| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
138,941,817,538 |
177,247,152,535 |
103,849,447,996 |
|
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
5,003,257,703 |
12,358,910,646 |
471,570,287 |
|
|
| 1. Tiền |
1,003,257,703 |
8,358,910,646 |
471,570,287 |
|
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
4,000,000,000 |
4,000,000,000 |
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
123,111,526,683 |
156,725,156,634 |
92,927,887,786 |
|
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
27,394,070,025 |
24,398,752,747 |
24,829,893,245 |
|
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
74,772,727 |
1,272,727 |
|
|
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
95,642,683,931 |
132,325,131,160 |
68,097,994,541 |
|
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
10,190,037,925 |
6,658,239,674 |
9,671,339,508 |
|
|
| 1. Hàng tồn kho |
10,190,037,925 |
6,658,239,674 |
9,671,339,508 |
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
636,995,227 |
1,504,845,581 |
778,650,415 |
|
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
636,995,227 |
1,504,845,581 |
778,650,415 |
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
5,536,004,376 |
5,366,093,851 |
5,196,183,326 |
|
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
507,648,230 |
493,459,958 |
479,271,686 |
|
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
507,648,230 |
493,459,958 |
479,271,686 |
|
|
| - Nguyên giá |
2,999,406,675 |
2,999,406,675 |
2,999,406,675 |
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-2,491,758,445 |
-2,505,946,717 |
-2,520,134,989 |
|
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
1,000,000,000 |
1,000,000,000 |
1,000,000,000 |
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
1,000,000,000 |
1,000,000,000 |
1,000,000,000 |
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
4,028,356,146 |
3,872,633,893 |
3,716,911,640 |
|
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
4,028,356,146 |
3,872,633,893 |
3,716,911,640 |
|
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
144,477,821,914 |
182,613,246,386 |
109,045,631,322 |
|
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
116,465,317,617 |
154,682,474,420 |
81,033,726,517 |
|
|
| I. Nợ ngắn hạn |
113,543,897,758 |
152,026,990,364 |
78,177,400,191 |
|
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
442,131,263 |
167,054,244 |
128,554,244 |
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
17,027,121,711 |
18,224,378,034 |
15,182,805,773 |
|
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
37,387,880 |
18,000,974 |
11,257,826 |
|
|
| 4. Phải trả người lao động |
|
|
|
|
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
15,185,819,910 |
48,229,639,340 |
11,106,370,686 |
|
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
66,270,253,434 |
68,566,520,355 |
41,732,720,948 |
|
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
14,491,566,703 |
16,731,780,560 |
9,926,073,857 |
|
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
89,616,857 |
89,616,857 |
89,616,857 |
|
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
2,921,419,859 |
2,655,484,056 |
2,856,326,326 |
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
1,904,259,859 |
1,638,324,056 |
1,839,166,326 |
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
1,017,160,000 |
1,017,160,000 |
1,017,160,000 |
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
28,012,504,297 |
27,930,771,966 |
28,011,904,805 |
|
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
28,012,504,297 |
27,930,771,966 |
28,011,904,805 |
|
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
22,084,260,000 |
26,721,570,000 |
26,721,570,000 |
|
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
22,084,260,000 |
26,721,570,000 |
26,721,570,000 |
|
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
2,828,703,600 |
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
921,520,000 |
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
1,314,434,587 |
427,348,187 |
427,348,187 |
|
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
863,586,110 |
781,853,779 |
862,986,618 |
|
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
554,643,755 |
464,737,786 |
480,566,680 |
|
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
308,942,355 |
317,115,993 |
382,419,938 |
|
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
144,477,821,914 |
182,613,246,386 |
109,045,631,322 |
|
|