| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
278,592,679,354 |
387,991,038,909 |
362,353,828,576 |
333,998,199,143 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
28,283,884,972 |
34,993,426,835 |
33,956,145,479 |
23,716,914,327 |
|
| 1. Tiền |
26,283,884,972 |
34,993,426,835 |
33,956,145,479 |
23,716,914,327 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
2,000,000,000 |
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
150,000,000 |
20,150,000,000 |
150,000,000 |
30,150,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
150,000,000 |
20,150,000,000 |
150,000,000 |
30,150,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
18,215,861,275 |
55,956,536,781 |
35,828,915,557 |
34,218,225,493 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
12,835,485,549 |
53,292,720,546 |
30,910,657,121 |
27,589,976,747 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
1,646,336,517 |
855,091,451 |
3,575,086,179 |
5,048,516,582 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
1,835,932 |
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
3,725,722,262 |
1,594,349,831 |
1,343,172,257 |
1,445,525,738 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
8,316,947 |
212,539,021 |
|
134,206,426 |
|
| IV. Hàng tồn kho |
224,802,352,688 |
268,920,593,004 |
284,392,194,628 |
241,974,382,340 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
224,802,352,688 |
270,943,998,316 |
286,215,599,940 |
243,504,275,511 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
-2,023,405,312 |
-1,823,405,312 |
-1,529,893,171 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
7,140,580,419 |
7,970,482,289 |
8,026,572,912 |
3,938,676,983 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
1,439,918,382 |
691,584,271 |
1,026,037,940 |
1,218,627,591 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
5,666,587,065 |
7,240,164,335 |
7,000,534,972 |
2,720,049,392 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
34,074,972 |
|
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
38,733,683 |
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
62,060,993,088 |
60,216,824,680 |
57,797,437,964 |
57,666,120,373 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
180,000,000 |
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
180,000,000 |
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
31,618,697,605 |
30,573,781,176 |
28,502,892,874 |
28,923,719,020 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
31,209,910,305 |
30,151,453,880 |
28,109,025,582 |
28,558,311,731 |
|
| - Nguyên giá |
89,810,441,472 |
88,751,548,848 |
85,520,329,873 |
86,968,616,376 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-58,600,531,167 |
-58,600,094,968 |
-57,411,304,291 |
-58,410,304,645 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
408,787,300 |
422,327,296 |
393,867,292 |
365,407,289 |
|
| - Nguyên giá |
933,039,869 |
719,903,389 |
719,903,389 |
719,903,389 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-524,252,569 |
-297,576,093 |
-326,036,097 |
-354,496,100 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
159,756,140 |
156,034,545 |
199,520,734 |
28,619,000 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
159,756,140 |
156,034,545 |
199,520,734 |
28,619,000 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
30,102,539,343 |
29,487,008,959 |
29,095,024,356 |
28,713,782,353 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
29,934,445,619 |
29,318,915,235 |
28,907,819,332 |
28,556,577,329 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
168,093,724 |
168,093,724 |
157,205,024 |
157,205,024 |
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
30,000,000 |
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
340,653,672,442 |
448,207,863,589 |
420,151,266,540 |
391,664,319,516 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
111,250,453,131 |
189,075,794,699 |
182,796,643,005 |
179,623,138,894 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
110,433,564,012 |
188,289,769,580 |
181,393,420,083 |
178,858,418,775 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
49,138,927,559 |
72,348,880,354 |
43,143,004,459 |
29,434,135,869 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
12,574,407,978 |
4,931,178,954 |
12,146,902,830 |
11,931,808,302 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
3,473,222,670 |
10,762,269,336 |
2,007,293,607 |
2,512,678,469 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
4,697,684,367 |
14,910,360,806 |
6,471,073,005 |
4,689,922,707 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
11,000,000 |
|
295,500,000 |
247,500,000 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
1,940,461,838 |
52,148,133,356 |
54,371,181,248 |
40,079,450,192 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
34,292,408,110 |
28,125,495,284 |
58,572,098,096 |
85,164,435,575 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
758,000,000 |
95,915,348 |
508,036,171 |
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
4,305,451,490 |
4,305,451,490 |
4,290,451,490 |
4,290,451,490 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
816,889,119 |
786,025,119 |
1,403,222,922 |
764,720,119 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
816,889,119 |
786,025,119 |
1,403,222,922 |
764,720,119 |
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
229,403,219,311 |
259,132,068,890 |
237,354,623,535 |
212,041,180,622 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
229,403,219,311 |
259,132,068,890 |
237,354,623,535 |
212,041,180,622 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
120,000,000,000 |
120,000,000,000 |
120,000,000,000 |
120,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
120,000,000,000 |
120,000,000,000 |
120,000,000,000 |
120,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
|
|
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
109,403,219,311 |
139,132,068,890 |
117,354,623,535 |
92,041,180,622 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
100,428,704,054 |
100,428,704,054 |
114,751,283,379 |
78,751,283,379 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
8,974,515,257 |
38,703,364,836 |
2,603,340,156 |
13,289,897,243 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
340,653,672,442 |
448,207,863,589 |
420,151,266,540 |
391,664,319,516 |
|