| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
41,942,087,163 |
37,251,551,721 |
29,883,153,606 |
40,510,022,066 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
14,875,542,601 |
15,167,511,421 |
9,007,011,530 |
6,191,699,803 |
|
| 1. Tiền |
10,875,542,601 |
15,167,511,421 |
9,007,011,530 |
6,191,699,803 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
4,000,000,000 |
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
2,789,912,338 |
8,226,907,570 |
2,522,466,750 |
6,933,355,461 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
2,789,912,338 |
4,226,907,570 |
2,522,466,750 |
6,933,355,461 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
4,000,000,000 |
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
20,133,928,771 |
7,451,943,844 |
10,887,668,757 |
18,539,995,089 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
20,658,344,299 |
8,111,236,844 |
11,246,184,045 |
19,079,062,086 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
|
3,000,000 |
217,597,800 |
233,097,800 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
119,636,144 |
155,660,088 |
241,840,000 |
261,705,992 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-644,051,672 |
-817,953,088 |
-817,953,088 |
-1,033,870,789 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
3,454,195,567 |
5,877,892,627 |
7,071,249,414 |
8,484,633,052 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
4,845,204,820 |
6,678,914,554 |
7,872,271,341 |
9,285,654,979 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-1,391,009,253 |
-801,021,927 |
-801,021,927 |
-801,021,927 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
688,507,886 |
527,296,259 |
394,757,155 |
360,338,661 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
675,824,947 |
480,434,453 |
384,245,521 |
334,691,380 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
3,271,829 |
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
12,682,939 |
46,861,806 |
7,239,805 |
25,647,281 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
12,560,860,339 |
13,185,823,609 |
12,620,630,749 |
12,306,435,628 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
11,497,774,967 |
11,497,774,967 |
11,503,827,152 |
11,381,363,426 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
3,169,629,283 |
3,169,629,283 |
3,175,681,468 |
3,053,217,742 |
|
| - Nguyên giá |
7,084,443,163 |
7,084,443,163 |
7,143,943,163 |
7,143,943,163 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-3,914,813,880 |
-3,914,813,880 |
-3,968,261,695 |
-4,090,725,421 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
8,328,145,684 |
8,328,145,684 |
8,328,145,684 |
8,328,145,684 |
|
| - Nguyên giá |
8,328,145,684 |
8,328,145,684 |
8,328,145,684 |
8,328,145,684 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
593,390,084 |
593,390,084 |
593,390,084 |
593,390,084 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
593,390,084 |
593,390,084 |
593,390,084 |
593,390,084 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
469,695,288 |
1,094,658,558 |
523,413,513 |
331,682,118 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
469,695,288 |
1,094,658,558 |
523,413,513 |
331,682,118 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
54,502,947,502 |
50,437,375,330 |
42,503,784,355 |
52,816,457,694 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
17,539,754,013 |
13,680,423,212 |
7,312,751,865 |
15,450,956,927 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
15,167,140,187 |
13,671,423,212 |
7,303,751,865 |
15,427,946,927 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
4,289,340,587 |
4,664,377,281 |
5,832,085,923 |
9,678,331,211 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
17,243,160 |
58,732,710 |
24,751,750 |
35,666,730 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
56,757,756 |
29,758,026 |
118,929,237 |
606,906,224 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
3,629,407,442 |
1,652,467,273 |
255,087,021 |
1,885,312,066 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
5,343,885,135 |
2,239,098,687 |
636,807,817 |
2,884,140,579 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
1,276,564,106 |
4,224,399,118 |
|
|
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
553,942,001 |
802,590,117 |
436,090,117 |
337,590,117 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
2,372,613,826 |
9,000,000 |
9,000,000 |
23,010,000 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
2,363,613,826 |
|
|
14,010,000 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
9,000,000 |
9,000,000 |
9,000,000 |
9,000,000 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
36,963,193,489 |
36,756,952,118 |
35,191,032,490 |
37,365,500,767 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
36,963,193,489 |
36,756,952,118 |
35,191,032,490 |
37,365,500,767 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
14,986,800,000 |
14,986,800,000 |
14,986,800,000 |
14,986,800,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
14,986,800,000 |
14,986,800,000 |
14,986,800,000 |
14,986,800,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
2,859,726,199 |
2,859,726,199 |
2,859,726,199 |
2,859,726,199 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
2,449,764,591 |
2,562,527,956 |
2,562,527,956 |
2,562,527,956 |
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
16,666,902,699 |
16,347,897,963 |
14,781,978,335 |
16,956,446,612 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
4,046,798,227 |
3,727,793,491 |
532,232,372 |
2,706,700,649 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
12,620,104,472 |
12,620,104,472 |
14,249,745,963 |
14,249,745,963 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
54,502,947,502 |
50,437,375,330 |
42,503,784,355 |
52,816,457,694 |
|