| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
1,551,337,980,126 |
1,622,507,095,167 |
2,195,686,677,763 |
1,689,955,357,646 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
202,608,184,960 |
186,415,405,287 |
243,860,241,159 |
38,867,800,786 |
|
| 1. Tiền |
126,467,568,522 |
53,415,405,287 |
213,860,241,159 |
38,867,800,786 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
76,140,616,438 |
133,000,000,000 |
30,000,000,000 |
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
265,000,000,000 |
245,000,000,000 |
350,000,000,000 |
425,000,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
265,000,000,000 |
245,000,000,000 |
350,000,000,000 |
425,000,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
471,180,546,932 |
626,387,501,297 |
653,034,360,486 |
311,508,088,420 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
252,022,078,232 |
246,170,748,907 |
279,862,946,365 |
298,839,285,783 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
9,690,272,515 |
14,378,526,668 |
6,953,275,970 |
8,577,406,099 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
30,000,000,000 |
30,000,000,000 |
30,000,000,000 |
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
179,468,196,185 |
335,838,225,722 |
336,218,138,151 |
4,091,396,538 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
578,247,333,379 |
536,320,293,969 |
901,085,445,738 |
862,055,776,690 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
578,397,709,887 |
536,470,670,477 |
901,085,445,738 |
862,055,776,690 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-150,376,508 |
-150,376,508 |
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
34,301,914,855 |
28,383,894,614 |
47,706,630,380 |
52,523,691,750 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
7,965,945,553 |
6,806,545,149 |
3,169,164,900 |
4,027,713,145 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
26,186,272,489 |
21,429,853,552 |
44,371,687,077 |
48,368,962,151 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
149,696,813 |
147,495,913 |
165,778,403 |
127,016,454 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
107,819,303,718 |
104,091,449,460 |
100,103,714,169 |
106,589,138,996 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
2,394,467,322 |
2,364,467,322 |
1,674,414,000 |
1,802,934,000 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
591,533,322 |
561,533,322 |
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
1,802,934,000 |
1,802,934,000 |
1,674,414,000 |
1,802,934,000 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
74,125,399,977 |
73,016,159,791 |
80,689,646,255 |
84,652,608,370 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
66,156,863,369 |
65,346,865,992 |
69,236,342,959 |
73,598,202,597 |
|
| - Nguyên giá |
521,563,821,256 |
525,552,118,603 |
534,850,885,202 |
544,394,233,456 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-455,406,957,887 |
-460,205,252,611 |
-465,614,542,243 |
-470,796,030,859 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
7,968,536,608 |
7,669,293,799 |
11,453,303,296 |
11,054,405,773 |
|
| - Nguyên giá |
14,152,032,011 |
14,152,032,011 |
18,362,058,711 |
18,362,058,711 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-6,183,495,403 |
-6,482,738,212 |
-6,908,755,415 |
-7,307,652,938 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
1,904,005,300 |
2,116,018,595 |
2,776,645,590 |
6,313,915,595 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
1,904,005,300 |
2,116,018,595 |
2,776,645,590 |
6,313,915,595 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
16,370,000,000 |
16,370,000,000 |
6,370,000,000 |
6,370,000,000 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
16,370,000,000 |
16,370,000,000 |
6,370,000,000 |
6,370,000,000 |
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
13,025,431,119 |
10,224,803,752 |
8,593,008,324 |
7,449,681,031 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
10,361,002,217 |
7,637,627,909 |
5,140,421,157 |
4,624,261,445 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
2,664,428,902 |
2,587,175,843 |
3,452,587,167 |
2,825,419,586 |
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
1,659,157,283,844 |
1,726,598,544,627 |
2,295,790,391,932 |
1,796,544,496,642 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
997,828,821,569 |
1,240,203,793,638 |
1,847,543,405,106 |
1,270,655,965,410 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
984,769,086,356 |
1,227,267,914,425 |
1,834,271,402,351 |
1,257,511,329,655 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
269,312,004,121 |
330,804,210,663 |
568,487,540,187 |
275,102,487,105 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
10,388,374,857 |
10,704,052,038 |
66,499,294,902 |
11,676,664,886 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
24,027,341,565 |
45,476,240,166 |
10,403,200,470 |
18,695,208,424 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
20,817,375,485 |
29,920,693,092 |
37,302,863,568 |
7,399,238,088 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
55,219,510,635 |
100,821,657,000 |
63,999,343,591 |
45,358,586,271 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
204,919,457 |
204,388,157 |
68,012,624,777 |
2,532,968,715 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
578,558,125,328 |
684,519,896,541 |
998,356,190,051 |
875,576,231,361 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
26,241,434,908 |
24,816,776,768 |
21,210,344,805 |
21,169,944,805 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
13,059,735,213 |
12,935,879,213 |
13,272,002,755 |
13,144,635,755 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
13,059,735,213 |
12,935,879,213 |
13,272,002,755 |
13,144,635,755 |
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
661,328,462,275 |
486,394,750,989 |
448,246,986,826 |
525,888,531,232 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
661,328,462,275 |
486,394,750,989 |
448,246,986,826 |
525,888,531,232 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
338,796,480,000 |
338,796,480,000 |
338,796,480,000 |
338,796,480,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
338,796,480,000 |
338,796,480,000 |
338,796,480,000 |
338,796,480,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
27,306,317,000 |
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
-94,500,000 |
-94,500,000 |
-94,500,000 |
-94,500,000 |
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
26,948,690,436 |
|
|
|
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
268,371,474,839 |
147,692,770,989 |
109,545,006,826 |
187,186,551,232 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
67,808,852,056 |
146,946,250,770 |
108,798,486,607 |
77,641,544,406 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
200,562,622,783 |
746,520,219 |
746,520,219 |
109,545,006,826 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
1,659,157,283,844 |
1,726,598,544,627 |
2,295,790,391,932 |
1,796,544,496,642 |
|