| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
187,449,604,533 |
221,531,149,146 |
191,310,096,918 |
172,615,936,858 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
30,461,795,610 |
45,820,375,280 |
31,256,726,108 |
25,827,462,307 |
|
| 1. Tiền |
29,253,133,425 |
44,560,105,026 |
29,138,559,467 |
24,727,462,307 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
1,208,662,185 |
1,260,270,254 |
2,118,166,641 |
1,100,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
2,200,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
2,200,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
114,947,874,511 |
138,502,063,516 |
132,753,631,155 |
116,783,537,781 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
82,502,832,700 |
99,231,742,846 |
87,981,550,953 |
66,625,874,869 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
5,947,647,709 |
7,119,432,360 |
4,516,381,323 |
4,660,673,538 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
28,882,609,602 |
34,593,624,179 |
42,698,434,748 |
45,496,989,374 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-2,385,215,500 |
-2,442,735,869 |
-2,442,735,869 |
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
41,789,276,890 |
36,619,701,266 |
27,225,160,780 |
27,013,715,855 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
41,789,276,890 |
36,619,701,266 |
27,225,160,780 |
27,013,715,855 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
250,657,522 |
589,009,084 |
74,578,875 |
791,220,915 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
28,789,546 |
28,152,732 |
|
|
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
201,867,976 |
536,202,267 |
29,596,088 |
697,828,081 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
20,000,000 |
24,654,085 |
44,982,787 |
93,392,834 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
28,525,370,498 |
27,897,002,367 |
25,414,373,309 |
23,197,504,358 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
22,469,044,362 |
20,409,293,483 |
18,248,155,633 |
16,631,641,847 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
22,355,335,867 |
20,385,634,578 |
18,248,155,633 |
16,631,641,847 |
|
| - Nguyên giá |
52,725,441,734 |
52,844,672,302 |
52,544,019,894 |
52,080,875,069 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-30,370,105,867 |
-32,459,037,724 |
-34,295,864,261 |
-35,449,233,222 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
113,708,495 |
23,658,905 |
|
|
|
| - Nguyên giá |
1,094,660,000 |
1,094,660,000 |
1,094,660,000 |
1,094,660,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-980,951,505 |
-1,071,001,095 |
-1,094,660,000 |
-1,094,660,000 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
4,814,327,001 |
5,100,145,465 |
5,394,658,299 |
5,163,352,531 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
3,792,542,695 |
3,732,146,159 |
4,026,658,993 |
3,795,353,225 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
1,021,784,306 |
1,367,999,306 |
1,367,999,306 |
1,367,999,306 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
1,241,999,135 |
2,387,563,419 |
1,771,559,377 |
1,402,509,980 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
427,957,856 |
1,573,522,140 |
957,518,098 |
588,468,701 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
814,041,279 |
814,041,279 |
814,041,279 |
814,041,279 |
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
215,974,975,031 |
249,428,151,513 |
216,724,470,227 |
195,813,441,216 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
140,820,277,936 |
166,588,830,635 |
136,648,381,847 |
118,404,093,264 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
132,453,335,913 |
157,631,429,792 |
132,440,109,546 |
115,574,775,050 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
13,000,137,519 |
19,411,881,387 |
14,940,716,236 |
22,379,604,806 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
18,944,406,415 |
26,060,996,444 |
6,986,938,330 |
9,404,659,610 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
8,251,469,131 |
9,419,034,140 |
8,258,740,504 |
5,554,454,665 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
22,911,503,770 |
28,476,667,631 |
19,629,099,725 |
15,702,781,828 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
6,879,215,413 |
26,598,839,649 |
29,634,989,449 |
23,245,136,558 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
29,563,935,000 |
26,338,279,517 |
27,234,079,477 |
9,298,901,945 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
28,005,854,678 |
17,093,838,892 |
21,586,741,915 |
25,784,814,561 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
4,896,813,987 |
4,231,892,132 |
4,168,803,910 |
4,204,421,077 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
8,366,942,023 |
8,957,400,843 |
4,208,272,301 |
2,829,318,214 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
8,366,942,023 |
8,957,400,843 |
4,208,272,301 |
2,580,818,214 |
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
248,500,000 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
75,154,697,095 |
82,839,320,878 |
80,076,088,380 |
77,409,347,952 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
75,154,697,095 |
82,839,320,878 |
80,076,088,380 |
77,409,347,952 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
44,000,000,000 |
44,000,000,000 |
44,000,000,000 |
44,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
44,000,000,000 |
44,000,000,000 |
44,000,000,000 |
44,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
356,849,738 |
356,849,738 |
356,849,738 |
356,849,738 |
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
15,282,060,298 |
15,953,625,214 |
17,613,171,142 |
18,472,267,627 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
8,801,602,305 |
14,768,674,613 |
9,812,457,107 |
7,061,340,234 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
6,536,409,931 |
12,587,182,735 |
7,500,141,765 |
4,454,762,058 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
2,265,192,374 |
2,181,491,878 |
2,312,315,342 |
2,606,578,176 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
6,714,184,754 |
7,760,171,313 |
8,293,610,393 |
7,518,890,353 |
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
215,974,975,031 |
249,428,151,513 |
216,724,470,227 |
195,813,441,216 |
|