| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
|
59,341,671,333 |
64,943,294,403 |
88,471,742,464 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
1,807,954,892 |
1,802,860,250 |
7,266,203,395 |
|
| 1. Tiền |
|
1,807,954,892 |
1,802,860,250 |
2,266,203,395 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
5,000,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
20,853,692,367 |
23,345,117,668 |
39,417,407,113 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
15,888,670,581 |
23,010,318,164 |
35,746,266,608 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
|
291,531,744 |
625,445,691 |
612,296,647 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
6,416,296,293 |
1,568,230,299 |
4,899,639,978 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
-1,742,806,251 |
-1,858,876,486 |
-1,840,796,120 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
|
34,573,537,511 |
38,027,129,130 |
40,105,619,780 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
|
35,550,070,699 |
38,818,806,489 |
40,886,817,493 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
-976,533,188 |
-791,677,359 |
-781,197,713 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
|
2,106,486,563 |
1,768,187,355 |
1,682,512,176 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
341,540,581 |
216,968,858 |
205,767,538 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
1,497,410,578 |
1,295,776,198 |
1,240,702,339 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
27,702,639 |
255,442,299 |
236,042,299 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
239,832,765 |
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
|
13,592,466,208 |
20,896,253,032 |
25,282,116,317 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
|
11,109,805,474 |
12,124,319,360 |
13,402,251,379 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
11,109,805,474 |
12,124,319,360 |
13,402,251,379 |
|
| - Nguyên giá |
|
47,803,131,631 |
48,711,298,647 |
50,720,610,466 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
-36,693,326,157 |
-36,586,979,287 |
-37,318,359,087 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
2,910,231,420 |
2,910,231,420 |
2,910,231,420 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
-2,910,231,420 |
-2,910,231,420 |
-2,910,231,420 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
467,780,835 |
467,780,835 |
467,780,835 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
467,780,835 |
467,780,835 |
467,780,835 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
500,000,000 |
6,072,174,685 |
9,170,769,476 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
500,000,000 |
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
6,072,174,685 |
9,252,174,685 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
-81,405,209 |
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
|
1,514,879,899 |
2,231,978,152 |
2,241,314,627 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
1,514,879,899 |
2,231,978,152 |
2,241,314,627 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
72,934,137,541 |
85,839,547,435 |
113,753,858,781 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
|
25,232,750,811 |
38,223,300,556 |
65,519,361,792 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
|
25,232,750,811 |
38,223,300,556 |
65,519,361,792 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
2,927,301,096 |
2,356,996,610 |
6,205,025,852 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
|
203,875,327 |
37,771,367 |
1,198,910,114 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
443,622,563 |
83,296,257 |
27,702,639 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
|
1,409,009,251 |
438,374,007 |
755,593,329 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
45,138,659 |
|
|
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
|
68,453,085 |
742,629,753 |
683,157,987 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
19,720,561,143 |
34,106,873,846 |
56,240,882,184 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
414,789,687 |
323,489,687 |
380,089,687 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
|
47,701,386,730 |
47,616,246,879 |
48,234,496,989 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
46,970,392,692 |
46,885,252,841 |
47,503,502,951 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
|
46,321,170,000 |
46,321,170,000 |
46,321,170,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
46,321,170,000 |
46,321,170,000 |
46,321,170,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
-20,000,000 |
-20,000,000 |
-20,000,000 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
78,624,445 |
78,624,445 |
78,624,445 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
590,598,247 |
505,458,396 |
1,123,708,506 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
36,627,554 |
-749,546,976 |
-31,296,866 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
553,970,693 |
1,255,005,372 |
1,155,005,372 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
730,994,038 |
730,994,038 |
730,994,038 |
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
66,371,540 |
66,371,540 |
66,371,540 |
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
664,622,498 |
664,622,498 |
664,622,498 |
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
72,934,137,541 |
85,839,547,435 |
113,753,858,781 |
|