| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
1,834,077,729,520 |
1,850,249,340,119 |
2,389,094,850,002 |
2,013,738,284,675 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
719,392,619,764 |
458,644,937,076 |
208,420,873,572 |
142,563,835,286 |
|
| 1. Tiền |
139,392,619,764 |
88,644,937,076 |
208,420,873,572 |
72,563,835,286 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
580,000,000,000 |
370,000,000,000 |
|
70,000,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
288,056,000 |
288,056,000 |
520,288,056,000 |
350,288,056,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
288,056,000 |
288,056,000 |
520,288,056,000 |
350,288,056,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
496,666,024,770 |
615,308,406,788 |
601,170,542,499 |
657,376,499,024 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
464,677,449,553 |
595,158,475,030 |
591,204,827,031 |
627,472,031,579 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
15,721,719,156 |
11,638,398,687 |
5,799,521,176 |
15,039,071,138 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
32,481,524,672 |
23,588,284,540 |
16,073,221,081 |
27,592,637,800 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-16,214,668,611 |
-15,076,751,469 |
-11,907,026,789 |
-12,727,241,493 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
614,434,588,298 |
773,517,699,995 |
1,050,040,621,188 |
860,079,805,521 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
666,161,636,812 |
825,244,748,509 |
1,074,685,031,365 |
885,184,288,123 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-51,727,048,514 |
-51,727,048,514 |
-24,644,410,177 |
-25,104,482,602 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
3,296,440,688 |
2,490,240,260 |
9,174,756,743 |
3,430,088,844 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
2,638,479,077 |
2,317,842,889 |
2,239,600,372 |
2,212,858,792 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
38,277,553 |
172,397,371 |
6,935,156,371 |
25,645,352 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
619,684,058 |
|
|
1,191,584,700 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
361,071,422,859 |
359,516,599,925 |
366,172,226,102 |
365,428,388,615 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
1,359,198,164 |
1,166,899,036 |
1,108,639,149 |
1,622,173,387 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
1,359,198,164 |
1,166,899,036 |
1,108,639,149 |
1,622,173,387 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
154,719,210,463 |
161,401,794,873 |
161,556,290,208 |
157,861,683,457 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
101,013,748,256 |
104,564,069,898 |
105,202,196,451 |
101,104,315,513 |
|
| - Nguyên giá |
261,072,247,732 |
264,376,121,397 |
266,935,666,357 |
267,359,811,459 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-160,058,499,476 |
-159,812,051,499 |
-161,733,469,906 |
-166,255,495,946 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
53,705,462,207 |
56,837,724,975 |
56,354,093,757 |
56,757,367,944 |
|
| - Nguyên giá |
67,283,671,648 |
70,899,565,648 |
70,899,565,648 |
71,799,622,652 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-13,578,209,441 |
-14,061,840,673 |
-14,545,471,891 |
-15,042,254,708 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
20,070,105,329 |
15,811,450,017 |
15,621,448,705 |
15,431,447,394 |
|
| - Nguyên giá |
31,716,634,011 |
27,647,980,011 |
27,647,980,011 |
27,647,980,011 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-11,646,528,682 |
-11,836,529,994 |
-12,026,531,306 |
-12,216,532,617 |
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
180,801,814,098 |
176,500,000,000 |
176,500,000,000 |
179,514,814,098 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
179,514,814,098 |
176,500,000,000 |
176,500,000,000 |
179,514,814,098 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
2,249,390,000 |
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
-962,390,000 |
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
4,121,094,805 |
4,636,455,999 |
11,385,848,040 |
10,998,270,279 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
4,121,094,805 |
4,636,455,999 |
11,385,848,040 |
10,998,270,279 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
2,195,149,152,379 |
2,209,765,940,044 |
2,755,267,076,104 |
2,379,166,673,290 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
1,124,940,984,526 |
1,128,296,697,138 |
1,616,137,538,544 |
1,228,644,354,442 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
1,120,739,920,925 |
1,121,106,159,043 |
1,613,826,475,868 |
1,226,558,749,866 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
183,315,842,008 |
180,237,389,990 |
701,223,547,886 |
152,392,051,999 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
615,142,117 |
693,332,079 |
863,741,426 |
489,045,004 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
39,821,756,650 |
25,674,309,453 |
25,363,172,970 |
35,269,420,734 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
80,663,959,934 |
78,650,509,409 |
108,451,983,446 |
79,068,391,142 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
271,719,147,374 |
405,739,613,763 |
393,950,323,412 |
446,227,591,215 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
2,150,119,510 |
1,689,379,615 |
1,228,639,720 |
767,899,825 |
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
170,259,455,233 |
211,249,588,692 |
167,442,007,285 |
168,028,739,765 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
350,391,023,643 |
182,407,561,586 |
182,407,561,586 |
318,629,558,023 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
21,803,474,456 |
34,764,474,456 |
32,895,498,137 |
25,686,052,159 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
4,201,063,601 |
7,190,538,095 |
2,311,062,676 |
2,085,604,576 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
1,968,543,601 |
2,071,649,401 |
2,311,062,676 |
2,085,604,576 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
2,232,520,000 |
5,118,888,694 |
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
1,070,208,167,853 |
1,081,469,242,906 |
1,139,129,537,560 |
1,150,522,318,848 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
1,070,208,167,853 |
1,081,469,242,906 |
1,139,129,537,560 |
1,150,522,318,848 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
320,888,640,000 |
417,146,140,000 |
417,146,140,000 |
417,146,140,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
320,888,640,000 |
417,146,140,000 |
417,146,140,000 |
417,146,140,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
-20,000,000 |
-20,000,000 |
-20,000,000,000 |
-20,000,000 |
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
246,678,999 |
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
203,462,343,942 |
203,462,343,942 |
203,462,343,942 |
203,462,343,942 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
20,256,402,492 |
20,256,402,492 |
20,188,402,492 |
17,449,388,716 |
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
525,374,102,420 |
440,624,356,472 |
498,352,651,126 |
512,484,446,190 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
59,486,876,549 |
59,755,885,511 |
432,636,653,532 |
|
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
465,887,225,871 |
380,868,470,961 |
65,715,997,593 |
|
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
2,195,149,152,379 |
2,209,765,940,044 |
2,755,267,076,104 |
2,379,166,673,290 |
|