 2,340,736,096 2,340,736,096 2,340,736,096 2,340,736,096
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 163,000,000 163,000,000 163,000,000 163,000,000
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -408,869,250,304 -408,405,299,121 -408,153,922,229 -408,013,898,939
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -266,472,914 197,478,269 448,855,161 588,878,451
- LNST chưa phân phối kỳ này -408,602,777,390 -408,602,777,390 -408,602,777,390 -408,602,777,390
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 55,752,479,610 52,067,027,322 52,550,599,993 47,839,139,121
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.