| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
851,883,479,677 |
907,957,201,544 |
963,440,427,107 |
1,057,134,652,543 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
20,178,086,781 |
89,971,092,522 |
79,507,994,666 |
47,550,069,645 |
|
| 1. Tiền |
20,178,086,781 |
39,851,092,522 |
24,387,994,666 |
29,510,445,646 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
50,120,000,000 |
55,120,000,000 |
18,039,623,999 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
19,628,273,973 |
24,628,273,973 |
26,000,000,000 |
32,474,150,685 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
19,628,273,973 |
24,628,273,973 |
26,000,000,000 |
32,474,150,685 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
256,965,921,220 |
345,493,403,292 |
373,114,912,178 |
379,497,470,801 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
150,107,180,936 |
189,957,890,193 |
201,406,253,447 |
159,410,767,417 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
106,806,306,739 |
155,374,094,965 |
135,949,647,775 |
205,712,764,187 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
52,433,545 |
161,418,134 |
35,759,010,956 |
14,373,939,197 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
546,805,350,487 |
436,252,656,917 |
472,469,523,784 |
580,219,162,068 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
546,805,350,487 |
436,252,656,917 |
472,469,523,784 |
580,219,162,068 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
8,305,847,216 |
11,611,774,840 |
12,347,996,479 |
17,393,799,344 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
3,955,943,615 |
6,027,648,657 |
5,333,646,014 |
4,773,397,213 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
4,349,503,601 |
5,517,264,457 |
7,013,950,465 |
7,623,511,772 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
400,000 |
66,861,726 |
400,000 |
4,996,890,359 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
124,513,999,491 |
211,909,331,023 |
163,287,940,210 |
219,938,897,791 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
150,000,000 |
150,000,000 |
150,000,000 |
150,000,000 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
150,000,000 |
150,000,000 |
150,000,000 |
150,000,000 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
103,115,716,754 |
149,045,878,203 |
96,129,386,845 |
140,266,868,220 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
98,892,085,826 |
145,236,884,868 |
92,643,242,344 |
137,103,572,553 |
|
| - Nguyên giá |
174,910,512,556 |
224,645,449,203 |
175,404,512,556 |
227,818,921,452 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-76,018,426,730 |
-79,408,564,335 |
-82,761,270,212 |
-90,715,348,899 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
283,020,834 |
221,145,834 |
159,270,834 |
97,395,834 |
|
| - Nguyên giá |
990,000,000 |
990,000,000 |
990,000,000 |
990,000,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-706,979,166 |
-768,854,166 |
-830,729,166 |
-892,604,166 |
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
3,940,610,094 |
3,587,847,501 |
3,326,873,667 |
3,065,899,833 |
|
| - Nguyên giá |
6,098,456,667 |
6,098,456,667 |
6,098,456,667 |
6,098,456,667 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-2,157,846,573 |
-2,510,609,166 |
-2,771,583,000 |
-3,032,556,834 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
2,904,761,258 |
3,484,769,913 |
48,484,673,227 |
60,709,771,834 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
2,904,761,258 |
3,484,769,913 |
48,484,673,227 |
60,709,771,834 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
18,343,521,479 |
59,228,682,907 |
18,523,880,138 |
18,812,257,737 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
15,456,080,952 |
57,298,992,826 |
14,836,115,620 |
14,550,229,038 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
2,461,316,558 |
1,503,566,112 |
2,495,358,354 |
3,104,946,952 |
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
426,123,969 |
426,123,969 |
1,192,406,164 |
1,157,081,747 |
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
976,397,479,168 |
1,119,866,532,567 |
1,126,728,367,317 |
1,277,073,550,334 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
511,285,793,664 |
636,806,031,667 |
637,837,848,016 |
766,631,419,742 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
504,922,625,664 |
630,949,130,667 |
632,460,348,016 |
761,716,369,742 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
84,841,067,942 |
91,291,488,626 |
95,240,075,468 |
130,391,677,904 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
4,353,739,569 |
50,292,188,934 |
19,208,645,863 |
60,368,033,433 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
10,072,200,813 |
24,907,652,460 |
26,272,067,052 |
17,531,819,880 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
2,612,081,792 |
3,628,026,050 |
3,171,420,607 |
3,946,951,162 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
706,260,290 |
7,929,933,359 |
7,274,400,013 |
1,677,588,862 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
402,337,275,258 |
452,899,841,238 |
481,293,739,013 |
547,800,298,501 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
6,363,168,000 |
5,856,901,000 |
5,377,500,000 |
4,915,050,000 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
6,363,168,000 |
5,856,901,000 |
5,377,500,000 |
4,915,050,000 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
465,111,685,504 |
483,060,500,900 |
488,890,519,301 |
510,442,130,592 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
465,111,685,504 |
483,060,500,900 |
488,890,519,301 |
510,442,130,592 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
249,998,550,000 |
249,998,550,000 |
249,998,550,000 |
249,998,550,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
249,998,550,000 |
249,998,550,000 |
249,998,550,000 |
249,998,550,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
79,978,400,000 |
79,978,400,000 |
79,978,400,000 |
79,978,400,000 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
1,698,273,899 |
1,698,273,899 |
1,698,273,899 |
1,698,273,899 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
121,880,840,786 |
138,302,221,365 |
144,463,368,670 |
159,615,059,704 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
91,948,617,585 |
91,948,617,585 |
137,172,879,256 |
135,726,492,731 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
29,932,223,201 |
46,353,603,780 |
7,290,489,414 |
23,888,566,973 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
11,555,620,819 |
13,083,055,636 |
12,751,926,732 |
19,151,846,989 |
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
976,397,479,168 |
1,119,866,532,567 |
1,126,728,367,317 |
1,277,073,550,334 |
|