| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
209,583,053,293 |
309,791,107,505 |
274,682,727,660 |
298,509,880,769 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
4,896,000,807 |
6,864,356,872 |
9,296,082,955 |
2,910,315,390 |
|
| 1. Tiền |
4,896,000,807 |
6,864,356,872 |
9,296,082,955 |
2,910,315,390 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
20,000,000,000 |
30,000,000,000 |
30,000,000,000 |
30,000,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
20,000,000,000 |
30,000,000,000 |
30,000,000,000 |
30,000,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
103,966,822,010 |
180,987,353,879 |
187,245,721,180 |
192,089,028,041 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
37,918,670,757 |
179,843,970,751 |
151,080,051,141 |
98,652,907,695 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
4,511,212,897 |
224,215,683 |
35,963,980,354 |
7,026,971,435 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
50,000,000,000 |
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
11,536,938,356 |
919,167,445 |
201,689,685 |
86,409,148,911 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
80,153,981,045 |
89,404,188,249 |
45,940,182,229 |
69,508,001,395 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
80,153,981,045 |
89,404,188,249 |
45,940,182,229 |
69,508,001,395 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
566,249,431 |
2,535,208,505 |
2,200,741,296 |
4,002,535,943 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
176,676,216 |
223,626,289 |
480,081,540 |
150,442,405 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
389,573,215 |
2,311,582,216 |
1,720,659,756 |
3,852,093,538 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
119,486,260,371 |
115,364,811,529 |
162,438,155,620 |
157,574,374,797 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
560,000,000 |
560,000,000 |
560,000,000 |
560,000,000 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
560,000,000 |
560,000,000 |
560,000,000 |
560,000,000 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
6,295,870,560 |
5,968,078,225 |
5,653,769,527 |
5,339,460,829 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
2,774,698,444 |
2,630,487,019 |
2,499,759,232 |
2,331,531,443 |
|
| - Nguyên giá |
12,316,335,907 |
12,316,335,907 |
12,316,335,907 |
12,316,335,907 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-9,541,637,463 |
-9,685,848,888 |
-9,816,576,675 |
-9,984,804,464 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
3,521,172,116 |
3,337,591,206 |
3,154,010,295 |
3,007,929,386 |
|
| - Nguyên giá |
4,233,941,818 |
4,233,941,818 |
4,233,941,818 |
4,233,941,818 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-712,769,702 |
-896,350,612 |
-1,079,931,523 |
-1,226,012,432 |
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
3,930,259,933 |
3,930,259,933 |
3,930,259,933 |
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
3,930,259,933 |
3,930,259,933 |
3,930,259,933 |
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
3,930,259,933 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
3,930,259,933 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
108,700,129,878 |
104,906,473,371 |
152,294,126,160 |
147,744,654,035 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
108,700,129,878 |
104,906,473,371 |
152,294,126,160 |
147,744,654,035 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
329,069,313,664 |
425,155,919,034 |
437,120,883,280 |
456,084,255,566 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
133,114,438,854 |
229,103,337,626 |
239,648,608,824 |
260,589,398,057 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
130,304,910,845 |
226,505,077,615 |
237,261,616,811 |
258,413,674,042 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
21,712,968,889 |
96,719,537,617 |
90,270,248,448 |
91,302,704,250 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
7,475,264,982 |
210,678,000 |
170,000,000 |
5,354,360,555 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
578,501,186 |
176,600,557 |
176,600,557 |
555,579,010 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
138,260,351 |
109,530,341 |
95,267,806 |
107,030,227 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
78,231,100 |
78,231,100 |
|
|
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
610,000,000 |
10,000,000 |
10,000,000 |
10,000,000 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
99,711,684,337 |
129,200,500,000 |
146,539,500,000 |
161,084,000,000 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
2,809,528,009 |
2,598,260,011 |
2,386,992,013 |
2,175,724,015 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
2,809,528,009 |
|
2,386,992,013 |
2,175,724,015 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
2,598,260,011 |
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
195,954,874,810 |
196,052,581,408 |
197,472,274,456 |
195,494,857,509 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
195,954,874,810 |
196,052,581,408 |
197,472,274,456 |
195,494,857,509 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
167,700,000,000 |
167,700,000,000 |
167,700,000,000 |
167,700,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
167,700,000,000 |
167,700,000,000 |
167,700,000,000 |
167,700,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
|
|
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
28,254,874,810 |
28,352,581,408 |
29,772,274,456 |
27,794,857,509 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
1,575,137,501 |
1,672,844,099 |
3,092,537,147 |
-2,530,885,233 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
26,679,737,309 |
26,679,737,309 |
26,679,737,309 |
30,325,742,742 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
329,069,313,664 |
425,155,919,034 |
437,120,883,280 |
456,084,255,566 |
|