Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Báo cáo tài chính / Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng (UpCOM)
 
 
 
 
Mã    
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Quý 1- 2024 Quý 2- 2024 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 434,351,549,296 409,910,669,321 382,534,450,719 424,326,117,657
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 118,482,158,833 151,338,088,714 41,770,818,616 51,893,450,426
1. Tiền 32,482,158,833 46,338,088,714 21,770,818,616 28,893,450,426
2. Các khoản tương đương tiền 86,000,000,000 105,000,000,000 20,000,000,000 23,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 125,000,000,000 135,000,000,000 142,000,000,000 143,500,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 125,000,000,000 135,000,000,000 142,000,000,000 143,500,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 175,993,019,836 99,386,580,008 181,509,464,120 213,922,545,249
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 163,170,247,485 88,839,214,525 172,165,054,338 205,580,635,693
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 9,370,768,499 5,755,682,069 6,680,833,932 4,221,688,343
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 10,080,762,540 11,764,129,917 9,417,571,353 11,228,720,189
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -6,628,758,688 -6,972,446,503 -6,753,995,503 -7,108,498,976
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 5,374,566,906 7,769,186,971 7,614,543,134 6,777,755,297
1. Hàng tồn kho 5,374,566,906 7,769,186,971 7,614,543,134 6,777,755,297
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác 9,501,803,721 16,416,813,628 9,639,624,849 8,232,366,685
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 9,430,505,284 12,860,058,565 9,564,480,287 8,138,915,900
2. Thuế GTGT được khấu trừ 3,486,284,282
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 71,298,437 70,470,781 75,144,562 93,450,785
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 203,432,595,228 206,532,413,598 205,662,591,977 213,814,961,977
I. Các khoản phải thu dài hạn 15,000,000,000 15,000,000,000 16,000,000,000 16,000,000,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác 15,000,000,000 15,000,000,000 16,000,000,000 16,000,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 158,878,700,392 166,474,465,718 163,715,757,940 160,999,092,057
1. Tài sản cố định hữu hình 151,323,475,333 153,560,984,500 152,230,111,256 146,927,783,078
- Nguyên giá 752,211,455,520 753,384,186,820 761,004,589,788 764,541,839,513
- Giá trị hao mòn lũy kế -600,887,980,187 -599,823,202,320 -608,774,478,532 -617,614,056,435
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình 7,555,225,059 12,913,481,218 11,485,646,684 14,071,308,979
- Nguyên giá 19,592,216,733 25,911,636,565 25,666,221,325 29,668,930,335
- Giá trị hao mòn lũy kế -12,036,991,674 -12,998,155,347 -14,180,574,641 -15,597,621,356
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn 716,212,450 51,412,844 51,412,844 51,412,844
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 716,212,450 51,412,844 51,412,844 51,412,844
V. Đầu tư tài chính dài hạn 2,223,242,025 2,594,902,331 2,672,816,726 2,993,528,965
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 2,223,242,025 2,594,902,331 2,672,816,726 2,993,528,965
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 26,614,440,361 22,411,632,705 23,222,604,467 33,770,928,111
1. Chi phí trả trước dài hạn 18,700,962,874 21,679,552,191 22,490,523,953 23,976,488,252
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 7,913,477,487 732,080,514 732,080,514 9,794,439,859
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 637,784,144,524 616,443,082,919 588,197,042,696 638,141,079,634
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 278,237,868,896 251,433,884,912 202,347,777,523 287,188,444,561
I. Nợ ngắn hạn 248,431,239,120 224,199,651,205 179,610,047,464 268,323,269,776
1. Phải trả người bán ngắn hạn 35,532,563,450 70,635,306,143 41,961,206,103 49,318,777,465
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 41,135,940 14,039,718
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 21,182,417,451 14,171,874,320 12,565,073,886 23,286,841,559
4. Phải trả người lao động 67,463,194,946 50,111,645,731 33,728,106,331 62,539,746,802
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 53,998,468,299 6,645,451,686 29,867,732,186 48,893,543,935
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
9. Phải trả ngắn hạn khác 11,096,830,427 13,657,256,542 13,533,662,510 29,345,905,602
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 14,923,268,632 13,130,960,342 11,595,679,628 12,033,721,256
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 44,193,359,975 55,847,156,441 36,358,586,820 42,890,693,439
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 29,806,629,776 27,234,233,707 22,737,730,059 18,865,174,785
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác 8,621,612,981 8,854,112,981 8,854,112,981 8,766,612,981
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 21,185,016,795 18,380,120,726 13,883,617,078 10,098,561,804
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 359,546,275,628 365,009,198,007 385,849,265,173 350,952,635,073
I. Vốn chủ sở hữu 359,546,275,628 365,009,198,007 385,849,265,173 350,952,635,073
1. Vốn góp của chủ sở hữu 199,910,200,000 199,910,200,000 199,910,200,000 199,910,200,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 199,910,200,000 199,910,200,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 79,656,157,354 81,594,573,298 84,458,705,012 87,128,836,335
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 49,065,692,937 50,804,789,417 67,812,073,925 34,821,637,219
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 5,634,662,737 5,634,662,737 50,804,789,417 6,928,891,329
- LNST chưa phân phối kỳ này 43,431,030,200 45,170,126,680 17,007,284,508 27,892,745,890
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 30,914,225,337 32,699,635,292 33,668,286,236 29,091,961,519
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 637,784,144,524 616,443,082,919 588,197,042,696 638,141,079,634
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ

Ban biên tập CafeF

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024 73095555 Máy lẻ 322

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0966 909 747

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline: 0794463333 - 0961984388

Email: doanhnghiep@admicro.vn


Liên hệ dữ liệu

Hotline: 0966 909 747

Email: dulieu@cafef.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2024 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật