| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
262,492,820,968 |
260,728,557,465 |
344,235,620,124 |
343,292,065,128 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
5,643,996,867 |
4,810,242,864 |
10,804,456,582 |
10,583,298,108 |
|
| 1. Tiền |
5,643,996,867 |
4,810,242,864 |
5,076,350,750 |
1,855,192,276 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
5,728,105,832 |
8,728,105,832 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
9,728,105,832 |
9,728,105,832 |
4,000,000,000 |
4,000,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
9,728,105,832 |
9,728,105,832 |
4,000,000,000 |
4,000,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
141,714,214,284 |
151,184,367,111 |
103,867,736,281 |
105,813,236,413 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
32,663,849,701 |
41,279,401,171 |
48,962,780,445 |
48,901,081,504 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
21,575,420,412 |
48,039,507,756 |
22,620,992,460 |
26,999,314,000 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
24,401,084,000 |
15,000,000,000 |
15,150,000,000 |
12,050,000,000 |
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
64,593,895,770 |
48,198,893,783 |
19,073,583,618 |
20,267,912,385 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-1,520,035,599 |
-1,333,435,599 |
-1,939,620,242 |
-2,405,071,476 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
101,891,711,085 |
92,313,697,779 |
222,699,608,105 |
220,415,467,045 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
101,891,711,085 |
92,313,697,779 |
222,699,608,105 |
220,415,467,045 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
3,514,792,900 |
2,692,143,879 |
2,863,819,156 |
2,480,063,562 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
116,318,739 |
450,002,357 |
385,783,729 |
267,467,807 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
3,397,474,161 |
2,160,143,106 |
2,420,115,311 |
2,154,675,639 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
1,000,000 |
81,998,416 |
57,920,116 |
57,920,116 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
60,101,757,467 |
189,675,517,736 |
58,478,232,885 |
57,288,528,704 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
15,976,434,057 |
15,754,457,343 |
15,680,180,629 |
15,361,746,415 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
1,911,434,051 |
1,756,124,003 |
2,615,180,629 |
2,296,746,415 |
|
| - Nguyên giá |
4,351,454,721 |
4,351,454,721 |
6,099,154,721 |
5,986,654,721 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-2,440,020,670 |
-2,595,330,718 |
-3,483,974,092 |
-3,689,908,306 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
1,000,000,006 |
933,333,340 |
|
|
|
| - Nguyên giá |
1,600,000,000 |
1,600,000,000 |
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-599,999,994 |
-666,666,660 |
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
13,065,000,000 |
13,065,000,000 |
13,065,000,000 |
13,065,000,000 |
|
| - Nguyên giá |
13,065,000,000 |
13,065,000,000 |
13,065,000,000 |
13,065,000,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
17,283,052,000 |
145,969,828,503 |
17,528,152,000 |
17,283,052,000 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
17,283,052,000 |
145,969,828,503 |
17,528,152,000 |
17,283,052,000 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
201,000,000 |
201,000,000 |
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
201,000,000 |
201,000,000 |
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
26,641,271,410 |
27,750,231,890 |
25,269,900,256 |
24,643,730,289 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
|
56,800,310 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
5,430,600 |
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
26,635,840,810 |
27,750,231,890 |
25,269,900,256 |
24,586,929,979 |
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
322,594,578,435 |
450,404,075,201 |
402,713,853,009 |
400,580,593,832 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
123,953,638,904 |
241,427,785,354 |
197,751,559,343 |
197,939,187,507 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
123,953,638,904 |
219,965,806,751 |
107,527,805,902 |
107,640,235,221 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
19,147,082,444 |
19,351,556,429 |
47,995,125,261 |
49,902,105,170 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
36,147,152,758 |
47,505,287,371 |
24,113,035,028 |
23,330,823,292 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
2,322,963,987 |
642,275,728 |
128,836,083 |
186,280,679 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
281,181,327 |
249,185,265 |
207,087,680 |
288,314,101 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
50,096,028 |
50,000,000 |
|
|
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
5,794,218,938 |
56,130,196,852 |
4,287,857,314 |
136,457,193 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
60,210,943,422 |
96,037,305,106 |
30,795,864,536 |
33,796,254,786 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
|
21,461,978,603 |
90,223,753,441 |
90,298,952,286 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
68,761,774,838 |
68,707,008,173 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
21,461,978,603 |
21,461,978,603 |
21,591,944,113 |
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
198,640,939,531 |
208,976,289,847 |
204,962,293,666 |
202,641,406,325 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
198,640,939,531 |
208,976,289,847 |
204,962,293,666 |
202,641,406,325 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
185,299,390,000 |
185,299,390,000 |
185,299,390,000 |
185,299,390,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
185,299,390,000 |
185,299,390,000 |
185,299,390,000 |
185,299,390,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
|
|
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
10,799,295,719 |
18,568,918,325 |
15,000,695,070 |
12,699,956,250 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
10,974,394,291 |
12,144,466,920 |
16,629,490,804 |
16,629,490,804 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
-175,098,572 |
6,424,451,405 |
-1,628,795,734 |
-3,929,534,554 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
2,542,253,812 |
5,107,981,522 |
4,662,208,596 |
4,642,060,075 |
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
322,594,578,435 |
450,404,075,201 |
402,713,853,009 |
400,580,593,832 |
|