| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
739,707,932,435 |
650,472,336,914 |
548,481,104,187 |
576,101,888,219 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
70,528,073,514 |
62,463,771,738 |
46,167,925,580 |
59,296,398,314 |
|
| 1. Tiền |
57,528,073,514 |
51,463,771,738 |
37,827,990,945 |
41,296,398,314 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
13,000,000,000 |
11,000,000,000 |
8,339,934,635 |
18,000,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
5,093,254,795 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
5,093,254,795 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
192,716,874,472 |
178,625,820,117 |
151,804,143,276 |
169,454,126,556 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
199,352,986,389 |
188,196,099,178 |
150,819,088,937 |
161,025,749,888 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
9,725,844,907 |
7,536,210,809 |
7,159,674,867 |
6,226,624,686 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
844,990,472 |
83,484,774 |
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
10,085,773,158 |
12,186,532,325 |
22,508,481,073 |
19,778,009,714 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-27,467,100,825 |
-29,600,176,234 |
-28,914,885,198 |
-17,576,257,732 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
174,380,371 |
223,669,265 |
231,783,597 |
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
452,588,917,292 |
395,203,663,224 |
345,701,832,632 |
336,625,231,092 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
472,807,673,297 |
405,146,066,555 |
352,843,625,550 |
345,330,302,326 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-20,218,756,005 |
-9,942,403,331 |
-7,141,792,918 |
-8,705,071,234 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
23,874,067,157 |
14,179,081,835 |
4,807,202,699 |
5,632,877,462 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
1,264,780,602 |
1,865,361,448 |
1,286,586,104 |
1,013,181,709 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
22,442,435,396 |
12,197,194,543 |
3,409,537,034 |
4,501,324,169 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
166,851,159 |
116,525,844 |
111,079,561 |
118,371,584 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
61,985,213,545 |
75,630,679,798 |
61,518,551,919 |
64,365,068,870 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
881,635,865 |
2,292,570,865 |
1,347,671,000 |
5,955,203,500 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
881,635,865 |
2,292,570,865 |
1,347,671,000 |
5,955,203,500 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
31,075,410,564 |
30,353,540,347 |
39,863,236,927 |
38,881,745,005 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
22,862,906,396 |
20,279,022,141 |
31,685,661,012 |
29,290,022,540 |
|
| - Nguyên giá |
124,535,210,453 |
122,543,354,897 |
139,748,050,525 |
143,901,809,931 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-101,672,304,057 |
-102,264,332,756 |
-108,062,389,513 |
-114,611,787,391 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
2,172,427,084 |
4,399,160,770 |
2,694,854,794 |
4,284,713,720 |
|
| - Nguyên giá |
3,023,813,590 |
6,057,927,610 |
4,756,728,610 |
6,008,312,210 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-851,386,506 |
-1,658,766,840 |
-2,061,873,816 |
-1,723,598,490 |
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
6,040,077,084 |
5,675,357,436 |
5,482,721,121 |
5,307,008,745 |
|
| - Nguyên giá |
9,086,423,802 |
9,086,423,802 |
9,261,423,802 |
9,261,423,802 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-3,046,346,718 |
-3,411,066,366 |
-3,778,702,681 |
-3,954,415,057 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
2,532,937,021 |
2,201,532,548 |
1,777,244,503 |
1,397,659,877 |
|
| - Nguyên giá |
4,547,579,823 |
4,490,000,013 |
4,195,053,709 |
3,915,170,319 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-2,014,642,802 |
-2,288,467,465 |
-2,417,809,206 |
-2,517,510,442 |
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
1,063,700,409 |
15,388,183,679 |
789,453,130 |
2,332,020,962 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
789,453,130 |
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
1,063,700,409 |
15,388,183,679 |
|
2,332,020,962 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
3,935,797,691 |
4,062,243,971 |
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
4,123,514,981 |
4,123,514,981 |
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
-187,717,290 |
-61,271,010 |
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
22,495,731,995 |
21,332,608,388 |
17,740,946,359 |
15,798,439,526 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
18,770,418,750 |
18,021,218,837 |
17,740,946,359 |
15,798,439,526 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
3,725,313,245 |
3,311,389,551 |
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
801,693,145,980 |
726,103,016,712 |
609,999,656,106 |
640,466,957,089 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
596,550,805,757 |
506,329,414,906 |
379,573,280,536 |
402,984,479,751 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
583,278,144,475 |
488,072,699,734 |
364,526,788,203 |
390,214,516,456 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
453,411,705,816 |
282,457,089,435 |
185,689,935,317 |
199,235,988,994 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
684,730,280 |
944,073,711 |
1,750,429,548 |
299,175,201 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
1,875,516,925 |
1,686,270,191 |
6,331,686,786 |
4,421,477,915 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
32,894,593,914 |
27,730,829,848 |
20,739,831,066 |
20,286,306,186 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
3,480,843,463 |
122,132,259 |
4,419,160,713 |
4,193,400,408 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
852,422,500 |
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
18,208,137,864 |
14,330,871,168 |
12,664,889,171 |
15,488,318,800 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
68,399,813,159 |
159,052,131,356 |
126,572,944,944 |
146,226,918,155 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
3,306,907,000 |
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
163,473,554 |
1,749,301,766 |
6,357,910,658 |
62,930,797 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
13,272,661,282 |
18,256,715,172 |
15,046,492,333 |
12,769,963,295 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
4,068,254,000 |
3,429,254,000 |
2,830,554,000 |
2,618,554,000 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
3,121,400,529 |
8,258,962,436 |
7,459,132,440 |
7,052,781,616 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
6,083,006,753 |
6,568,498,736 |
4,756,805,893 |
3,098,627,679 |
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
205,142,340,223 |
219,773,601,806 |
230,426,375,570 |
237,482,477,338 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
205,142,340,223 |
219,773,601,806 |
230,426,375,570 |
237,482,477,338 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
105,300,000,000 |
105,300,000,000 |
105,300,000,000 |
105,300,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
105,300,000,000 |
105,300,000,000 |
105,300,000,000 |
105,300,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
1,589,597,706 |
1,589,597,706 |
782,715,818 |
782,715,818 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
8,455,532,463 |
9,280,709,789 |
10,383,254,126 |
11,028,838,721 |
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
32,457,814,213 |
39,512,727,596 |
42,166,551,904 |
49,965,802,735 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
47,445,262,600 |
55,426,304,211 |
61,139,381,188 |
59,814,620,546 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
37,403,830,975 |
39,859,427,065 |
38,705,186,621 |
36,411,939,970 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
10,041,431,625 |
15,566,877,146 |
22,434,194,567 |
23,402,680,576 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
10,654,472,534 |
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
9,894,133,241 |
8,664,262,504 |
|
10,590,499,518 |
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
801,693,145,980 |
726,103,016,712 |
609,999,656,106 |
640,466,957,089 |
|