Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Báo cáo tài chính / Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí (UpCOM)
 
 
 
 
Mã    
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4-2023 Quý 1- 2024 Quý 2- 2024 Quý 3- 2024 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 837,149,501,396 843,847,295,099 858,046,434,225
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 28,557,944,898 39,797,649,456 34,264,063,214
1. Tiền 14,079,191,287 25,258,306,520 19,658,747,798
2. Các khoản tương đương tiền 14,478,753,611 14,539,342,936 14,605,315,416
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 67,929,304,767 57,079,019,930 68,079,019,930
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 67,929,304,767 57,079,019,930 68,079,019,930
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 106,566,376,053 103,548,566,438 103,157,526,634
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 95,011,297,967 91,901,569,547 92,590,437,443
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 21,902,574,593 21,768,836,363 20,218,781,205
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 3,387,336,491 3,612,993,526 4,083,140,984
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -13,734,832,998 -13,734,832,998 -13,734,832,998
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 586,204,915,613 595,214,999,088 604,600,234,860
1. Hàng tồn kho 586,204,915,613 595,214,999,088 604,600,234,860
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác 47,890,960,065 48,207,060,187 47,945,589,587
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 903,942,166 532,105,981 298,710,045
2. Thuế GTGT được khấu trừ 46,972,655,292 47,660,957,620 47,638,249,391
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 14,362,607 13,996,586 8,630,151
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 83,076,641,956 82,939,581,856 72,288,644,549
I. Các khoản phải thu dài hạn 67,074,000 67,074,000 67,074,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác 67,074,000 67,074,000 67,074,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 43,922,890,700 43,583,911,204 43,084,896,430
1. Tài sản cố định hữu hình 43,922,890,700 43,583,911,204 43,084,896,430
- Nguyên giá 67,529,919,801 67,685,629,801 67,685,629,801
- Giá trị hao mòn lũy kế -23,607,029,101 -24,101,718,597 -24,600,733,371
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình
- Nguyên giá 154,472,660 154,472,660 154,472,660
- Giá trị hao mòn lũy kế -154,472,660 -154,472,660 -154,472,660
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Đầu tư tài chính dài hạn 38,000,000,000 38,000,000,000 28,000,000,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 24,000,000,000 24,000,000,000 24,000,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 14,000,000,000 14,000,000,000 4,000,000,000
VI. Tài sản dài hạn khác 1,086,677,256 1,288,596,652 902,863,181
1. Chi phí trả trước dài hạn 984,221,589 1,004,683,370 902,863,181
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại 102,455,667 283,913,282 233,810,938
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 920,226,143,352 926,786,876,955 930,335,078,774
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 693,018,253,667 702,360,462,015 705,663,076,822
I. Nợ ngắn hạn 682,326,289,267 693,600,756,515 696,903,371,322
1. Phải trả người bán ngắn hạn 83,621,966,665 86,671,220,881 78,213,546,093
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 145,007,734,561 148,943,337,811 158,553,037,261
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 822,538,536 951,999,823 2,096,471,371
4. Phải trả người lao động 2,985,826,533 4,851,795,125 6,150,010,061
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 5,857,104,381 7,094,384,756 7,844,459,465
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 445,669,013 290,334,507 135,000,000
9. Phải trả ngắn hạn khác 11,467,734,288 12,231,547,291 11,546,395,750
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 432,000,000,000 432,000,000,000 432,000,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 117,715,290 566,136,321 364,451,321
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 10,691,964,400 8,759,705,500 8,759,705,500
1. Phải trả người bán dài hạn 10,470,964,400 8,538,705,500 8,538,705,500
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn 221,000,000 221,000,000 221,000,000
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 227,207,889,685 224,426,414,940 224,672,001,952
I. Vốn chủ sở hữu 227,207,889,685 224,426,414,940 224,672,001,952
1. Vốn góp của chủ sở hữu 200,000,000,000 200,000,000,000 200,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 200,000,000,000 200,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 36,222,648,814 35,044,156,277 35,044,156,277
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -32,137,468,506 -32,834,245,772 -33,145,553,533
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -30,438,266,857 -30,438,266,857 -30,438,266,857
- LNST chưa phân phối kỳ này -1,699,201,649 -2,395,978,915 -2,707,286,676
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 23,122,709,377 22,216,504,435 22,773,399,208
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 920,226,143,352 926,786,876,955 930,335,078,774
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ

Ban biên tập CafeF

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024 73095555 Máy lẻ 322

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0966 909 747

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline: 0794463333 - 0961984388

Email: doanhnghiep@admicro.vn


Liên hệ dữ liệu

Hotline: 0966 909 747

Email: dulieu@cafef.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2024 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật